创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

红塔红土盛世普益混合发起式 (000743)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.1980
  • 1.9060
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2034
  • 1.9114
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2025
  • 1.9105
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2015
  • 1.9095
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2020
  • 1.9100
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2038
  • 1.9118
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2029
  • 1.9109
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2046
  • 1.9126
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2053
  • 1.9133
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2094
  • 1.9174
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2046
  • 1.9126
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2049
  • 1.9129
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2007
  • 1.9087
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2045
  • 1.9125
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2041
  • 1.9121
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2082
  • 1.9162
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2094
  • 1.9174
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2111
  • 1.9191
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2113
  • 1.9193
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2148
  • 1.9228
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2088
  • 1.9168
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2042
  • 1.9122
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2074
  • 1.9154
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2087
  • 1.9167
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2089
  • 1.9169
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2068
  • 1.9148
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2020
  • 1.9100
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2055
  • 1.9135
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2057
  • 1.9137
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2068
  • 1.9148
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2008
  • 1.9088
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1959
  • 1.9039
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1876
  • 1.8956
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1964
  • 1.9044
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1849
  • 1.8929
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1890
  • 1.8970
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1833
  • 1.8913
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1765
  • 1.8845
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1754
  • 1.8834
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1746
  • 1.8826
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.99%
  • -0.17%
  • -0.51%
  • 3.53%
  • 0.66%
  • -3.21%
  • 6.02%
  • 22.37%
  • 99.25%
  • 114.12%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 623|2314
  • 777|2324
  • 1084|2324
  • 781|2319
  • 498|2283
  • 463|2213
  • 169|2091
  • 62|1916
  • 76|1680
  • ---
  • 5↓
  • 57↓
  • 103↑
  • 57↑
  • 41↑
  • 26↓
  • 17↑
  • 6↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码000743
  • 基金简称红塔红土盛世普益混合发起式
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年08月18日
  • 成立日期/规模2014年09月18日 / 1.490亿份
  • 资产规模0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.4411亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人红塔红土
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人吴秋松
  • 成立以来分红每份累计0.71元（5次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数×55%+中债总指数(财富)×45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金利用数量化模型与定性分析相结合的方法,通过股票资产和债券资产等各类资产的灵活配置,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金融工具投资策略几个部分。基金管理人在综合考虑经济周期、市场环境、政策预期的基础上,通过大盘趋势预测模型(MTFM)判断当前市场所处时点,配合以择量Alpha-对冲模型(SAHM)进行大类资产的配置。在股票投资方面,主要依据“股票价格波动-能级弦动模型”,并配合以个股的基本面研究,确定当前的行业与个股配置。债券及其它金融工具投资策略上,则采用市场常用的组合平均久期管理等策略。整体来说,本基金采取“量化分析为主、定性分析为辅”的策略,有效控制组合风险,充分挖掘市场机会。 (一)大类资产配置策略 本基金为混合型基金,基金资产在股票和债券等大类资产的配置上灵活度较高。本基金在充分研究与分析市场数据,判断未来各券种收益率走势的基础上,确定大类资产配置策略,并不断根据市场进行调整,以达到获取市场收益、控制市场风险的目的。 本基金重点关注的因素包括且不限于: 1)宏观经济指标,包括国内生产总值(GDP)、工业增加值、失业率、物价指数(CPI、PPI等)、进出口数据、全社会固定资产投资等投资指标、社会消费品零售总额以及居民可支配收入等消费指标、货币供给与需求情况、市场利率变化情况以及其它对于判断宏观经济具有重要意义的指标; 2)政策因素,包括货币政策、财政政策等一系列对于市场将产生重大影响的政策并对于未来政策走向进行判断; 3)投资者行为以及市场情绪指标,包括成交量、分析师一致预期指标等代表了投资者以及其它市场参与者对于市场的预期,对于未来各类资产市场走向将产生重大影响。对于上述因素的跟踪及研究,有利于本基金把握市场走向,对于各类资产的投资进行调整。 在长期的理论探讨和数据测试基础上,公司针对市场需要研发出一系列量化模型,本基金投资主要参考以下模型: 1、大盘趋势预测模型(MTFM) 模型理论基础为公司研发的股票价格波动-能级弦动模型,并充分结合第三方的理论研究成果:如市场信号整合研究、市场噪声突变、震荡市与趋势市的量化划分等。本模型的指标体系包括市场定态-单一识别信号:(准)牛市与(准)熊市、震荡市与趋势市等;市场拐点-复合识别信号:波段次级底部(顶部)、波段中级底部(顶部)、波段反转底部(顶部)。运用MTFM模型的指标体系,可对市场所处的状态进行定位,并对未来运行趋势进行全面的预测,可用于投资管理中的时机选择和风险控制。 2、择量Alpha对冲模型(SAHM) 择量Alpha-对冲模型在参考现有各类型Alpha策略模型的基础上,创新性地把Alpha进行结构分类,提出Alpha对冲策略的两种实现途径;通过把结构Alpha动量策略选股集合的数量作为重要变量引入本模型,从而一定程度上把选股和择时结合起来,即当符合特定分类alpha选股条件(异动捕获策略)的个股数量达到一定经验阈值时,启动对冲模型,提高了Alpha策略的有效性和适应性。 本基金将充分利用以上模型的数据挖掘优势以及快速反应能力,保持资产配置与市场的契合,迅速调整配置,在控制风险的基础上,通过金融工具放大收益水平。 (二)股票资产投资策略 定量投资方面,本基金采用自主研发的“股票价格波动-能级弦动模型”,用于股票投资中的选股与择时。该模型同时将行业选择与个股选择有机结合起来,从一个新的角度去观察股市,判断大势并发掘个股机会。本模型具有半经验性特征,将配合传统基本面的研究,对于数量化的研究结论进行佐证,进一步锚定投资标的,降低投资风险。 1、股票价格波动-能级弦动模型 通过对于市场所有股票走势的统计,并结合短、中、长三种情况,将不同股票的走势分别归入不同的能级轨道中。能量轨道主要由长波能量轨道、中波能量轨道、短波能量轨道三者能量合成,对应股票走势形态主要由长波、中波、短波三者波形叠加而成。(长波、中波、短波)能量状态分为8种:状态1,能量增长启动;状态2,能量增长持续;状态3,能量增长确认;状态4,能量峰值稳定;状态5,能量衰减启动;状态6,能量衰减持续;状态7,能量衰减确认;状态8,能量谷值稳定。状态1和状态5共轭,状态2和状态6共轭,状态3和状态7共轭,状态4和状态8共轭。由长波、中波、短波的8种能量状态进行全排列即8的3次方,确定能量轨道编码。 