创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

华泰柏瑞享利混合A (003591)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4692
  • 最新净值1.4705
  • 累计净值1.6385
  • 今年来：3.98
  • 近1周：-0.18
  • 近1月：1.28
  • 近3月：4.29
  • 近6月：4.14
  • 近1年：4.71
  • 近2年：15.36
  • 近3年：19.88
  • 成立来：68.64

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.4705
  • 1.6385
  • 0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4633
  • 1.6313
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4629
  • 1.6309
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4599
  • 1.6279
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4670
  • 1.6350
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4731
  • 1.6411
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4713
  • 1.6393
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4715
  • 1.6395
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4648
  • 1.6328
  • -0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4721
  • 1.6401
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4715
  • 1.6395
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4672
  • 1.6352
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4656
  • 1.6336
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4657
  • 1.6337
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4681
  • 1.6361
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4674
  • 1.6354
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4641
  • 1.6321
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4652
  • 1.6332
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4620
  • 1.6300
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4528
  • 1.6208
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4496
  • 1.6176
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4519
  • 1.6199
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4518
  • 1.6198
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4499
  • 1.6179
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4549
  • 1.6229
  • 0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4510
  • 1.6190
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4507
  • 1.6187
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4523
  • 1.6203
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4505
  • 1.6185
  • 0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4453
  • 1.6133
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4428
  • 1.6108
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4443
  • 1.6123
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4476
  • 1.6156
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4453
  • 1.6133
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4445
  • 1.6125
  • 0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4402
  • 1.6082
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4379
  • 1.6059
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4353
  • 1.6033
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4330
  • 1.6010
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4314
  • 1.5994
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.16%
  • 0.11%
  • 1.54%
  • 5.30%
  • 4.36%
  • 4.28%
  • 11.95%
  • 20.00%
  • 42.35%
  • 68.94%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 441|2314
  • 1236|2325
  • 468|2324
  • 836|2322
  • 378|2287
  • 94|2216
  • 68|2093
  • 58|1919
  • 505|1680
  • ---
  • 35↑
  • 125↑
  • 21↓
  • 2↓
  • 43↓
  • 3↑
  • 1↑
