创业板指

1760.2

-35.32

-1.97%

深证成指

9155.07

-214.63

-2.29%

上证指数

3007.07

-50.31

-1.65%

恒生指数

16249

-351.49

-2.12%

诺安进取回报混合 (001744)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.0730
  • 1.1010
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0700
  • 1.0980
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0660
  • 1.0940
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0880
  • 1.1160
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0740
  • 1.1020
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0940
  • 1.1220
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0910
  • 1.1190
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0940
  • 1.1220
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0750
  • 1.1030
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0590
  • 1.0870
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0470
  • 1.0750
  • -2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0780
  • 1.1060
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0780
  • 1.1060
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0970
  • 1.1250
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1070
  • 1.1350
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1080
  • 1.1360
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1000
  • 1.1280
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1090
  • 1.1370
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0970
  • 1.1250
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0880
  • 1.1160
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1010
  • 1.1290
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0950
  • 1.1230
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0880
  • 1.1160
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0700
  • 1.0980
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0530
  • 1.0810
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0650
  • 1.0930
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0590
  • 1.0870
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0720
  • 1.1000
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0660
  • 1.0940
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0560
  • 1.0840
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0250
  • 1.0530
  • -4.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0740
  • 1.1020
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0550
  • 1.0830
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0400
  • 1.0680
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0270
  • 1.0550
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0180
  • 1.0460
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0120
  • 1.0400
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0080
  • 1.0360
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.9970
  • 1.0250
  • 6.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 0.9400
  • 0.9680
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.37%
  • -1.92%
  • -2.01%
  • -4.37%
  • -10.88%
  • -13.61%
  • 24.05%
  • 2.78%
  • 11.19%
  • 10.23%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 1813|2314
  • 1557|2324
  • 1466|2324
  • 1949|2319
  • 1701|2283
  • 1003|2213
  • 21|2091
  • 408|1916
  • 1231|1680
  • ---
  • 23↑
  • 213↑
  • 9↑
  • 4↑
  • 10↑
  • 70↓
  • 2↓
  • 34↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001744
  • 基金简称诺安进取回报混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年09月06日
  • 成立日期/规模2016年09月27日 / 3.817亿份
  • 资产规模4.95亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模4.2253亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人吴博俊
  • 成立以来分红每份累计0.03元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极主动的大类资产配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资分析 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选: (1)公司基本状况分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 大类资产配置 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益资产投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
  • 分红政策1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4. 每一基金份额享有同等分配权; 5. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,880,125.22
  • -19,645,661.23
  • -0.09
  • -7.18%
  • 8.33%
  • 39,093,633.78
  • 0.09
  • 494,783,668.87
  • 1.17
  • 20.31%
  • 2023-06-30
  • 9,607,742.11
  • 17,672,622.14
  • 0.15
  • 11.95%
  • 19.15%
  • 30,764,641.39
  • 0.14
  • 282,669,799.78
  • 1.29
  • 32.34%
  • 2022-12-31
  • -1,291,342.56
  • -394,815.83
  • -0.03
  • -3.03%
  • 5.77%
  • 4,149,015.93
  • 0.08
  • 58,520,193.57
  • 1.08
  • 11.07%
  • 2022-06-30
  • -228,860.08
  • 21,239.44
  • 0.01
  • 0.59%
  • -3.62%
  • -36,738.77
  • -0.02
  • 2,365,902.04
  • 0.99
  • 1.20%
  • 2022-12-31
  • -1,291,342.56
  • -394,815.83
  • -0.03
  • -3.03%
  • 5.77%
  • 4,149,015.93
  • 0.08
  • 58,520,193.57
  • 1.08
  • 11.07%
  • 2022-06-30
  • -228,860.08
  • 21,239.44
  • 0.01
  • 0.59%
  • -3.62%
  • -36,738.77
  • -0.02
  • 2,365,902.04
  • 0.99
  • 1.20%
  • 2021-12-31
  • -182,427.15
  • -143,462.54
  • -0.10
  • -9.24%
  • -8.18%
  • 33,116.97
  • 0.02
  • 1,533,962.73
  • 1.02
  • 5.01%
  • 2021-06-30
  • -82,345.56
  • -46,500.76
