创业板指

1760.2

-35.32

-1.97%

深证成指

9155.07

-214.63

-2.29%

上证指数

3007.07

-50.31

-1.65%

恒生指数

16249

-351.49

-2.12%

中庚价值品质一年持有期混合 (011174)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.3510
  • 最新净值1.3832
  • 累计净值1.3832
  • 今年来：-1.59
  • 近1周：-0.42
  • 近1月：0.79
  • 近3月：5.17
  • 近6月：-4.48
  • 近1年：-14.43
  • 近2年：-6.52
  • 近3年：31.9
  • 成立来：38.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.3832
  • 1.3832
  • -0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3940
  • 1.3940
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3989
  • 1.3989
  • 0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3910
  • 1.3910
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3936
  • 1.3936
  • 0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3890
  • 1.3890
  • -0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3956
  • 1.3956
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3945
  • 1.3945
  • 1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3793
  • 1.3793
  • 0.78%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3686
  • 1.3686
  • 0.68%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3593
  • 1.3593
  • 1.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3382
  • 1.3382
  • -1.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3637
  • 1.3637
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3659
  • 1.3659
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3703
  • 1.3703
  • -1.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3964
  • 1.3964
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3857
  • 1.3857
  • 0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3796
  • 1.3796
  • -1.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4012
  • 1.4012
  • 2.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3723
  • 1.3723
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3743
  • 1.3743
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3781
  • 1.3781
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3671
  • 1.3671
  • 1.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3520
  • 1.3520
  • 1.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3325
  • 1.3325
  • 2.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2984
  • 1.2984
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2975
  • 1.2975
  • 1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2835
  • 1.2835
  • -1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2998
  • 1.2998
  • 0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2926
  • 1.2926
  • 1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2760
  • 1.2760
  • 1.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2566
  • 1.2566
  • -3.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2984
  • 1.2984
  • 1.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2747
  • 1.2747
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2679
  • 1.2679
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.2615
  • 1.2615
  • 1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.2488
  • 1.2488
  • 1.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.2316
  • 1.2316
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.2293
  • 1.2293
  • 2.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.1964
  • 1.1964
  • 1.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.82%
  • -0.11%
  • 1.97%
  • 5.59%
  • -5.24%
  • -12.28%
  • -3.69%
  • 31.91%
  • ---
  • 39.40%
  • -3.89%
  • -1.47%
  • -1.88%
  • 1.44%
  • -8.25%
  • -19.76%
  • -18.14%
  • -26.02%
  • 26.86%
  • ---
  • 1524|4192
  • 1017|4341
  • 675|4289
  • 1172|4198
  • 1325|4029
  • 753|3717
  • 344|2965
  • 20|1820
  • ---|690
  • ---
  • 51↓
  • 429↓
  • 321↓
  • 119↓
  • 136↓
  • 67↓
  • 36↑
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码011174
  • 基金简称中庚价值品质一年持有期混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2021年01月11日
  • 成立日期/规模2021年01月19日 / 27.951亿份
  • 资产规模51.06亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模36.3308亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中庚基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人丘栋荣