经过大量研究表明,个股的走势可分解为沿轨道的运动加上各轨道间的跃迁。通过观察不同轨道中的股票在不同时点中的整体表现与微观结构,可解读出大量信息,并依据这些信息,对于行业板块与个股走势可作出更为清晰明了的判断。不同能量轨道中,个股走势不同,在不同时点的反应也具有不同的特质。本模型具有以下几个特点: 1)本模型提供一种新的视角来观察股市,常用的股票指标有价格、成交量、均线、MACD指标等各种指标,在长期的研究以及发展中,人们逐渐掌握了这些指标并应用于对于股市的判断,但由于套利行为等活动导致了市场有效性的产生,使得传统指标的指导意义大为减弱。本方法利用统计手段将个股进行分类并观察其行为,相当于从一个新的角度来观察股市特征,因为该方法为公司独立研发,因此其有效性能够长期保证,并在不断经验积累中完善。 2)传统方法中对于股市的投资往往集中于个股的发掘,本模型中,对于股票的观察往往是针对具有相似性质的一系列股票,在操作过程中也采用同进同出的策略,能够有效避免个股突发性事件带来的风险,平抑个股个性,获取较为稳定的收益。同时,市场中普遍存在动量与反转效应,前期强势的股票,在未来一段时间依然将保持强势,就是所谓的动量效应,反转效应就是前一段时间弱势的股票,未来一段时间将会变强,利用这种现象进行投资即称为动量-反转策略。能量轨道模型中,同轨道中的股票具有相似动量,因此在采取动量-反转策略时具有天然的优势。 在不同时点,各行业及个股所表现出的走势不同,相应的能量状态亦有所不同,根据不同时间段不同类型股票的走势,本基金将采取不同的操作策略,以期得到持续的收益。 2、定性分析 量化模型中,所有分析判断均来自于对于市场数据的挖掘,理论上有可能存在对于数据的误读,因此有必要配合传统的基本面研究方法。在定性方面,基金经理与相关研究员,通过实际调研,并结合相关行业的信息,对于行业特性、公司运营等相关情况进行研究与判断,以验证量化分析结果。同时,定性研究可能发掘出量化方法未发现的机会,有助于投资收益的进一步提高。在本基金中,对于基本面分析将重点考察以下情况: 1)对于具有周期性的行业与公司,紧密关注其产品供需情况,对于主要产品产能、产量、原材料供给情况等供给端进行深入调查与跟踪,同时对于下游需求变化保持敏感性,确认公司在行业周期性的波动中所处位置,判断行业未来走势,作出投资时点的选择。 2)对于具有成长性的行业与公司,充分考虑行业属性,对于成长的关键因素进行分析与跟踪,研究其治理结构,寻找其核心竞争力,重点发掘其价值增长点,判断其增长空间,考虑其风险因素,同时结合市盈率(P/E),市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等指标,判断在当前股价下,公司是否存在投资机会。 3)对于具有防御性的行业与公司,在充分调研的情况下,结合市场估值指标,同时结合市场情绪,判断其投资价值与投资机会。 4)中国经济经过近几十年的高速发展,传统的增长方式已难以为继,发展方式的转型已成为共识,在此期间,必将有一批新兴产业与公司崛起,带来巨大的投资机会,应把握这个大趋势,有意识提高基金资产在这些行业与公司中的配置比例,尤其对于这些行业中的重点公司保持密切关注与深入研究,以分享其在产业转型浪潮中的巨大收益。 3、组合构建 通过定量与定性分析,筛选出具有投资机会的行业与公司,进行动态优化,结合对个股的行业集中度、组合流动性等因素的考量,进行组合的再平衡,得到最优的投资组合。 (三)债券及其它金融工具投资策略 1、债券资产配置策略 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政货币政策、市场利率水平、债券市场券种及资金供求关系,判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益资产组合的平均久期及债券资产配置。 本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础上获取基准收益,同时争取获得超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金投资组合中固定收益类资产的超额收益主要通过以下几种策略实现: 1)组合平均久期管理策略 组合平均久期管理策略是债券组合最基本的投资策略,也是本基金最重要的投资策略。组合平均久期管理策略的目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 本基金将密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断,并对未来市场利率趋势进行分析与预测,运用数量化工具确定合理的债券组合久期。 2)期限结构配置 在债券组合的平均久期确定后,本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析,在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化,以达到在相同组合久期的条件下,进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中,本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构和类属配置。 本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,可适当调整长期、中期和短期债券的配置方式,以求适当降低机会成本风险和再投资风险,或从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 3)类属配置 债券市场由利率品种和信用品种两个方面构成,再细分为国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等品种。 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税负水平、流动性、评级机构评级、信用利差的历史统计数据等因素进行分析,研究相同期限的各投资品种之间的利差和变化趋势,判断当前利差的合理性、相对投资价值和风险,制定债券类属配置策略,以获取额外的利差投资收益,以及不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下依法进行权证投资。基金权证投资将在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 本基金对权证的投资将严格遵守有关部门关于权证投资的相关规定。 4、存托凭证投资策略 本基金将在股票资产投资策略的基础上,通过对存托凭证进行深入分析与研究后进行投资。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金或红利再投资方式,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多六次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的30%; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 2,908,656.39
