创业板指

1763.16

-2.25

-0.13%

深证成指

9248.89

-2.24

-0.02%

上证指数

3044.35

-0.47

-0.02%

恒生指数

17209.5

8.25

0.05%

大成景恒混合C (006038)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.8759
  • 最新净值1.8082
  • 累计净值1.8082
  • 今年来：-24.28
  • 近1周：-3.3
  • 近1月：-12.07
  • 近3月：-11.67
  • 近6月：-18.7
  • 近1年：-20.73
  • 近2年：-4.73
  • 近3年：3.44
  • 成立来：78.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.8082
  • 1.8082
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.8090
  • 1.8090
  • -1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.8307
  • 1.8307
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.8424
  • 1.8424
  • 6.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7280
  • 1.7280
  • -7.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.8700
  • 1.8700
  • -5.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9742
  • 1.9742
  • -1.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.0050
  • 2.0050
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.0111
  • 2.0111
  • -2.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.0551
  • 2.0551
  • 2.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.0084
  • 2.0084
  • -3.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0806
  • 2.0806
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.0863
  • 2.0863
  • 0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0678
  • 2.0678
  • 2.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.0190
  • 2.0190
  • 1.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9912
  • 1.9912
  • 2.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9445
  • 1.9445
  • -2.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9961
  • 1.9961
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9945
  • 1.9945
  • -3.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0563
  • 2.0563
  • -1.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0917
  • 2.0917
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0880
  • 2.0880
  • 1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0550
  • 2.0550
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.0550
  • 2.0550
  • 2.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0070
  • 2.0070
  • 1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.9760
  • 1.9760
  • -0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.9900
  • 1.9900
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.9870
  • 1.9870
  • 1.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.9550
  • 1.9550
  • 2.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9080
  • 1.9080
  • 1.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8870
  • 1.8870
  • -0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.9030
  • 1.9030
  • 1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8780
  • 1.8780
  • -2.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.9210
  • 1.9210
  • -0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.9310
  • 1.9310
  • 1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.9040
  • 1.9040
  • 3.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.8360
  • 1.8360
  • -7.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.9810
  • 1.9810
  • 2.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.9260
  • 1.9260
  • 2.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.8860
  • 1.8860
  • 2.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -24.25%
  • -8.37%
  • -11.97%
  • -17.17%
  • -19.64%
  • -23.54%
  • -8.59%
  • 2.96%
  • 21.90%
  • 78.40%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 4126|4188
  • 4328|4337
  • 4015|4301
  • 4190|4207
  • 3835|4034
  • 2350|3726
  • 601|2975
  • 86|1826
