创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
景顺长城安鑫回报混合A (009499)
盘中最新估值(2024-04-22)
0.9720- 最新净值0.9729
- 累计净值0.9729
- 今年来：-6.99
- 近1周：0
- 近1月：-1.83
- 近3月：-1.85
- 近6月：-11.09
- 近1年：-16.12
- 近2年：-12.72
- 近3年：-7.42
- 成立来：-2.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 0.9729
- 0.9729
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9704
- 0.9704
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9707
- 0.9707
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9722
- 0.9722
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9628
- 0.9628
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9729
- 0.9729
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9751
- 0.9751
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9773
- 0.9773
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9766
- 0.9766
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9827
- 0.9827
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9775
- 0.9775
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9869
- 0.9869
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9872
- 0.9872
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9875
- 0.9875
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9788
- 0.9788
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9792
- 0.9792
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9782
- 0.9782
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9901
- 0.9901
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9885
- 0.9885
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9910
- 0.9910
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0017
- 1.0017
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0044
- 1.0044
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0045
- 1.0045
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0071
- 1.0071
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0059
- 1.0059
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0057
- 1.0057
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0042
- 1.0042
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0069
- 1.0069
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9977
- 0.9977
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9923
- 0.9923
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9914
- 0.9914
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9977
- 0.9977
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9982
- 0.9982
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0039
- 1.0039
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0108
- 1.0108
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0127
- 1.0127
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0051
- 1.0051
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0141
- 1.0141
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0088
- 1.0088
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.0089
- 1.0089
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.23%
- -0.48%
- -3.39%
- -3.60%
- -11.19%
- -16.70%
- -14.14%
- -7.10%
- ---
- -2.95%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 1365|1380
- 1307|1402
- 1375|1401
- 1379|1384
- 1357|1364
- 1268|1286
- 1123|1139
- 599|683
- ---|220
- ---
- 42↓
- 7↑
- 43↓
- 44↓
- 40↓
- 32↓
- 35↓
- 20↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码009499
- 基金简称景顺长城安鑫回报一年持有期混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年07月06日
- 成立日期/规模2020年07月10日 / 5.819亿份