  • 7↑
  • 13↑
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003591
  • 基金简称华泰柏瑞享利混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年12月21日
  • 成立日期/规模2016年12月29日 / 2.000亿份
  • 资产规模4.50亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.1806亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人董辰、姬青
  • 成立以来分红每份累计0.17元（2次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,在有效控制风险的前提下,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)自上而下的行业配置 本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不备选行业之间合理配置基金资产。 首先,基金管理考察各个行业相对全市场的估值偏离度,运用行业估值中枢模型将投资周期划分为4个区域——价值区域、进攻区域、防守区域和风险区域,并按照金字塔的原则确定各备选行业在不同区域内的理论投资权重。 本基金对各备选行业的基本面趋势进行深入研究(量化指标包括但不限于行业净利润增速),分别按照上行阶段(即底部反转或持续上升)和下行阶段(即高位回落或持续回落)对各备选行业的理论投资权重进行合理调整。 在参考调整后的理论投资权重的前提下,本基金继续从经济周期、行业景气周期、宏观政策影响(如当时国家产业政策的导向)等多方面深入研究,把握各备选行业的发展前景,选择并确定当期拟重点投资的领先行业。 (2)个股投资策略 本基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度ROE等财务指标及PE、PB、PS等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票初选库。 在股票初选库中,按照企业生命周期理论将股票划分为突出成长类——A类、高速稳定成长类——B类、高速周期性成长类——C类、成熟类——D类(D类又分为成熟/良性转折——D1类、成熟/周期性——D2类、成熟/防御性——D3类)。本基金管理人对股票初选库中的上市公司深入研究,构建财务模型,进行盈利预测,给出股票评级和目标价,提交详尽的标准研究报告,其中获得1、2、3评级的股票构成本基金的股票精选库。 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 6、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 24,375,281.75
  • 26,473,518.49
  • 0.06
  • 4.37%
  • 4.28%
  • 131,750,281.17
  • 0.41
  • 449,814,826.85
  • 1.41
  • 62.20%
  • 2023-06-30
  • 18,027,946.72
  • 22,812,925.71
  • 0.05
  • 3.55%
  • 3.70%
  • 183,183,767.93
  • 0.40
  • 643,457,942.58
  • 1.41
  • 61.31%
  • 2022-12-31
  • 29,616,522.49
  • 25,383,925.82
  • 0.06
  • 4.50%
  • 4.03%
  • 157,958,855.06
  • 0.36
  • 601,400,858.10
  • 1.36
  • 55.55%
  • 2022-06-30
  • 9,568,834.79
  • 15,879,062.34
  • 0.04
  • 2.89%
  • 2.32%
  • 144,090,548.91
  • 0.31
  • 614,006,937.64
  • 1.33
  • 52.99%
  • 2022-12-31
  • 29,616,522.49
  • 25,383,925.82
  • 0.06
  • 4.50%
  • 4.03%
  • 157,958,855.06
  • 0.36
  • 601,400,858.10
  • 1.36
  • 55.55%
  • 2022-06-30
  • 9,568,834.79
  • 15,879,062.34
  • 0.04
  • 2.89%
  • 2.32%
  • 144,090,548.91
  • 0.31
  • 614,006,937.64
  • 1.33
  • 52.99%
  • 2021-12-31
  • 33,407,924.88
  • 32,736,418.49
  • 0.13
  • 9.77%
  • 7.44%
  • 137,426,253.60
  • 0.36
  • 525,916,124.96
  • 1.37
  • 49.53%
  • 2021-06-30
  • 7,963,738.01
  • 7,042,461.82
  • 0.04
  • 2.71%
  • 2.75%
  • 59,377,689.51
  • 0.30
  • 262,894,570.19
  • 1.31
  • 43.00%
  • 2021-12-31
  • 33,407,924.88
  • 32,736,418.49
  • 0.13
  • 9.77%
  • 7.44%
  • 137,426,253.60
  • 0.36
  • 525,916,124.96
  • 1.37
  • 49.53%
  • 2021-06-30
  • 7,963,738.01
  • 7,042,461.82
  • 0.04
  • 2.71%
  • 2.75%
  • 59,377,689.51
  • 0.30
  • 262,894,570.19
  • 1.31
  • 43.00%
  • 2020-12-31
  • 24,205,865.65
  • 24,306,968.38
  • 0.12
  • 10.12%
  • 10.50%
  • 51,410,901.17
  • 0.26
  • 255,837,213.71
  • 1.28
  • 39.17%
  • 2020-06-30
  • 11,874,482.51
  • 780,497.66
  • 0.00
  • 0.34%
  • 0.34%
  • 32,065,590.36
  • 0.16
  • 232,239,784.95
  • 1.16
  • 26.37%
  • 2020-12-31
  • 24,205,865.65
  • 24,306,968.38
  • 0.12
  • 10.12%
  • 10.50%
  • 51,410,901.17
  • 0.26
  • 255,837,213.71
  • 1.28
  • 39.17%
  • 2020-06-30
  • 11,874,482.51
  • 780,497.66
  • 0.00
  • 0.34%
  • 0.34%
  • 32,065,590.36
  • 0.16
  • 232,239,784.95
  • 1.16
  • 26.37%
  • 2019-12-31
  • 19,758,413.62
  • 34,466,795.82
  • 0.17
  • 14.93%
  • 16.17%
  • 27,283,156.45
  • 0.14
  • 232,111,291.33
  • 1.16