  • 409|694
  • ---
  • 40↓
  • 93↓
  • 97↓
  • 51↓
  • 51↓
  • 34↓
  • 77↓
  • 5↑
  • 12↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成景恒混合型证券投资基金
  • 基金代码006038
  • 基金简称大成景恒混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年05月15日
  • 成立日期/规模2018年06月26日 / --
  • 资产规模22.52亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模9.4283亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人苏秉毅
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将秉承价值投资的基本理念,依据宏观经济长期运行趋势和市场环境的变化预期,自上而下稳健配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,力争实现基金资产的长期稳定增长。
  • 投资理念严格风险控制,追求稳健收益。
  • 投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金以经风险调整后的收益最大化为目标,在合理运用金融工程技术的基础上,因时制宜,把握宏观经济和投资市场的长期变化趋势,根据经济周期和市场预期动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求基金资产长期稳定的增长。 (1)资产配置策略 本基金通过对宏观经济长期运行状况及其政策动态、货币金融中期运行状况及其政策动态、证券市场短期运行状况及其政策动态等因素“自上而下”地进行定性和定量分析,评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。其中,GDP增速、上市公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率比较和利率水平等参考指标是确定大类资产配置比例的主要因素。 (2)股票投资策略 1)行业配置 本基金根据行业发展规律和经济发展趋势,把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式,考虑政府扶植重点产业政策,通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值,确定和动态调整各行业投资比例。 2)个股选择 ①建立初选股票库 为控制风险,本基金首先剔除存在重大违规嫌疑并被证券监管部门调查的公司、股价发生异常波动的公司,并在此基础上通过对于主营业务利润率、净资产收益率、主营业务收入增长率、净利润增长率等财务指标进行深入分析,评估企业盈利能力和发展能力,建立初选股票库。本基金通过建立初选股票池,初步避免投资于具有较大风险的股票。 ②建立备选股票库 本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良好的治理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这些企业能够充分自如应对市场竞争,并能获取持续优秀业绩回报。本基金股票资产将重点投资于具有持续成长潜力特征的企业,以获得超额回报。本基金在初选股票库的基础上,选择具有以 下一项或多项指标的上市公司构建备选股票库: ·上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式; ·财务状况是否良好; ·上市公司的行业地位; ·上市公司对上下游的定价能力; ·上市公司是否具有持续管理优势; ·上市公司是否具有持续技术竞争优势; ·是否具有良好的治理结构。 ③建立股票投资组合 本基金通过分散投资、组合投资和流动性管理,降低个股集中性风险和流动性风险。 管理人在实际投资中兼顾股票组合的稳定性和收益性,选择具有足够的安全边际和高流动性的上市公司进入股票投资组合。 ④调整股票投资组合 股票投资组合建立后,本基金将动态跟踪经济发展、上市公司的盈利前景和估值水平等变化,适时调整,以不断优化投资组合。 (3)债券投资策略 本基金采取积极组合投资策略,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。 积极组合投资以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的宏观经济、货币政策等研究和收益率分析,运用利率预期策略、债券互换策略,以及运用子弹式策略、两级策略、梯形策略等收益率曲线追踪策略,以获取适当超额收益,提高整体组合收益率。 可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下,将敏感度指标(Delta等)作为市场风险控制的主要技术指标,利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,运用转换套利、溢折价管理、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极投资,获取超额收益。 (4)权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势投资;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。 在法律法规或者监管机构允许的前提下,利用未来推出的金融衍生工具,增强收益,规避风险。 (5)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的beta,以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入现货股票,为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作;空头套期保值是指卖 出期货合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 (6)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 168,520,110.79
  • 25,962,102.06
  • 0.04
  • 1.69%
  • 18.45%
  • 980,792,898.01
  • 1.04
  • 2,251,551,783.31
  • 2.39
  • 136.90%
  • 2023-06-30
  • 70,082,161.43
  • 9,808,037.65
  • 0.03
  • 1.09%
  • 16.12%
  • 615,557,446.28
  • 0.93
  • 1,552,476,222.14
  • 2.34
  • 132.24%
  • 2022-12-31
  • -2,352,020.73
  • -16,137,411.84
  • -0.50
  • -24.30%
  • -8.03%
  • 33,660,761.42
  • 0.76
  • 89,130,844.07
  • 2.02
  • 100.00%
  • 2022-06-30
  • -667,837.24
  • -13,294,084.80
  • -0.39
  • -19.10%
  • -6.52%
  • 18,017,383.66
  • 0.84
  • 43,852,795.26
  • 2.05
  • 103.27%
  • 2022-12-31
  • -2,352,020.73
  • -16,137,411.84
  • -0.50
  • -24.30%
  • -8.03%
  • 33,660,761.42
  • 0.76
  • 89,130,844.07
  • 2.02
  • 100.00%
  • 2022-06-30
  • -667,837.24
  • -13,294,084.80
  • -0.39
  • -19.10%
  • -6.52%
