创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
长盛新兴成长混合 (001892)
盘中最新估值(2024-04-25)
1.5377- 最新净值1.5040
- 累计净值1.5040
- 今年来：-12.15
- 近1周：0.53
- 近1月：-4.99
- 近3月：-1.44
- 近6月：-8.52
- 近1年：-21.13
- 近2年：-6.18
- 近3年：-13.01
- 成立来：50.40
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.5040
- 1.5040
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.5040
- 1.5040
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.4850
- 1.4850
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.4840
- 1.4840
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.4760
- 1.4760
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.4960
- 1.4960
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.4950
- 1.4950
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.4550
- 1.4550
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.4990
- 1.4990
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.4990
- 1.4990
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5070
- 1.5070
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5180
- 1.5180
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5460
- 1.5460
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5290
- 1.5290
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5440
- 1.5440
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5680
- 1.5680
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5780
- 1.5780
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.5470
- 1.5470
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.5360
- 1.5360
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5340
- 1.5340
- -2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5810
- 1.5810
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5830
- 1.5830
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6100
- 1.6100
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.6230
- 1.6230
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6400
- 1.6400
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.6360
- 1.6360
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6650
- 1.6650
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.6340
- 1.6340
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.6240
- 1.6240
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.6450
- 1.6450
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.6340
- 1.6340
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.6170
- 1.6170
- 2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5750
- 1.5750
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5610
- 1.5610
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5890
- 1.5890
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5940
- 1.5940
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.6030
- 1.6030
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5910
- 1.5910
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5850
- 1.5850
- 3.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.5340
- 1.5340
- -3.46%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.79%
- -1.53%
- -9.78%
- -3.91%
- -12.56%
- -26.79%
- -15.90%
- -13.99%
- 41.24%
- 47.60%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 2061|2314
- 1850|2325
- 2097|2324
- 2049|2322
- 2021|2287
- 1819|2216
- 1230|2093
- 862|1919
- 523|1680
- ---
- 30↓
- 30↑
- 35↑
- 58↓
- 45↓
- 31↓
- 62↓
- 5↓
- 14↓
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001892
- 基金简称长盛新兴成长混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年10月08日
- 成立日期/规模2015年11月06日 / 5.616亿份
- 资产规模1.24亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7989亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人长盛基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人王远鸿