  • 25.95%
  • 2019-06-30
  • 1,497,533.45
  • 15,790,334.83
  • 0.08
  • 6.91%
  • 7.28%
  • 28,977,718.05
  • 0.14
  • 232,658,752.01
  • 1.16
  • 16.31%
  • 2019-12-31
  • 19,758,413.62
  • 34,466,795.82
  • 0.17
  • 14.93%
  • 16.17%
  • 27,283,156.45
  • 0.14
  • 232,111,291.33
  • 1.16
  • 25.95%
  • 2019-06-30
  • 1,497,533.45
  • 15,790,334.83
  • 0.08
  • 6.91%
  • 7.28%
  • 28,977,718.05
  • 0.14
  • 232,658,752.01
  • 1.16
  • 16.31%
  • 2018-12-31
  • 8,492,832.99
  • -2,644,177.67
  • -0.01
  • -1.20%
  • -1.20%
  • 16,849,508.88
  • 0.08
  • 216,969,496.80
  • 1.08
  • 8.42%
  • 2018-06-30
  • 6,231,081.13
  • -2,833,557.28
  • -0.01
  • -1.28%
  • -1.28%
  • 16,659,936.48
  • 0.08
  • 216,778,628.29
  • 1.08
  • 8.33%
  • 2018-12-31
  • 8,492,832.99
  • -2,644,177.67
  • -0.01
  • -1.20%
  • -1.20%
  • 16,849,508.88
  • 0.08
  • 216,969,496.80
  • 1.08
  • 8.42%
  • 2018-06-30
  • 6,231,081.13
  • -2,833,557.28
  • -0.01
  • -1.28%
  • -1.28%
  • 16,659,936.48
  • 0.08
  • 216,778,628.29
  • 1.08
  • 8.33%
  • 2017-12-31
  • 18,981,213.03
  • 19,472,264.37
  • 0.10
  • 9.17%
  • 9.74%
  • 18,989,966.44
  • 0.09
  • 219,516,270.09
  • 1.10
  • 9.74%
  • 2017-06-30
  • 11,121,932.40
  • 14,236,420.72
  • 0.07
  • 6.94%
  • 7.12%
  • 11,131,108.22
  • 0.06
  • 214,278,069.07
  • 1.07
  • 7.12%
  • 2017-12-31
  • 18,981,213.03
  • 19,472,264.37
  • 0.10
  • 9.17%
  • 9.74%
  • 18,989,966.44
  • 0.09
  • 219,516,270.09
  • 1.10
  • 9.74%
  • 2017-06-30
  • 11,121,932.40
  • 14,236,420.72
  • 0.07
  • 6.94%
  • 7.12%
  • 11,131,108.22
  • 0.06
  • 214,278,069.07
  • 1.07
  • 7.12%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 19.77%
  • 115.11%
  • 0.69%
  • 6.43
  • 2023-12-31
  • 19.42%
  • 101.79%
  • 1.78%
  • 7.65
  • 2023-09-30
  • 17.73%
  • 90.64%
  • 1.28%
  • 10.57
  • 2023-06-30
  • 16.57%
  • 93.37%
  • 1.16%
  • 12.32
  • 2023-03-31
  • 18.27%
  • 79.85%
  • 0.69%
  • 12.50
  • 2022-12-31
  • 18.59%
  • 88.64%
  • 0.54%
  • 13.15
  • 2022-09-30
  • 13.42%
  • 102.79%
  • 0.87%
  • 12.89
  • 2022-06-30
  • 13.72%
  • 72.82%
  • 0.64%
  • 11.28
  • 2022-03-31
  • 19.60%
  • 80.12%
  • 1.06%
  • 10.15
  • 2021-12-31
  • 19.79%
  • 93.64%
  • 1.85%
  • 8.59
  • 2021-09-30
  • 18.43%
  • 87.64%
  • 1.72%
  • 7.99
  • 2021-06-30
  • 24.79%
  • 78.72%
  • 2.47%
  • 2.66
  • 2021-03-31
  • 25.08%
  • 74.89%
  • 1.93%
  • 2.65
  • 2020-12-31
  • 26.67%
  • 89.09%
  • 1.15%
  • 2.58
  • 2020-09-30
  • 24.82%
  • 93.24%
  • 1.53%
  • 2.49
  • 2020-06-30
  • 27.70%
  • 82.69%
  • 1.22%
  • 2.33
  • 2020-03-31
  • 28.01%
  • 79.69%
  • 1.70%
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 31.46%
  • 81.32%
  • 1.38%
  • 2.35
  • 2019-09-30
  • 27.26%
  • 91.76%
  • 1.18%
  • 2.52
  • 2019-06-30
  • 27.51%
  • 70.12%
  • 0.92%
  • 2.33
  • 2019-03-31
  • 29.87%
  • 78.70%
  • 0.84%
  • 2.32
  • 2018-12-31
  • 25.76%
  • 97.40%
  • 1.22%
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • 27.77%
  • 86.92%
  • 0.83%
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 27.89%
  • 77.78%
  • 1.59%
  • 2.17
  • 2018-03-31
  • 28.84%
  • 82.51%
  • 1.06%
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 29.46%
  • 69.20%
  • 1.58%
  • 2.20
  • 2017-09-30
  • 29.93%
  • 68.15%
  • 1.41%
  • 2.24
  • 2017-06-30
  • 30.09%
  • 69.60%
  • 1.93%
  • 2.15
  • 2017-03-31
  • 36.55%
  • 58.73%
  • 2.67%
  • 2.03

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