  • 18,017,383.66
  • 0.84
  • 43,852,795.26
  • 2.05
  • 103.27%
  • 2021-12-31
  • 1,353,477.62
  • 2,204,550.54
  • 0.47
  • 26.02%
  • 29.02%
  • 6,021,917.77
  • 0.94
  • 13,998,457.26
  • 2.19
  • 117.46%
  • 2021-06-30
  • 393,893.08
  • 694,477.69
  • 0.12
  • 7.21%
  • 5.83%
  • 2,789,482.24
  • 0.69
  • 7,246,417.74
  • 1.80
  • 78.37%
  • 2021-12-31
  • 1,353,477.62
  • 2,204,550.54
  • 0.47
  • 26.02%
  • 29.02%
  • 6,021,917.77
  • 0.94
  • 13,998,457.26
  • 2.19
  • 117.46%
  • 2021-06-30
  • 393,893.08
  • 694,477.69
  • 0.12
  • 7.21%
  • 5.83%
  • 2,789,482.24
  • 0.69
  • 7,246,417.74
  • 1.80
  • 78.37%
  • 2020-12-31
  • 818,098.76
  • 1,084,954.38
  • 0.26
  • 16.98%
  • 21.53%
  • 2,084,039.51
  • 0.64
  • 5,566,362.78
  • 1.70
  • 68.55%
  • 2020-06-30
  • 224,741.71
  • 566,802.84
  • 0.12
  • 8.18%
  • 6.44%
  • 1,307,697.42
  • 0.46
  • 4,203,068.88
  • 1.49
  • 47.62%
  • 2020-12-31
  • 818,098.76
  • 1,084,954.38
  • 0.26
  • 16.98%
  • 21.53%
  • 2,084,039.51
  • 0.64
  • 5,566,362.78
  • 1.70
  • 68.55%
  • 2020-06-30
  • 224,741.71
  • 566,802.84
  • 0.12
  • 8.18%
  • 6.44%
  • 1,307,697.42
  • 0.46
  • 4,203,068.88
  • 1.49
  • 47.62%
  • 2019-12-31
  • 4,797,824.92
  • 2,541,559.30
  • 0.18
  • 13.95%
  • 38.14%
  • 2,837,476.68
  • 0.40
  • 9,960,503.22
  • 1.40
  • 38.69%
  • 2019-06-30
  • 3,821,541.83
  • 2,054,810.74
  • 0.13
  • 9.97%
  • 32.41%
  • 5,828,237.99
  • 0.34
  • 22,970,518.66
  • 1.34
  • 32.94%
  • 2019-12-31
  • 4,797,824.92
  • 2,541,559.30
  • 0.18
  • 13.95%
  • 38.14%
  • 2,837,476.68
  • 0.40
  • 9,960,503.22
  • 1.40
  • 38.69%
  • 2019-06-30
  • 3,821,541.83
  • 2,054,810.74
  • 0.13
  • 9.97%
  • 32.41%
  • 5,828,237.99
  • 0.34
  • 22,970,518.66
  • 1.34
  • 32.94%
  • 2018-12-31
  • 285,599.93
  • -990,091.44
  • -0.24
  • -23.06%
  • 0.40%
  • 173,449.85
  • 0.01
  • 14,574,629.95
  • 1.01
  • 0.40%
  • 2018-12-31
  • 285,599.93
  • -990,091.44
  • -0.24
  • -23.06%
  • 0.40%
  • 173,449.85
  • 0.01
  • 14,574,629.95
  • 1.01
  • 0.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.34%
  • 4.01%
  • 3.63%
  • 32.91
  • 2023-09-30
  • 91.62%
  • 5.02%
  • 2.67%
  • 31.36
  • 2023-06-30
  • 90.13%
  • 4.74%
  • 4.43%
  • 21.36
  • 2023-03-31
  • 81.00%
  • 5.37%
  • 6.23%
  • 19.50
  • 2022-12-31
  • 93.72%
  • 0.16%
  • 6.69%
  • 2.07
  • 2022-09-30
  • 93.97%
  • ---
  • 6.37%
  • 1.58
  • 2022-06-30
  • 94.73%
  • 0.47%
  • 5.30%
  • 1.29
  • 2022-03-31
  • 93.51%
  • ---
  • 8.33%
  • 2.31
  • 2021-12-31
  • 92.68%
  • ---
  • 6.59%
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • 93.45%
  • ---
  • 6.52%
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 93.12%
  • ---
  • 7.66%
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 90.27%
  • ---
  • 10.29%
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 91.86%
  • ---
  • 6.42%
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 92.85%
  • ---
  • 8.33%
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 71.27%
  • ---
  • 30.50%
  • 0.49
  • 2020-03-31
  • 92.87%
  • ---
  • 7.63%
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 94.53%
  • ---
  • 6.29%
  • 0.75
  • 2019-09-30
  • 94.31%
  • ---
  • 6.20%
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 92.31%
  • ---
  • 6.88%
  • 1.11
  • 2019-03-31
  • 89.67%
  • ---
  • 10.53%
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 91.68%
  • ---
  • 8.68%
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 83.12%
  • ---
  • 18.32%
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • ---
  • 4.96%
  • 61.73%
  • 0.20

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