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金的投资目标在于把握经济转型时期新兴产业和传统产业升级快速发展所带来的投资机遇,深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置新兴成长主题的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 (一)大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 (二)股票投资策略 1、新兴成长主题的界定 本基金所界定的新兴成长主题不仅包括随着新的科研成果和新兴技术的发明应用而出现,代表未来科技与创新的方向的新兴产业,也包括目前传统产业中依托于新技术和新的商业模式进行产业升级换代并快速成长的行业和上市公司。其中,本基金管理人现阶段对新兴产业的界定包括但不限于节能环保、通信、计算机、传媒、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业(包括军工)、医药生物和新材料等行业,以及其他运用新技术或者新商业模式而实现变革的行业。 本基金管理人认为,新兴产业的界定将随着社会经济的发展而不断动态调整更新。一方面,对于传统产业,在其通过新技术、新销售渠道或新商业模式实现了产业升级,从而获得新的成长驱动力,本基金可将上述传统产业纳入新兴产业的涵盖范围;另一方面,随着国际产业分工格局发生变化,或我国经济发展阶段、经济增长方式、政府产业政策等因素发生变化,新兴产业涵盖范围也可能随之发生变化。 本基金将动态调整新兴成长主题的范畴,未来如果基金管理人认为有更适当的新兴成长主题行业划分标准,基金管理人有权对新兴成长主题行业和股票的界定方法进行变更。本基金可在履行适当程序后,基于上述原因变更新兴成长主题行业和股票界定方法,但应及时告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定新兴成长主题的行业和股票的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的新兴成长主题股票和债券的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。 2、子行业成长性评估 在本基金管理人界定的新兴行业中,将重点对行业的成长性进行评估,挑选成长性较好的新兴行业进行投资。评估新兴行业成长性的指标包括: 第一,定性指标,具体包括: ①国家产业行业政策影响; ②行业景气状况; ③行业生命周期; ④行业潜在成长空间; ⑤行业盈利模式及可持续性; ⑥推动该行业成长的因素持续性和相关变化情况等; 第二,定量指标,具体包括: ①行业成长速度指标,包括行业的主营业务收入增长率;行业的主营利润增长率和行业的净利润增长率; ②行业各种财务指标和估值情况等。 3、个股选择 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续成长能力的公司。 本基金筛选股票的程序为: 第一,将将样本空间中过去一年日均成交金额排名在后20%的股票剔除。 第二,根据本基金对新兴成长主题上市公司的界定挑选基金备选股票池。 第三,对备选新兴成长主题相关上市公司,具体从公司基本状况、成长性评估和股票估值三个方面进行筛选。 (1)公司基本状况分析 对于新兴成长主题相关上市公司,将重点关注:政策受益程度、业绩成长性、技术密集和附加值。主要通过分析公司的研发能力、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 (2)成长性评估 将重点关注上市公司的如下成长性指标: ①预期未来三年的主营业务收入复合增长率情况; ②预期未来三年的净利润复合增长率情况; ③预期未来三年的主营利润复合增长率情况; 还包括上市公司的盈利能力指标、持续经营能力指标、现金流管理指标等财务指标。 (3)估值分析 通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整新兴成长主题优选股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (三)债券投资策略 本基金在实际的投资管理运作中,将运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略,以获取债券市场的长期稳定收益。 1、利率配置策略 利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过研究分析宏观经济,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 2、类属配置策略 债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 3、信用配置策略 信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。 4、相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。 5、单个债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (四)权证投资策略 本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制,具体权证投资的策略是: 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,利用Black–Scholes模型、二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。 2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 (五)股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。 (六)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,685,122.96
- -9,448,943.82
- -0.13
- -7.09%
- -7.51%
- 65,900,729.69
- 0.71
- 158,437,939.31
- 1.71
- 71.20%
- 2023-06-30
- 572,665.09
- 10,178,156.32
- 0.16
- 8.36%
- 6.37%
- 64,446,578.39
- 0.97
- 130,943,561.84
- 1.97
- 96.90%
- 2022-12-31
- -2,440,378.98
- -21,140,961.50
- -0.31
- -15.95%
- -14.31%
- 52,266,986.68
- 0.85
- 113,676,314.39
- 1.85
- 85.10%
- 2022-06-30
- -23,660,299.95
- -12,329,129.09
- -0.17
- -9.21%
- -8.10%
- 55,804,358.87
- 0.80
- 138,408,080.91
- 1.99
- 98.50%
- 2022-12-31
- -2,440,378.98
- -21,140,961.50
- -0.31
- -15.95%
- -14.31%
- 52,266,986.68
- 0.85
- 113,676,314.39
- 1.85
- 85.10%
- 2022-06-30
- -23,660,299.95
- -12,329,129.09
- -0.17
- -9.21%
- -8.10%
- 55,804,358.87
- 0.80
- 138,408,080.91
- 1.99
- 98.50%
- 2021-12-31
- 52,090,736.57
- 33,735,462.55
- 0.42
- 22.75%
- 23.92%
- 85,295,730.39
- 1.14
- 162,332,929.09
- 2.16
- 116.00%
- 2021-06-30
- 25,937,854.31
- 15,487,165.64
- 0.18
- 10.17%
- 9.93%
- 62,124,343.84
- 0.79
- 150,658,962.03
- 1.92
- 91.60%
- 2021-12-31
- 52,090,736.57
- 33,735,462.55
- 0.42
- 22.75%
- 23.92%
- 85,295,730.39
- 1.14
- 162,332,929.09
- 2.16
- 116.00%
- 2021-06-30
- 25,937,854.31
- 15,487,165.64
- 0.18
- 10.17%
- 9.93%
- 62,124,343.84
- 0.79
- 150,658,962.03
- 1.92
- 91.60%
- 2020-12-31
- 83,592,708.64
- 91,201,230.20
- 0.55
- 40.17%
- 50.91%
- 52,995,039.10
- 0.50
- 184,503,429.88
- 1.74
- 74.30%
- 2020-06-30
- 41,661,916.48
- 54,004,220.98
- 0.25
- 20.81%
- 25.19%
- 27,331,087.02
