创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

嘉合锦鹏添利混合A (008905)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

    1.1384
  • 最新净值1.1383
  • 累计净值1.1383
  • 今年来：-0.5
  • 近1周：0.55
  • 近1月：-0.65
  • 近3月：3.15
  • 近6月：0.87
  • 近1年：-4.09
  • 近2年：3.52
  • 近3年：12.13
  • 成立来：13.83

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 1.1383
  • 1.1383
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1385
  • 1.1385
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1350
  • 1.1350
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1358
  • 1.1358
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1367
  • 1.1367
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1321
  • 1.1321
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1363
  • 1.1363
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1295
  • 1.1295
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1309
  • 1.1309
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1296
  • 1.1296
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1343
  • 1.1343
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1308
  • 1.1308
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1351
  • 1.1351
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1357
  • 1.1357
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1413
  • 1.1413
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1392
  • 1.1392
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1388
  • 1.1388
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1377
  • 1.1377
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1424
  • 1.1424
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1423
  • 1.1423
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1457
  • 1.1457
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1511
  • 1.1511
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1536
  • 1.1536
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1547
  • 1.1547
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1598
  • 1.1598
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1562
  • 1.1562
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1554
  • 1.1554
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1533
  • 1.1533
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1567
  • 1.1567
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1506
  • 1.1506
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1417
  • 1.1417
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1395
  • 1.1395
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1495
  • 1.1495
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1536
  • 1.1536
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1538
  • 1.1538
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1515
  • 1.1515
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1509
  • 1.1509
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1411
  • 1.1411
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1472
  • 1.1472
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1403
  • 1.1403
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.79%
  • 0.49%
  • -1.71%
  • 1.74%
  • -0.14%
  • -4.81%
  • 2.92%
  • 11.53%
  • ---
  • 13.50%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 1172|1380
  • 417|1402
  • 1311|1401
  • 985|1384
  • 1090|1364
  • 1042|1286
  • 372|1139
  • 48|683
  • ---|220
  • ---
  • 33↓
  • 103↑
  • 15↓
  • 13↑
  • 34↓
  • 30↓
  • 36↓
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金
  • 基金代码008905
  • 基金简称嘉合锦鹏添利混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年04月13日
  • 成立日期/规模2020年04月29日 / 6.702亿份
  • 资产规模7.45亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模6.5153亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人嘉合基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人于启明、季慧娟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、银行存款及现金、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略资产配置优化策略 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标,通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -9,123,617.20
  • -40,861,007.40
  • -0.04
  • -3.73%
  • -2.11%
  • 88,683,059.77
  • 0.14
  • 745,369,451.85
  • 1.14
  • 14.40%
  • 2023-06-30
  • 9,188,446.10
  • -10,786,782.43
  • -0.01
  • -0.88%
  • 0.61%
  • 185,976,999.49
  • 0.16
  • 1,375,306,780.31
  • 1.18
  • 17.58%
  • 2022-12-31
  • 5,304,858.89
  • 9,198,892.28
  • 0.08
  • 7.12%
  • 7.63%
  • 46,025,949.67
  • 0.15
  • 363,892,528.90
  • 1.17
  • 16.87%
  • 2022-06-30
  • 2,481,064.32
  • 3,204,174.16
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.84%
  • 4,942,685.62
  • 0.12
  • 45,028,668.68
  • 1.13
  • 12.75%
  • 2022-12-31
  • 5,304,858.89
  • 9,198,892.28
  • 0.08
  • 7.12%
  • 7.63%
  • 46,025,949.67
  • 0.15
  • 363,892,528.90
  • 1.17
  • 16.87%
  • 2022-06-30
  • 2,481,064.32
  • 3,204,174.16
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.84%
  • 4,942,685.62
  • 0.12
  • 45,028,668.68
  • 1.13
  • 12.75%
  • 2021-12-31
  • 8,657,606.16
  • 8,552,150.91
  • 0.08
  • 7.65%
  • 8.44%
  • 6,670,186.95
  • 0.09
  • 84,402,473.04
  • 1.09
  • 8.58%
  • 2021-06-30
  • 3,114,365.88
  • 3,700,243.95
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.85%
  • 1,839,861.46
  • 0.02
  • 95,164,317.78
  • 1.03
  • 2.98%
  • 2021-12-31
  • 8,657,606.16
  • 8,552,150.91
  • 0.08
  • 7.65%
  • 8.44%
  • 6,670,186.95
  • 0.09
  • 84,402,473.04
  • 1.09
  • 8.58%
  • 2021-06-30
  • 3,114,365.88
  • 3,700,243.95
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.85%
  • 1,839,861.46
  • 0.02
  • 95,164,317.78
  • 1.03
  • 2.98%
  • 2020-12-31
  • -3,563,811.74
  • -3,622,039.43
  • -0.01
  • -1.07%
  • 0.13%
  • -555,117.40
  • 0.00
  • 191,078,718.24
  • 1.00
  • 0.13%
  • 2020-06-30
  • -5,149,214.78
  • -8,228,458.58
  • -0.02
  • -1.76%
  • -1.67%
  • -6,993,116.44
  • -0.02
  • 412,890,314.99
  • 0.98
  • -1.67%
  • 2020-12-31
  • -3,563,811.74
  • -3,622,039.43
  • -0.01
  • -1.07%
  • 0.13%
  • -555,117.40
  • 0.00
  • 191,078,718.24
  • 1.00
  • 0.13%
  • 2020-06-30
  • -5,149,214.78
  • -8,228,458.58
  • -0.02
  • -1.76%
  • -1.67%
  • -6,993,116.44
  • -0.02
  • 412,890,314.99
  • 0.98
  • -1.67%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 26.68%
  • 72.53%
  • 0.33%
  • 18.03
  • 2023-09-30
  • 26.13%
  • 82.90%
  • 0.56%
  • 22.81
  • 2023-06-30
  • 19.49%
  • 43.74%
  • 0.19%
  • 31.79
  • 2023-03-31
  • 24.79%
  • 93.61%
  • 0.64%
  • 19.78
  • 2022-12-31
  • 22.86%
  • 76.74%
  • 0.61%
  • 5.80
  • 2022-09-30
  • 4.58%
  • 73.22%
  • 0.85%
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 5.83%
  • 87.10%
  • 1.18%
  • 0.75
  • 2022-03-31
  • 7.04%
  • 127.45%
  • 1.64%
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 6.13%
  • 102.49%
  • 1.34%
  • 0.93
  • 2021-09-30
  • 7.57%
  • 98.14%
  • 1.02%
  • 1.15
  • 2021-06-30
  • 14.34%
  • 111.81%
  • 1.09%
  • 1.21
  • 2021-03-31
  • 8.96%
  • 84.06%
  • 1.20%
  • 1.73
  • 2020-12-31
  • 5.10%
  • 127.01%
  • 0.40%
  • 2.31
  • 2020-09-30
  • ---
  • 126.57%
  • 0.21%
  • 3.66
  • 2020-06-30
  • ---
  • 123.48%
  • 1.63%
  • 5.56

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