  • 3,814,682.37
  • 0.05
  • 4.11%
  • 4.00%
  • 15,512,689.80
  • 0.24
  • 80,480,208.93
  • 1.24
  • 121.75%
  • 2022-12-31
  • -1,481,553.79
  • 2,067,834.90
  • 0.02
  • 1.60%
  • 5.97%
  • 18,687,996.86
  • 0.19
  • 116,462,887.26
  • 1.19
  • 113.21%
  • 2022-06-30
  • -1,106,196.90
  • 3,853,052.22
  • 0.03
  • 2.69%
  • 7.35%
  • 16,474,966.44
  • 0.21
  • 96,236,830.15
  • 1.21
  • 115.99%
  • 2021-12-31
  • 31,330,559.32
  • 27,320,854.05
  • 0.13
  • 12.30%
  • 13.49%
  • 23,657,979.55
  • 0.12
  • 214,513,198.76
  • 1.12
  • 101.20%
  • 2022-12-31
  • -1,481,553.79
  • 2,067,834.90
  • 0.02
  • 1.60%
  • 5.97%
  • 18,687,996.86
  • 0.19
  • 116,462,887.26
  • 1.19
  • 113.21%
  • 2022-06-30
  • -1,106,196.90
  • 3,853,052.22
  • 0.03
  • 2.69%
  • 7.35%
  • 16,474,966.44
  • 0.21
  • 96,236,830.15
  • 1.21
  • 115.99%
  • 2021-12-31
  • 31,330,559.32
  • 27,320,854.05
  • 0.13
  • 12.30%
  • 13.49%
  • 23,657,979.55
  • 0.12
  • 214,513,198.76
  • 1.12
  • 101.20%
  • 2021-06-30
  • 13,961,686.82
  • 14,371,223.31
  • 0.07
  • 6.49%
  • 7.10%
  • 12,260,299.00
  • 0.06
  • 214,371,218.28
  • 1.06
  • 89.87%
  • 2021-12-31
  • 31,330,559.32
  • 27,320,854.05
  • 0.13
  • 12.30%
  • 13.49%
  • 23,657,979.55
  • 0.12
  • 214,513,198.76
  • 1.12
  • 101.20%
  • 2021-06-30
  • 13,961,686.82
  • 14,371,223.31
  • 0.07
  • 6.49%
  • 7.10%
  • 12,260,299.00
  • 0.06
  • 214,371,218.28
  • 1.06
  • 89.87%
  • 2020-12-31
  • 49,664,676.10
  • 38,940,329.28
  • 0.43
  • 35.19%
  • 43.55%
  • 63,452,338.65
  • 0.34
  • 249,285,142.98
  • 1.34
  • 77.28%
  • 2020-06-30
  • 22,364,884.74
  • 27,823,408.14
  • 0.20
  • 17.04%
  • 20.39%
  • 32,920,441.42
  • 0.29
  • 145,403,464.66
  • 1.30
  • 48.68%
  • 2020-12-31
  • 49,664,676.10
  • 38,940,329.28
  • 0.43
  • 35.19%
  • 43.55%
  • 63,452,338.65
  • 0.34
  • 249,285,142.98
  • 1.34
  • 77.28%
  • 2020-06-30
  • 22,364,884.74
  • 27,823,408.14
  • 0.20
  • 17.04%
  • 20.39%
  • 32,920,441.42
  • 0.29
  • 145,403,464.66
  • 1.30
  • 48.68%
  • 2019-12-31
  • 13,582,057.13
  • 25,410,387.51
  • 0.19
  • 19.67%
  • 18.13%
  • 14,870,407.54
  • 0.08
  • 209,971,359.40
  • 1.08
  • 23.50%
  • 2019-06-30
  • -30,355.70
  • 2,976,419.31
  • 0.04
  • 4.03%
  • 5.23%
  • -5,430,639.36
  • -0.04
  • 125,637,204.55
  • 0.96
  • 10.00%
  • 2019-12-31
  • 13,582,057.13
  • 25,410,387.51
  • 0.19
  • 19.67%
  • 18.13%
