创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

华夏圆和混合A (003300)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    0.7771
  • 最新净值0.7614
  • 累计净值0.9699
  • 今年来：-22.53
  • 近1周：-7.55
  • 近1月：-10.73
  • 近3月：-16.13
  • 近6月：-24.62
  • 近1年：-37.77
  • 近2年：-29.43
  • 近3年：-33.75
  • 成立来：-9.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 0.7614
  • 0.9699
  • -4.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7943
  • 1.0028
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8029
  • 1.0114
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8131
  • 1.0216
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8156
  • 1.0241
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8236
  • 1.0321
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8115
  • 1.0200
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8269
  • 1.0354
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8304
  • 1.0389
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8333
  • 1.0418
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8153
  • 1.0238
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8083
  • 1.0168
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8035
  • 1.0120
  • -2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8216
  • 1.0301
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.8261
  • 1.0346
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.8454
  • 1.0539
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8524
  • 1.0609
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8570
  • 1.0655
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8578
  • 1.0663
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.8678
  • 1.0763
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.8529
  • 1.0614
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.8469
  • 1.0554
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.8588
  • 1.0673
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.8641
  • 1.0726
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.8629
  • 1.0714
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.8503
  • 1.0588
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.8376
  • 1.0461
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.8511
  • 1.0596
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.8490
  • 1.0575
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.8538
  • 1.0623
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.8541
  • 1.0626
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.8464
  • 1.0549
  • 3.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.8209
  • 1.0294
  • -3.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.8527
  • 1.0612
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.8339
  • 1.0424
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.8313
  • 1.0398
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.8229
  • 1.0314
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.8140
  • 1.0225
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.8064
  • 1.0149
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.8061
  • 1.0146
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.30%
  • -2.90%
  • -7.08%
  • -13.21%
  • -21.20%
  • -33.89%
  • -25.57%
  • -30.08%
  • -19.51%
  • -4.89%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 2258|2314
  • 1949|2324
  • 2135|2324
  • 2284|2319
  • 2210|2283
  • 2116|2213
  • 1685|2091
  • 1452|1916
  • 1583|1680
  • ---
  • 30↓
  • 465↓
  • 84↓
  • 41↓
  • 29↓
  • 34↓
  • 11↓
  • 84↓
  • 22↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003300
  • 基金简称华夏圆和混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年12月23日
  • 成立日期/规模2016年12月29日 / 2.003亿份
  • 资产规模0.51亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.5212亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人王晓李
  • 成立以来分红每份累计0.21元（4次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -3,833,158.06
  • 5,688,249.10
  • 0.08
  • 6.52%
  • 6.77%
  • 2,852,379.09
  • 0.05
  • 74,781,491.34
  • 1.20
  • 42.33%
  • 2022-12-31
  • -5,688,264.12
  • -3,524,203.63
  • -0.07
  • -5.62%
  • -1.06%
  • 7,562,152.95
  • 0.09
  • 90,341,335.45
  • 1.13
  • 33.31%
  • 2022-06-30
  • 752,069.62
  • 6,545,350.66
  • 0.17
  • 15.75%
  • 6.93%
  • 7,477,436.50
  • 0.16
  • 57,865,473.67
  • 1.22
  • 44.06%
  • 2021-12-31
  • 14,864,883.08
  • 9,321,852.84
  • 0.04
  • 3.35%
  • -0.01%
  • 74,067.76
  • 0.14
  • 613,761.14
  • 1.14
  • 34.73%
  • 2022-12-31
  • -5,688,264.12
  • -3,524,203.63
  • -0.07
  • -5.62%
  • -1.06%
  • 7,562,152.95
  • 0.09
  • 90,341,335.45
  • 1.13
  • 33.31%
  • 2022-06-30
  • 752,069.62
  • 6,545,350.66
  • 0.17
  • 15.75%
  • 6.93%
  • 7,477,436.50
  • 0.16
  • 57,865,473.67
  • 1.22
  • 44.06%
  • 2021-12-31
  • 14,864,883.08
  • 9,321,852.84
  • 0.04
  • 3.35%
  • -0.01%
