创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

广发睿毅领先混合A (005233)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    2.2907
  • 最新净值2.249
  • 累计净值2.249
  • 今年来：-2.58
  • 近1周：0.46
  • 近1月：1.28
  • 近3月：-1.54
  • 近6月：-4.59
  • 近1年：-20.83
  • 近2年：-13.15
  • 近3年：-13.58
  • 成立来：124.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 2.2490
  • 2.2490
  • 0.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.2341
  • 2.2341
  • 0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.2143
  • 2.2143
  • -0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.2265
  • 2.2265
  • 0.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.2054
  • 2.2054
  • -1.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.2386
  • 2.2386
  • 0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.2243
  • 2.2243
  • 1.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.1840
  • 2.1840
  • -2.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.2414
  • 2.2414
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.2436
  • 2.2436
  • -0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2612
  • 2.2612
  • -0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2773
  • 2.2773
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.2728
  • 2.2728
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.2489
  • 2.2489
  • -1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.2793
  • 2.2793
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.2905
  • 2.2905
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.2877
  • 2.2877
  • 2.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.2237
  • 2.2237
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.2057
  • 2.2057
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.1881
  • 2.1881
  • -1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.2144
  • 2.2144
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.2206
  • 2.2206
  • -1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.2523
  • 2.2523
  • -1.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.2925
  • 2.2925
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.2930
  • 2.2930
  • 0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.2773
  • 2.2773
  • -1.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.3052
  • 2.3052
  • 0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.2866
  • 2.2866
  • 1.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.2492
  • 2.2492
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.2508
  • 2.2508
  • -0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.2691
  • 2.2691
  • 1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.2404
  • 2.2404
  • 1.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.2032
  • 2.2032
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.2105
  • 2.2105
  • -0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.2229
  • 2.2229
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.2291
  • 2.2291
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.2349
  • 2.2349
  • -1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.2575
  • 2.2575
  • -1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.2803
  • 2.2803
  • 1.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 2.2416
  • 2.2416
  • -2.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.47%
  • -1.70%
  • -3.16%
  • -3.30%
  • -6.18%
  • -25.02%
  • -18.97%
  • -14.89%
  • 91.96%
  • 120.54%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 2174|4188
  • 3343|4337
  • 2267|4301
  • 3467|4207
  • 2285|4034
  • 2599|3726
  • 1499|2975
  • 294|1826
  • 31|694
  • ---
  • 147↓
  • 49↓
  • 80↓
  • 225↓
  • 173↓
  • 74↓
  • 160↓
  • 10↑
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发睿毅领先混合型证券投资基金
  • 基金代码005233
  • 基金简称广发睿毅领先混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2017年11月13日
  • 成立日期/规模2017年12月14日 / 2.661亿份
  • 资产规模28.49亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模12.8137亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人林英睿
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在保持资产流动性的基础上,本基金主要通过充分挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会,并结合资本市场的运行状况对大类资产配置进行优化,力争超越本基金业绩比较基准,实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、同业存单、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 股票投资策略 本基金致力于挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会,将主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 1、首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -173,867,874.75
  • -1,024,795,475.97
  • -0.64
  • -23.90%
  • -21.76%
  • 1,739,677,189.80
  • 1.26
  • 3,183,018,878.70
  • 2.31
  • 130.85%
  • 2023-06-30
  • -50,958,616.12
  • -586,565,655.72