  • 14,870,407.54
  • 0.08
  • 209,971,359.40
  • 1.08
  • 23.50%
  • 2019-06-30
  • -30,355.70
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  • 0.04
  • 4.03%
  • 5.23%
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  • -0.04
  • 125,637,204.55
  • 0.96
  • 10.00%
  • 2018-12-31
  • -29,660,554.60
  • -30,053,797.58
  • -0.24
  • -22.98%
  • -20.16%
  • -1,239,944.99
  • -0.09
  • 12,685,621.18
  • 0.91
  • 4.54%
  • 2018-06-30
  • -940,043.28
  • -14,019,444.14
  • -0.10
  • -8.69%
  • -9.11%
  • 5,127,772.91
  • 0.04
  • 144,646,464.56
  • 1.04
  • 19.00%
  • 2018-12-31
  • -29,660,554.60
  • -30,053,797.58
  • -0.24
  • -22.98%
  • -20.16%
  • -1,239,944.99
  • -0.09
  • 12,685,621.18
  • 0.91
  • 4.54%
  • 2018-06-30
  • -940,043.28
  • -14,019,444.14
  • -0.10
  • -8.69%
  • -9.11%
  • 5,127,772.91
  • 0.04
  • 144,646,464.56
  • 1.04
  • 19.00%
  • 2017-12-31
  • 12,626,972.00
  • 14,276,530.50
  • 0.08
  • 6.43%
  • 6.70%
  • 25,861,441.30
  • 0.14
  • 209,025,493.24
  • 1.14
  • 30.93%
  • 2017-06-30
  • -2,735,210.05
  • 4,939,364.04
  • 0.03
  • 2.26%
  • 2.32%
  • 35,232,734.04
  • 0.19
  • 220,148,301.78
  • 1.19
  • 25.56%
  • 2017-12-31
  • 12,626,972.00
  • 14,276,530.50
  • 0.08
  • 6.43%
  • 6.70%
  • 25,861,441.30
  • 0.14
  • 209,025,493.24
  • 1.14
  • 30.93%
  • 2017-06-30
  • -2,735,210.05
  • 4,939,364.04
  • 0.03
  • 2.26%
  • 2.32%
  • 35,232,734.04
  • 0.19
  • 220,148,301.78
  • 1.19
  • 25.56%
  • 2016-12-31
  • 29,468,592.91
  • -13,212,263.27
  • -0.11
  • -9.56%
  • 4.26%
  • 30,781,942.03
  • 0.16
  • 218,344,720.18
  • 1.16
  • 22.71%
  • 2016-06-30
  • 28,334,102.16
  • -11,076,186.16
  • -0.06
  • -5.40%
  • 0.86%
  • 4,577,471.33
  • 0.13
  • 41,040,400.72
  • 1.13
  • 18.71%
  • 2016-12-31
  • 29,468,592.91
  • -13,212,263.27
  • -0.11
  • -9.56%
  • 4.26%
  • 30,781,942.03
  • 0.16
  • 218,344,720.18
  • 1.16
  • 22.71%
  • 2016-06-30
  • 28,334,102.16
  • -11,076,186.16
  • -0.06
  • -5.40%
  • 0.86%
  • 4,577,471.33
  • 0.13
  • 41,040,400.72
  • 1.13
  • 18.71%
  • 2015-12-31
  • 77,625,062.91
  • 118,318,646.68
  • 0.07
  • 6.46%
  • 14.94%
  • 84,544,247.91
  • 0.10
  • 1,008,075,489.07
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2015-06-30
  • 43,759,015.66
  • 76,183,193.15
  • 0.07
  • 5.87%
  • 12.30%
  • 317,637,592.66
  • 0.08
  • 4,639,930,551.54
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2015-12-31
  • 77,625,062.91
  • 118,318,646.68
  • 0.07
  • 6.46%
  • 14.94%
  • 84,544,247.91
  • 0.10
  • 1,008,075,489.07
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2015-06-30
  • 43,759,015.66
  • 76,183,193.15
  • 0.07
  • 5.87%
  • 12.30%
  • 317,637,592.66
  • 0.08
  • 4,639,930,551.54
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2014-12-31