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率0.25%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将兼顾市场风险控制和收益获取,在大类资产配置策略方面,从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性与定量结合的分析方法,对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上,采用自上而下的投资理念,对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究,结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况,力求寻找符合基金投资目标的资产配置方式。 具体操作中基金将综合分析未来一段时间内各类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,合理地制定和调整股票、债券、现金等各类资产的配置比例。本基金同时将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高,因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。 (1)普通股票投资策略 普通股票投资上,本基金股票投资将采取自下而上、精选个股的价值投资策略,深挖市场存在估值偏差的价值型上市公司。采用定性分析与定量分析相结合的方法对上市公司进行价值评估,寻找市场性价比高的投资标的。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金将采用自下而上的个股精选策略,结合香港市场行业及个股估值水平差异等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 基金同时将从风险管理角度,根据宏观经济和证券市场环境的变化,考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上,参照自下而上的选股结果,并对基金行业配置进行动态调整。 投资组合的风险管理策略 本基金从自上而下的角度,运用多因子模型等工具,对投资组合的整体风险进行识别和主动管理,采用立体的风险管理体系,努力将本基金的整体风险控制在合理水平,力争实现更佳的经风险调整后的超额收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其锁定持有期同收益分配前原基金份额锁定持有期,即在原基金份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 31,006,830.76
  • -271,790,685.72
  • -0.07
  • -4.48%
  • -5.69%
  • 1,473,179,757.87
  • 0.41
  • 5,106,258,736.65
  • 1.41
  • 40.55%
  • 2023-06-30
  • 158,205,091.85
  • -36,711,500.84
  • -0.01
  • -0.56%
  • -1.25%
  • 1,892,540,021.68
  • 0.47
  • 5,905,066,982.91
  • 1.47
  • 47.17%
  • 2022-12-31
  • 998,080,684.46
  • 529,307,834.32
  • 0.12
  • 8.01%
  • 8.77%
  • 2,205,683,009.24
  • 0.49
  • 6,704,703,275.51
  • 1.49
  • 49.03%
  • 2022-06-30
  • 567,780,812.46
  • 969,909,278.16
  • 0.23
  • 15.79%
  • 15.84%
  • 2,065,839,676.83
  • 0.44
  • 7,509,470,042.79
  • 1.59
  • 58.72%
  • 2022-12-31
  • 998,080,684.46
  • 529,307,834.32
  • 0.12
  • 8.01%
  • 8.77%
  • 2,205,683,009.24
  • 0.49
  • 6,704,703,275.51
  • 1.49
  • 49.03%
  • 2022-06-30
  • 567,780,812.46
  • 969,909,278.16
  • 0.23
  • 15.79%
  • 15.84%
  • 2,065,839,676.83
  • 0.44
  • 7,509,470,042.79
  • 1.59
  • 58.72%
  • 2021-12-31
  • 907,102,152.12
  • 894,980,111.00
  • 0.26
  • 21.29%
  • 37.02%
  • 1,364,094,454.99
  • 0.30
  • 6,300,837,212.54
  • 1.37
  • 37.02%
  • 2021-06-30
  • 186,937,397.76
  • 435,265,242.82
  • 0.16
  • 14.67%
  • 15.44%
  • 188,843,504.40
  • 0.07
  • 3,287,986,134.62
  • 1.15
  • 15.44%
  • 2021-12-31
  • 907,102,152.12
  • 894,980,111.00
  • 0.26
  • 21.29%
  • 37.02%
  • 1,364,094,454.99
  • 0.30
  • 6,300,837,212.54
  • 1.37
  • 37.02%
  • 2021-06-30
  • 186,937,397.76
  • 435,265,242.82
  • 0.16
  • 14.67%
  • 15.44%
  • 188,843,504.40
  • 0.07
  • 3,287,986,134.62
  • 1.15
  • 15.44%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.95%
  • 4.78%
  • 1.11%
  • 51.06
  • 2023-09-30
  • 94.44%
  • 4.85%
  • 1.63%
  • 55.90
  • 2023-06-30
  • 94.20%
  • 4.83%
  • 0.94%
  • 59.05
  • 2023-03-31
  • 94.38%
  • 4.53%
  • 0.88%
  • 67.31
  • 2022-12-31
  • 93.58%
  • 4.86%
  • 1.73%
  • 67.05
  • 2022-09-30
  • 92.24%
  • 6.54%
  • 1.01%
  • 66.33
  • 2022-06-30
  • 92.76%
  • 2.01%
  • 3.99%
  • 75.09
  • 2022-03-31
  • 93.47%
  • 4.28%
  • 1.90%
  • 58.41
  • 2021-12-31
  • 92.70%
  • 4.81%
  • 0.97%
  • 63.01
  • 2021-09-30
  • 94.19%
  • 4.33%
  • 1.00%
  • 66.21
  • 2021-06-30
  • 92.00%
  • 6.54%
  • 2.57%
  • 32.88
  • 2021-03-31
  • 88.38%
  • 10.10%
  • 2.95%
  • 29.42

基金实时行情

  • 丘栋荣、蓝小康、雷涛等知名基金经理发声！ | 04-16
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  • 加仓房地产！提示高股息策略风险！丘栋荣最新研判 | 04-16
  • “顶流”丘栋荣基金一季报出炉！后市关注三大方向 | 04-16
  • 程序化交易迎强监管！交易所可提高高频交易收费标准 对外资执行相同监控标准 | 04-16
  • 程序化交易迎新规，量化私募火线解读！ | 04-16
  • 支持“长钱长投”对公募基金提出更高要求 | 04-16
  • 完善证券基金行业薪酬制度 持续壮大长期投资力量 | 04-16
  • 部分QDII基金宣布“松绑”限购 业内人士提示风险 | 04-16
  • 公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元 | 04-16

相关基金

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