  • -0.03
  • -2.93%
  • -2.34%
  • 126,914.10
  • 0.09
  • 1,586,006.08
  • 1.09
  • 11.68%
  • 2021-12-31
  • -182,427.15
  • -143,462.54
  • -0.10
  • -9.24%
  • -8.18%
  • 33,116.97
  • 0.02
  • 1,533,962.73
  • 1.02
  • 5.01%
  • 2021-06-30
  • -82,345.56
  • -46,500.76
  • -0.03
  • -2.93%
  • -2.34%
  • 126,914.10
  • 0.09
  • 1,586,006.08
  • 1.09
  • 11.68%
  • 2020-12-31
  • 19,928,925.45
  • 10,512,368.95
  • 0.10
  • 9.79%
  • 8.37%
  • 246,157.62
  • 0.11
  • 2,424,590.99
  • 1.11
  • 14.36%
  • 2020-06-30
  • 18,552,031.42
  • 10,515,815.17
  • 0.05
  • 5.10%
  • 7.59%
  • 2,497,556.23
  • 0.10
  • 27,039,084.31
  • 1.11
  • 13.53%
  • 2020-12-31
  • 19,928,925.45
  • 10,512,368.95
  • 0.10
  • 9.79%
  • 8.37%
  • 246,157.62
  • 0.11
  • 2,424,590.99
  • 1.11
  • 14.36%
  • 2020-06-30
  • 18,552,031.42
  • 10,515,815.17
  • 0.05
  • 5.10%
  • 7.59%
  • 2,497,556.23
  • 0.10
  • 27,039,084.31
  • 1.11
  • 13.53%
  • 2019-12-31
  • 34,968,477.46
  • 46,458,809.34
  • 0.19
  • 20.47%
  • 21.97%
  • -2,755,235.62
  • -0.01
  • 279,234,495.36
  • 1.03
  • 5.52%
  • 2019-06-30
  • 10,320,952.78
  • 15,809,403.59
  • 0.08
  • 8.33%
  • 9.03%
  • -20,396,328.18
  • -0.10
  • 190,579,820.69
  • 0.92
  • -5.68%
  • 2019-12-31
  • 34,968,477.46
  • 46,458,809.34
  • 0.19
  • 20.47%
  • 21.97%
  • -2,755,235.62
  • -0.01
  • 279,234,495.36
  • 1.03
  • 5.52%
  • 2019-06-30
  • 10,320,952.78
  • 15,809,403.59
  • 0.08
  • 8.33%
  • 9.03%
  • -20,396,328.18
  • -0.10
  • 190,579,820.69
  • 0.92
  • -5.68%
  • 2018-12-31
  • -38,341,373.53
  • -42,289,427.12
  • -0.20
  • -20.60%
  • -19.27%
  • -32,997,497.40
  • -0.16
  • 175,700,157.41
  • 0.84
  • -13.49%
  • 2018-06-30
  • -11,998,126.15
  • -15,181,250.82
  • -0.07
  • -6.87%
  • -6.90%
  • -5,982,310.74
  • -0.03
  • 203,566,285.58
  • 0.97
  • -0.23%
  • 2018-12-31
  • -38,341,373.53
  • -42,289,427.12
  • -0.20
  • -20.60%
  • -19.27%
  • -32,997,497.40
  • -0.16
  • 175,700,157.41
  • 0.84
  • -13.49%
  • 2018-06-30
  • -11,998,126.15
  • -15,181,250.82
  • -0.07
  • -6.87%
  • -6.90%
  • -5,982,310.74
  • -0.03
  • 203,566,285.58
  • 0.97
  • -0.23%
  • 2017-12-31
  • 13,366,326.85
  • 20,485,024.38
  • 0.07
  • 7.21%
  • 8.25%
  • 7,803,790.07
  • 0.04
  • 231,097,275.11
  • 1.04
  • 7.16%
  • 2017-06-30
  • 1,561,098.34
  • 11,061,571.40
  • 0.03
  • 3.36%
  • 4.14%
  • 2,946,922.32
  • 0.01
  • 253,312,530.11
  • 1.03
  • 3.10%
  • 2017-12-31
  • 13,366,326.85
  • 20,485,024.38
  • 0.07
  • 7.21%
  • 8.25%
  • 7,803,790.07
  • 0.04
  • 231,097,275.11
  • 1.04
  • 7.16%
  • 2017-06-30
  • 1,561,098.34
  • 11,061,571.40
  • 0.03
  • 3.36%
  • 4.14%
  • 2,946,922.32
  • 0.01
  • 253,312,530.11
  • 1.03
  • 3.10%
  • 2016-12-31
  • 1,534,102.76
  • -3,713,266.79
  • -0.01
  • -0.98%
  • -1.00%
  • -3,577,683.96
  • -0.01
  • 366,807,977.85
  • 0.99
  • -1.00%
  • 2016-12-31
  • 1,534,102.76
  • -3,713,266.79
  • -0.01
  • -0.98%
  • -1.00%
  • -3,577,683.96
  • -0.01
  • 366,807,977.85
  • 0.99
  • -1.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 79.50%
  • 0.42%
  • 20.25%
  • 4.95
  • 2023-09-30
  • 81.04%
  • 0.01%
  • 19.13%
  • 3.85
  • 2023-06-30
  • 79.42%
  • 0.01%
  • 21.58%
  • 2.83
  • 2023-03-31
  • 87.75%
  • 0.01%
  • 19.17%
  • 1.59
  • 2022-12-31
  • 69.55%
  • ---
  • 26.37%
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 82.31%
  • ---
  • 25.13%
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 75.58%
  • ---
  • 27.38%
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 62.10%
  • ---
  • 38.88%
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 91.19%
  • ---
  • 10.15%
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 37.88%
  • ---
  • 63.55%
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 29.46%
  • ---
  • 64.82%
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 7.07%
  • ---
  • 96.07%
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 12.04%
  • ---
  • 91.37%
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 1.63%
  • ---
  • 98.19%
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 22.33%
  • ---
  • 78.00%
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 54.71%
  • 3.71%
  • 40.08%
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 66.59%
  • 10.78%
  • 8.45%
  • 2.79
  • 2019-09-30
  • 47.17%
  • 11.12%
  • 13.63%
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 47.88%
  • 21.02%
  • 13.67%
  • 1.91
  • 2019-03-31
  • 56.27%
  • 15.04%
  • 10.68%
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 46.00%
  • 19.83%
  • 16.53%
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 73.31%
  • 17.92%
  • 7.91%
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 51.25%
  • 13.20%
  • 12.20%
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 60.07%
  • 18.77%
  • 4.75%
  • 2.24
  • 2017-12-31
  • 37.26%
  • 41.30%
  • 3.92%
  • 2.31
  • 2017-09-30
  • 56.34%
  • 42.97%
  • 2.17%
  • 2.38
  • 2017-06-30
  • 41.98%
  • 60.72%
  • 3.95%
  • 2.53
  • 2017-03-31
  • 30.01%
  • 55.47%
  • 4.59%
  • 3.60
  • 2016-12-31
  • 22.44%
  • 66.94%
  • 6.85%
  • 3.67

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