  • 74,067.76
  • 0.14
  • 613,761.14
  • 1.14
  • 34.73%
  • 2021-06-30
  • 10,892,113.16
  • 8,501,606.52
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 64,614,931.67
  • 0.15
  • 487,802,462.12
  • 1.16
  • 37.00%
  • 2021-12-31
  • 14,864,883.08
  • 9,321,852.84
  • 0.04
  • 3.35%
  • -0.01%
  • 74,067.76
  • 0.14
  • 613,761.14
  • 1.14
  • 34.73%
  • 2021-06-30
  • 10,892,113.16
  • 8,501,606.52
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 64,614,931.67
  • 0.15
  • 487,802,462.12
  • 1.16
  • 37.00%
  • 2020-12-31
  • 65,176,788.30
  • 61,495,748.81
  • 0.13
  • 10.32%
  • 11.05%
  • 94,997,700.38
  • 0.23
  • 520,654,093.44
  • 1.23
  • 34.74%
  • 2020-06-30
  • 10,374,143.24
  • 8,200,708.28
  • 0.02
  • 1.35%
  • 1.35%
  • 110,519,259.52
  • 0.22
  • 618,214,897.79
  • 1.23
  • 22.98%
  • 2020-12-31
  • 65,176,788.30
  • 61,495,748.81
  • 0.13
  • 10.32%
  • 11.05%
  • 94,997,700.38
  • 0.23
  • 520,654,093.44
  • 1.23
  • 34.74%
  • 2020-06-30
  • 10,374,143.24
  • 8,200,708.28
  • 0.02
  • 1.35%
  • 1.35%
  • 110,519,259.52
  • 0.22
  • 618,214,897.79
  • 1.23
  • 22.98%
  • 2019-12-31
  • 25,838,776.23
  • 33,476,164.72
  • 0.07
  • 5.71%
  • 5.80%
  • 100,185,615.85
  • 0.20
  • 610,251,574.65
  • 1.21
  • 21.34%
  • 2019-06-30
  • 5,668,863.51
  • 3,874,103.21
  • 0.01
  • 0.66%
  • 0.67%
  • 77,766,667.32
  • 0.15
  • 580,834,051.11
  • 1.15
  • 15.46%
  • 2019-12-31
  • 25,838,776.23
  • 33,476,164.72
  • 0.07
  • 5.71%
  • 5.80%
  • 100,185,615.85
  • 0.20
  • 610,251,574.65
  • 1.21
  • 21.34%
  • 2019-06-30
  • 5,668,863.51
  • 3,874,103.21
  • 0.01
  • 0.66%
  • 0.67%
  • 77,766,667.32
  • 0.15
  • 580,834,051.11
  • 1.15
  • 15.46%
  • 2018-12-31
  • 23,777,035.14
  • 13,653,097.66
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.42%
  • 73,946,939.67
  • 0.15
  • 577,381,748.55
  • 1.15
  • 14.69%
  • 2018-06-30
  • 23,754,791.72
  • 12,590,957.37
  • 0.03
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 72,887,019.85
  • 0.14
  • 576,349,027.01
  • 1.14
  • 14.48%
  • 2018-12-31
  • 23,777,035.14
  • 13,653,097.66
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.42%
  • 73,946,939.67
  • 0.15
  • 577,381,748.55
  • 1.15
  • 14.69%
  • 2018-06-30
  • 23,754,791.72
  • 12,590,957.37
  • 0.03
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 72,887,019.85
  • 0.14
  • 576,349,027.01
  • 1.14
  • 14.48%
  • 2017-12-31
  • 50,799,929.38
  • 62,514,964.10
  • 0.13
  • 11.93%
  • 11.98%
  • 50,618,532.94
  • 0.10
  • 563,438,822.52
  • 1.12
  • 11.98%
  • 2017-06-30
  • 19,813,237.77
  • 39,797,419.47
  • 0.08
  • 8.02%
  • 7.46%
  • 19,649,305.91
  • 0.04
  • 540,950,053.89
  • 1.07
  • 7.46%
  • 2017-12-31
  • 50,799,929.38
  • 62,514,964.10
  • 0.13
  • 11.93%
  • 11.98%
  • 50,618,532.94
  • 0.10
  • 563,438,822.52
  • 1.12
  • 11.98%
  • 2017-06-30
  • 19,813,237.77
  • 39,797,419.47
  • 0.08
  • 8.02%
  • 7.46%
  • 19,649,305.91
  • 0.04
  • 540,950,053.89
  • 1.07
  • 7.46%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.36%
  • ---
  • 16.49%
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 59.49%
  • ---
  • 41.45%
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 63.31%
  • ---
  • 35.51%
  • 0.83
  • 2023-03-31
  • 49.45%
  • ---
  • 8.52%
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 81.15%
  • ---
  • 20.27%
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 75.31%
  • ---
  • 6.74%
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 81.65%
  • ---
  • 8.53%
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • ---
  • 65.24%
  • 0.13%
  • 2.08
  • 2021-12-31
  • 16.35%
  • ---
  • 108.17%
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.17%
  • 82.83%
  • 17.60%
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 4.47%
  • 87.75%
  • 1.63%
  • 4.88
  • 2021-03-31
  • 0.59%
  • 89.10%
  • 1.00%
  • 5.04
  • 2020-12-31
  • 13.56%
  • 89.16%
  • 1.59%
  • 5.21
  • 2020-09-30
  • 31.56%
  • 97.83%
  • 3.43%
  • 5.20
  • 2020-06-30
  • 19.89%
  • 75.60%
  • 1.21%
  • 6.18
  • 2020-03-31
  • 16.91%
  • 80.78%
  • 1.53%
  • 6.00
  • 2019-12-31
  • 20.50%
  • 77.17%
  • 0.94%
  • 6.10
  • 2019-09-30
  • 18.48%
  • 68.60%
  • 0.75%
  • 5.86
  • 2019-06-30
  • 19.92%
  • 72.60%
  • 3.63%
  • 5.81
  • 2019-03-31
  • 14.73%
  • 72.99%
  • 2.44%
  • 5.94
  • 2018-12-31
  • 3.82%
  • 84.32%
  • 0.95%
  • 5.77
  • 2018-09-30
  • 6.31%
  • 73.16%
  • 2.67%
  • 5.82
  • 2018-06-30
  • 3.08%
  • 84.06%
  • 0.63%
  • 5.76
  • 2018-03-31
  • 21.69%
  • 64.25%
  • 0.91%
  • 5.66
  • 2017-12-31
  • 12.43%
  • 69.91%
  • 0.48%
  • 5.63
  • 2017-09-30
  • 22.78%
  • 59.64%
  • 0.75%
  • 5.46
  • 2017-06-30
  • 22.79%
  • 54.26%
  • 1.03%
  • 5.41
  • 2017-03-31
  • 24.18%
  • 52.33%
  • 2.24%
  • 5.16

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