- 0.19
- 212,168,252.46
- 1.45
- 44.60%
- 2020-12-31
- 83,592,708.64
- 91,201,230.20
- 0.55
- 40.17%
- 50.91%
- 52,995,039.10
- 0.50
- 184,503,429.88
- 1.74
- 74.30%
- 2020-06-30
- 41,661,916.48
- 54,004,220.98
- 0.25
- 20.81%
- 25.19%
- 27,331,087.02
- 0.19
- 212,168,252.46
- 1.45
- 44.60%
- 2019-12-31
- 56,538,919.95
- 78,779,754.15
- 0.19
- 18.48%
- 19.57%
- -6,564,056.81
- -0.02
- 304,973,776.67
- 1.16
- 15.50%
- 2019-06-30
- 47,433,123.51
- 59,904,523.06
- 0.12
- 11.47%
- 12.01%
- -20,638,117.79
- -0.05
- 411,071,962.02
- 1.08
- 8.20%
- 2019-12-31
- 56,538,919.95
- 78,779,754.15
- 0.19
- 18.48%
- 19.57%
- -6,564,056.81
- -0.02
- 304,973,776.67
- 1.16
- 15.50%
- 2019-06-30
- 47,433,123.51
- 59,904,523.06
- 0.12
- 11.47%
- 12.01%
- -20,638,117.79
- -0.05
- 411,071,962.02
- 1.08
- 8.20%
- 2018-12-31
- -44,126,606.31
- -135,542,445.50
- -0.26
- -24.14%
- -18.89%
- -81,511,084.10
- -0.15
- 541,631,135.54
- 0.97
- -3.40%
- 2018-06-30
- -8,132,216.73
- -48,998,580.63
- -0.10
- -8.74%
- -5.54%
- -43,466,273.22
- -0.08
- 602,563,832.84
- 1.13
- 12.50%
- 2018-12-31
- -44,126,606.31
- -135,542,445.50
- -0.26
- -24.14%
- -18.89%
- -81,511,084.10
- -0.15
- 541,631,135.54
- 0.97
- -3.40%
- 2018-06-30
- -8,132,216.73
- -48,998,580.63
- -0.10
- -8.74%
- -5.54%
- -43,466,273.22
- -0.08
- 602,563,832.84
- 1.13
- 12.50%
- 2017-12-31
- -65,346,837.41
- 71,677,761.67
- 0.14
- 14.31%
- 20.06%
- -26,603,773.63
- -0.08
- 404,594,480.74
- 1.19
- 19.10%
- 2017-06-30
- -89,021,537.51
- 4,701,721.70
- 0.01
- 0.84%
- 2.62%
- -66,029,351.49
- -0.13
- 512,942,944.50
- 1.02
- 1.80%
- 2017-12-31
- -65,346,837.41
- 71,677,761.67
- 0.14
- 14.31%
- 20.06%
- -26,603,773.63
- -0.08
- 404,594,480.74
- 1.19
- 19.10%
- 2017-06-30
- -89,021,537.51
- 4,701,721.70
- 0.01
- 0.84%
- 2.62%
- -66,029,351.49
- -0.13
- 512,942,944.50
- 1.02
- 1.80%
- 2016-12-31
- 149,741.05
- -49,332,316.31
- -0.05
- -4.79%
- -0.80%
- -5,527,555.96
- -0.01
- 725,056,503.14
- 0.99
- -0.80%
- 2016-06-30
- 38,168,332.69
- 157,733,061.84
- 0.18
- 16.50%
- 20.10%
- 53,118,298.25
- 0.05
- 1,199,547,784.93
- 1.20
- 20.10%
- 2016-12-31
- 149,741.05
- -49,332,316.31
- -0.05
- -4.79%
- -0.80%
- -5,527,555.96
- -0.01
- 725,056,503.14
- 0.99
- -0.80%
- 2016-06-30
- 38,168,332.69
- 157,733,061.84
- 0.18
- 16.50%
- 20.10%
- 53,118,298.25
- 0.05
- 1,199,547,784.93
- 1.20
- 20.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.86%
- ---
- 12.15%
- 1.24
- 2023-12-31
- 83.74%
- ---
- 19.32%
- 1.58
- 2023-09-30
- 81.63%
- ---
- 18.70%
- 1.32
- 2023-06-30
- 93.20%
- ---
- 8.25%
- 1.31
- 2023-03-31
- 93.53%
- ---
- 9.33%
- 1.16
- 2022-12-31
- 88.71%
- ---
- 11.59%
- 1.14
- 2022-09-30
- 71.07%
- ---
- 23.97%
- 1.33
- 2022-06-30
- 93.78%
- ---
- 6.83%
- 1.38
- 2022-03-31
- 82.10%
- 0.34%
- 19.65%
- 1.32
- 2021-12-31
- 81.20%
- ---
- 18.03%
- 1.62
- 2021-09-30
- 86.01%
- ---
- 14.60%
- 1.40
- 2021-06-30
- 93.06%
- 0.06%
- 6.07%
- 1.51
- 2021-03-31
- 91.04%
- ---
- 11.69%
- 1.42
- 2020-12-31
- 87.95%
- ---
- 13.42%
- 1.85
- 2020-09-30
- 94.51%
- ---
- 7.47%
- 1.90
- 2020-06-30
- 94.65%
- ---
- 6.55%
- 2.12
- 2020-03-31
- 82.74%
- ---
- 12.61%
- 2.46
- 2019-12-31
- 91.20%
- ---
- 9.88%
- 3.05
- 2019-09-30
- 27.68%
- ---
- 71.92%
- 3.16
- 2019-06-30
- 40.51%
- ---
- 40.43%
- 4.11
- 2019-03-31
- 12.61%
- ---
- 93.85%
- 5.72
- 2018-12-31
- 11.76%
- 2.03%
- 85.70%
- 5.42
- 2018-09-30
- 89.70%
- 1.80%
- 8.79%
- 6.17
- 2018-06-30
- 60.82%
- 5.17%
- 34.05%
- 6.03
- 2018-03-31
- 85.28%
- 4.79%
- 10.19%
- 5.66
- 2017-12-31
- 92.79%
- 5.20%
- 2.43%
- 4.05
- 2017-09-30
- 80.67%
- 4.70%
- 14.99%
- 4.25
- 2017-06-30
- 68.93%
- ---
- 31.68%
- 5.13
- 2017-03-31
- 61.00%
- ---
- 21.97%
- 5.46
- 2016-12-31
- 87.46%
- ---
- 12.99%
- 7.25
- 2016-09-30
- 73.65%
- ---
- 26.70%
- 11.36
- 2016-06-30
- 84.52%
- ---
- 19.14%
- 12.00
- 2016-03-31
- 3.22%
- ---
- 58.10%
- 10.99
基金实时行情
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