- 资产规模1.41亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.3472亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人韩文强、赵天彤
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要通过资产配置方案观点,采用债券投资策略及股票投资策略双策略搭配。在严格控制风险的前提下,追求获得稳定的投资回报。 资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金类资产三大类资产类别间进行相对灵活的配置,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 股票投资策略 本基金以基本面为核心,确定行业配置方向,并结合宏观政策、情绪与技术面指标,在风险可控的范围内积极进行战术性仓位管理,使得风险收益比最大化。 1、注重择时:本基金将自上而下以宏观研究为基础,重视“总量规律性”,注意控制机制风险。 2、优选行业:通过穿越周期的景气指标,对行业中短期景气进行判断,把握相对占优的行业主线和核心资产。 3、精选个股 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,在高景气行业中筛选出价值优势明显的优质股票进行均衡配置,构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。 本基金主要利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: ①业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 ②估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 4、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出,不收取赎回费用; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 2,853,860.63
- -2,953,363.68
- -0.03
- -2.52%
- -0.70%
- 15,101,323.79
- 0.12
- 147,818,080.99
- 1.13
- 12.97%
- 2022-12-31
- 3,054,987.01
- 4,641,158.43
- 0.06
- 5.65%
- 5.51%
- 4,602,661.26
- 0.07
- 71,229,071.16
- 1.14
- 13.77%
- 2022-06-30
- 693,439.23
- 3,868,665.35
- 0.05
- 4.18%
- 4.17%
- 2,766,900.61
- 0.04
- 82,909,368.56
- 1.12
- 12.33%
- 2021-12-31
- 7,147,597.38
- 4,997,405.85
- 0.01
- 1.37%
- 3.23%
- 3,266,690.98
- 0.03
- 114,078,497.21
- 1.08
- 7.83%
- 2022-12-31
- 3,054,987.01
- 4,641,158.43
- 0.06
- 5.65%
- 5.51%
- 4,602,661.26
- 0.07
- 71,229,071.16
- 1.14
- 13.77%
- 2022-06-30
- 693,439.23
- 3,868,665.35
- 0.05
- 4.18%
- 4.17%
- 2,766,900.61
- 0.04
- 82,909,368.56
- 1.12
- 12.33%
- 2021-12-31
- 7,147,597.38
- 4,997,405.85
- 0.01
- 1.37%
- 3.23%
- 3,266,690.98
- 0.03
- 114,078,497.21
- 1.08
- 7.83%
- 2021-06-30
- 17,869,737.72
- 2,279,104.52
- 0.00
- 0.42%
- 0.43%
- 25,283,703.78
- 0.05
- 539,926,040.31
- 1.05
- 4.91%
- 2021-12-31
- 7,147,597.38
- 4,997,405.85
- 0.01
- 1.37%
- 3.23%
- 3,266,690.98
- 0.03
- 114,078,497.21
- 1.08
- 7.83%
- 2021-06-30
- 17,869,737.72
- 2,279,104.52
- 0.00
- 0.42%
- 0.43%
- 25,283,703.78
- 0.05
- 539,926,040.31
- 1.05
- 4.91%
- 2020-12-31
- 21,229,143.15
- 22,760,539.48
- 0.04
- 4.41%
- 4.46%
- 21,358,536.21
- 0.04
- 535,669,337.95
- 1.04
- 4.46%
- 2020-12-31
- 21,229,143.15
- 22,760,539.48
- 0.04
- 4.41%
- 4.46%
- 21,358,536.21
- 0.04
- 535,669,337.95
- 1.04
- 4.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 29.88%
- 68.65%
- 1.46%
- 1.52
- 2023-09-30
- 29.41%
- 65.71%
- 2.20%
- 1.74
- 2023-06-30
- 29.47%
- 63.83%
- 1.77%
- 1.63
- 2023-03-31
- 29.34%
- 58.64%
- 5.00%
- 1.53
- 2022-12-31
- 29.43%
- 55.79%
- 5.18%
- 0.88
- 2022-09-30
- 28.89%
- 56.91%
- 4.01%
- 0.86
- 2022-06-30
- 29.32%
- 66.74%
- 3.75%
- 1.01
- 2022-03-31
- 29.52%
- 53.33%
- 6.20%
- 1.11
- 2021-12-31
- 29.73%
- 43.30%
- 2.05%
- 1.39
- 2021-09-30
- 28.76%
- 44.48%
- 3.57%
- 1.83
- 2021-06-30
- 25.18%
- 63.19%
- 1.64%
- 6.20
- 2021-03-31
- 29.62%
- 82.85%
- 2.57%
- 6.22
- 2020-12-31
- 15.54%
- 81.45%
- 8.53%
- 6.14
- 2020-09-30
- 10.12%
- 95.14%
- 0.40%
- 5.83
基金实时行情
- 红利板块重挫后还能雄起吗？私募人士最新解读来了！ | 04-23
- 大曝光！这类基金出手了 | 04-23
- 超4000亿元！这类基金“吸金” | 04-23
- 二季度调研显示：八成基金公司相对乐观 最关注高股息和资源板块 | 04-23
- 十大知名私募一季报持仓抢先看 都选中了哪些票？ | 04-23
- 净申购超11000亿份！哪些基金受基民青睐？ | 04-23
- 加仓煤炭的基金经理尴尬了！多只煤炭股一季度业绩遭遇“滑铁卢” | 04-23
- 明星基金经理新动作！刘彦春、朱少醒、徐彦、鲍无可最新投资曝光 | 04-23
- 葛卫东再次被套 定增思瑞浦浮亏约40% | 04-23
- 葛兰、赵诣最新观点曝光！葛兰：关注医疗产业链出海机会 | 04-23