  • 2,972,864.00
  • 2,656,990.00
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.40%
  • 2,264,635.00
  • 0.02
  • 96,618,660.00
  • 1.02
  • 2.40%
  • 2014-12-31
  • 2,972,864.00
  • 2,656,990.00
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.40%
  • 2,264,635.00
  • 0.02
  • 96,618,660.00
  • 1.02
  • 2.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 13.61%
  • 41.11%
  • 4.59%
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 14.16%
  • 34.82%
  • 11.29%
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 21.76%
  • 35.45%
  • 3.98%
  • 0.80
  • 2023-03-31
  • 22.59%
  • 22.83%
  • 15.97%
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 15.43%
  • 33.36%
  • 12.10%
  • 1.16
  • 2022-09-30
  • 20.22%
  • 27.43%
  • 13.55%
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 13.33%
  • 20.17%
  • 28.43%
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 0.24%
  • 21.72%
  • 38.74%
  • 2.12
  • 2021-12-31
  • 62.50%
  • 61.23%
  • 1.79%
  • 2.15
  • 2021-09-30
  • 62.24%
  • 59.65%
  • 1.39%
  • 2.25
  • 2021-06-30
  • 63.83%
  • 52.35%
  • 1.08%
  • 2.14
  • 2021-03-31
  • 64.07%
  • 55.62%
  • 2.83%
  • 2.02
  • 2020-12-31
  • 0.03%
  • 57.77%
  • 1.93%
  • 2.49
  • 2020-09-30
  • 76.24%
  • 20.49%
  • 3.45%
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 74.76%
  • 6.96%
  • 3.77%
  • 1.45
  • 2020-03-31
  • 64.14%
  • 8.27%
  • 18.00%
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 59.41%
  • 57.35%
  • 6.19%
  • 2.10
  • 2019-09-30
  • 44.88%
  • 66.98%
  • 1.61%
  • 1.80
  • 2019-06-30
  • 57.59%
  • 6.32%
  • 9.51%
  • 1.26
  • 2019-03-31
  • 28.31%
  • 54.12%
  • 15.89%
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 26.82%
  • 30.06%
  • 11.72%
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 77.25%
  • 12.95%
  • 8.54%
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 82.08%
  • 21.48%
  • 2.60%
  • 1.45
  • 2018-03-31
  • 82.33%
  • 13.72%
  • 1.15%
  • 1.58
  • 2017-12-31
  • 62.44%
  • 39.07%
  • 2.39%
  • 2.09
  • 2017-09-30
  • 58.52%
  • 53.08%
  • 1.82%
  • 2.29
  • 2017-06-30
  • 59.54%
  • 63.84%
  • 1.97%
  • 2.20
  • 2017-03-31
  • 57.12%
  • 64.00%
  • 2.20%
  • 2.21
  • 2016-12-31
  • 48.81%
  • 74.01%
  • 3.83%
  • 2.18
  • 2016-09-30
  • 51.46%
  • 9.67%
  • 7.13%
  • 0.28
  • 2016-06-30
  • 57.51%
  • 55.19%
  • 14.29%
  • 0.41
  • 2016-03-31
  • 69.94%
  • 16.09%
  • 14.91%
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 7.33%
  • 45.90%
  • 1.60%
  • 10.08
  • 2015-09-30
  • 2.22%
  • 89.02%
  • 1.50%
  • 19.09
  • 2015-06-30
  • 2.24%
  • 10.11%
  • 32.54%
  • 46.40
  • 2015-03-31
  • 1.89%
  • 5.48%
  • 53.39%
  • 17.84
  • 2014-12-31
  • 13.48%
  • 59.59%
  • 19.47%
  • 0.97

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