  • -0.34
  • -12.08%
  • -11.69%
  • 2,093,896,596.19
  • 1.34
  • 4,059,557,405.49
  • 2.61
  • 160.56%
  • 2022-12-31
  • 88,615,256.92
  • 459,514,547.03
  • 0.35
  • 12.76%
  • 11.21%
  • 2,357,572,856.88
  • 1.38
  • 5,055,232,852.69
  • 2.95
  • 195.06%
  • 2022-06-30
  • 5,507,369.42
  • 228,631,760.69
  • 0.21
  • 7.71%
  • 6.98%
  • 1,790,637,181.84
  • 1.32
  • 3,843,381,491.69
  • 2.84
  • 183.85%
  • 2022-12-31
  • 88,615,256.92
  • 459,514,547.03
  • 0.35
  • 12.76%
  • 11.21%
  • 2,357,572,856.88
  • 1.38
  • 5,055,232,852.69
  • 2.95
  • 195.06%
  • 2022-06-30
  • 5,507,369.42
  • 228,631,760.69
  • 0.21
  • 7.71%
  • 6.98%
  • 1,790,637,181.84
  • 1.32
  • 3,843,381,491.69
  • 2.84
  • 183.85%
  • 2021-12-31
  • 197,167,049.53
  • 104,078,560.36
  • 0.16
  • 6.10%
  • 23.12%
  • 989,744,212.51
  • 1.32
  • 1,993,951,587.91
  • 2.65
  • 165.32%
  • 2021-06-30
  • 127,947,931.26
  • 131,397,113.50
  • 0.24
  • 9.32%
  • 23.18%
  • 1,209,278,057.35
  • 1.23
  • 2,603,467,753.74
  • 2.65
  • 165.45%
  • 2021-12-31
  • 197,167,049.53
  • 104,078,560.36
  • 0.16
  • 6.10%
  • 23.12%
  • 989,744,212.51
  • 1.32
  • 1,993,951,587.91
  • 2.65
  • 165.32%
  • 2021-06-30
  • 127,947,931.26
  • 131,397,113.50
  • 0.24
  • 9.32%
  • 23.18%
  • 1,209,278,057.35
  • 1.23
  • 2,603,467,753.74
  • 2.65
  • 165.45%
  • 2020-12-31
  • 88,443,969.96
  • 109,991,695.02
  • 0.72
  • 40.93%
  • 62.76%
  • 312,086,140.71
  • 0.91
  • 736,880,802.82
  • 2.15
  • 115.49%
  • 2020-06-30
  • 39,664,044.06
  • 40,751,892.44
  • 0.29
  • 19.75%
  • 23.08%
  • 84,957,940.38
  • 0.55
  • 252,240,379.98
  • 1.63
  • 62.96%
  • 2020-12-31
  • 88,443,969.96
  • 109,991,695.02
  • 0.72
  • 40.93%
  • 62.76%
  • 312,086,140.71
  • 0.91
  • 736,880,802.82
  • 2.15
  • 115.49%
  • 2020-06-30
  • 39,664,044.06
  • 40,751,892.44
  • 0.29
  • 19.75%
  • 23.08%
  • 84,957,940.38
  • 0.55
  • 252,240,379.98
  • 1.63
  • 62.96%
  • 2019-12-31
  • 43,125,737.57
  • 62,500,443.29
  • 0.40
  • 36.09%
  • 42.11%
  • 32,756,896.88
  • 0.25
  • 174,885,010.85
  • 1.32
  • 32.41%
  • 2019-06-30
  • 20,805,024.93
  • 31,665,144.02
  • 0.18
  • 17.52%
  • 18.35%
  • 14,799,546.31
  • 0.09
  • 177,150,517.24
  • 1.10
  • 10.27%
  • 2019-12-31
  • 43,125,737.57
  • 62,500,443.29
  • 0.40
  • 36.09%
  • 42.11%
  • 32,756,896.88
  • 0.25
  • 174,885,010.85
  • 1.32
  • 32.41%
  • 2019-06-30
  • 20,805,024.93
  • 31,665,144.02
  • 0.18
  • 17.52%
  • 18.35%
  • 14,799,546.31
  • 0.09
  • 177,150,517.24
  • 1.10
  • 10.27%
  • 2018-12-31
  • -289,907.53
  • -6,207,936.91
  • -0.04
  • -3.94%
  • -7.18%
  • -11,392,259.61
  • -0.07
  • 155,301,670.04
  • 0.93
  • -6.83%
  • 2018-06-30
  • 11,320,233.04
  • 4,672,498.30
  • 0.03
  • 2.69%
  • -0.25%
  • 150,457.68
  • 0.00
  • 116,219,767.97
  • 1.00
  • 0.13%
  • 2018-12-31
  • -289,907.53
  • -6,207,936.91
  • -0.04
  • -3.94%
  • -7.18%
  • -11,392,259.61
  • -0.07
  • 155,301,670.04
  • 0.93
  • -6.83%
  • 2018-06-30
  • 11,320,233.04
  • 4,672,498.30
  • 0.03
  • 2.69%
  • -0.25%
  • 150,457.68
  • 0.00
  • 116,219,767.97
  • 1.00
  • 0.13%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 87.66%
  • 0.00%
  • 12.82%
  • 34.56
  • 2023-12-31
  • 92.58%
  • 0.25%
  • 6.13%
  • 40.71
  • 2023-09-30
  • 94.93%
  • 0.20%
  • 5.06%
  • 50.34
  • 2023-06-30
  • 93.99%
  • 0.00%
  • 6.38%
  • 56.07
  • 2023-03-31
  • 93.60%
  • ---
  • 7.91%
  • 68.13
  • 2022-12-31
  • 94.66%
  • 0.01%
  • 6.08%
  • 74.87
  • 2022-09-30
  • 89.88%
  • 0.01%
  • 11.85%
  • 62.01
  • 2022-06-30
  • 74.60%
  • 0.00%
  • 21.48%
  • 52.17
  • 2022-03-31
  • 63.34%
  • 0.12%
  • 37.01%
  • 40.39
  • 2021-12-31
  • 79.97%
  • 1.21%
  • 19.49%
  • 21.41
  • 2021-09-30
  • 79.13%
  • 2.22%
  • 17.30%
  • 19.20
  • 2021-06-30
  • 63.86%
  • 1.39%
  • 18.48%
  • 26.07
  • 2021-03-31
  • 60.72%
  • 3.07%
  • 35.80%
  • 13.46
  • 2020-12-31
  • 89.27%
  • 0.52%
  • 11.06%
  • 7.37
  • 2020-09-30
  • 89.78%
  • 3.89%
  • 5.94%
  • 2.47
  • 2020-06-30
  • 77.14%
  • 3.21%
  • 7.83%
  • 2.52
  • 2020-03-31
  • 63.65%
  • 2.55%
  • 31.72%
  • 2.12
  • 2019-12-31
  • 89.59%
  • 4.14%
  • 6.25%
  • 1.75
  • 2019-09-30
  • 93.22%
  • 0.01%
  • 6.57%
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 93.70%
  • ---
  • 7.01%
  • 1.77
  • 2019-03-31
  • 67.54%
  • 16.71%
  • 9.11%
  • 1.91
  • 2018-12-31
  • 73.80%
  • 11.12%
  • 9.19%
  • 1.55
  • 2018-09-30
  • 74.33%
  • ---
  • 7.82%
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 81.03%
  • ---
  • 8.59%
  • 1.16
  • 2018-03-31
  • 32.44%
  • ---
  • 34.10%
  • 1.67

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