创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
前海联合产业趋势混合A (011523)
盘中最新估值(2024-04-16)
0.5126- 最新净值0.4991
- 累计净值0.4991
- 今年来：-13.06
- 近1周：-3.14
- 近1月：-2.48
- 近3月：-5.06
- 近6月：-15.79
- 近1年：-26.51
- 近2年：-36.13
- 近3年：
- 成立来：-50.09
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-16
- 0.4991
- 0.4991
- -2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5133
- 0.5133
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5083
- 0.5083
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5132
- 0.5132
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5114
- 0.5114
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5153
- 0.5153
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5118
- 0.5118
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5180
- 0.5180
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5204
- 0.5204
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5225
- 0.5225
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5130
- 0.5130
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5064
- 0.5064
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4978
- 0.4978
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5083
- 0.5083
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5079
- 0.5079
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5151
- 0.5151
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5173
- 0.5173
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5176
- 0.5176
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5165
- 0.5165
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5160
- 0.5160
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5118
- 0.5118
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5102
- 0.5102
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5104
- 0.5104
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5115
- 0.5115
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5116
- 0.5116
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5042
- 0.5042
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4993
- 0.4993
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5037
- 0.5037
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4975
- 0.4975
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4990
- 0.4990
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4979
- 0.4979
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4952
- 0.4952
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.4852
- 0.4852
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.4943
- 0.4943
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.4842
- 0.4842
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.4815
- 0.4815
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.4777
- 0.4777
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.4737
- 0.4737
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.4675
- 0.4675
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.4656
- 0.4656
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.46%
- -1.87%
- -0.63%
- -4.96%
- -16.92%
- -25.33%
- -34.62%
- ---
- ---
- -49.17%
- -3.89%
- -1.47%
- -1.88%
- 1.44%
- -8.25%
- -19.76%
- -18.14%
- -26.02%
- 26.86%
- ---
- 3435|4192
- 2629|4341
- 1623|4289
- 3417|4198
- 3485|4029
- 2675|3717
- 2669|2965
- ---|1820
- ---|690
- ---
- 121↓
- 994↓
- 257↓
- 105↓
- 75↓
- 66↓
- 47↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金
- 基金代码011523
- 基金简称前海联合产业趋势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月19日
- 成立日期/规模2021年08月17日 / 2.903亿份
- 资产规模0.40亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.7041亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人前海联合
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人林材、张志成
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略类别资产配置 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判,给出股票、债券、衍生品和货币市场工具等资产的配置比例并对配置比例进行动态调整,力争实现基金资产的长期增值。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在人类社会的发展进程中,随着经济发展的不同阶段、经济体制改革、国家产业政策、技术变革等发生变化,往往会使得行业的发展呈现一定的趋势性。 具体来看,本基金将通过综合研究经济发展阶段、国家产业政策、市场需求变化、技术水平等影响产业发展的因素,首先深入研究判断产业发展趋势,充分评估不同时段上各个产业的投资价值,努力寻找发展前景广阔、有持续成长潜力并且具有投资价值的产业;其次是进一步选择受益于产业发展趋势的重点行业,对产业趋势强的行业进行超配,对产业趋势不明显的行业低配,并对行业配置比例进行动态调整;最后在细分行业中精选个股。 ①在经济周期方面,本基金将通过对经济发展阶段进行深入分析和前瞻性分析,选择顺应经济发展趋势产业中的细分行业进行配置。 ②在国家产业政策方面,本基金将密切跟踪国家产业政策变化,包括国家整体政策导向、产业扶持力度、区域配套政策等,评估不同产业未来的发展前景,对其中受益的细分行业进行配置。 ③在市场需求方面,本基金还将重点关注能创造需求或者保持稳定需求或保持较高增长的细分行业。 ④在技术水平及发展趋势上,本基金将密切跟踪各产业的技术水平变化及发展趋势,其中重点关注技术水平的变化能否切实带来需求。 (2)优选个股策略 本基金构建股票组合的步骤是:首先,根据定量分析与定性分析确定股票初选库;基金管理人将综合考虑个股的所处行业的产业发展趋势、成长能力、盈利趋势等指标对个股进行初选;对上市公司在所处产业中的核心竞争力进行评价,提供优质个股组合并纳入股票初选库。其次,基于公司基本面全面考量、筛选符合产业趋势方向的优势企业,分析股票内在价值。最后,本基金结合多年的研究经验,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性,买入估值更具吸引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行动态优化调整。 (3)港股通投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,将遵循上述股票投资策略,充分考量港股通股票所处行业的属性及发展趋势,通过对产业政策、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、估值与盈利回报等方面选择符合社会发展趋势且具有投资价值的标的股票。 信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,做好信用风险对冲,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 4,346,407.74
- 1,095,364.80
- 0.01
- 1.86%
- 2.17%
- -25,015,282.61
- -0.31
- 54,813,064.49
- 0.69
- -31.34%
- 2022-12-31
- -26,847,474.36
- -29,727,782.99
- -0.31
- -40.81%
- -31.39%
- -29,423,632.13
- -0.33
- 60,287,862.45
- 0.67
- -32.80%
- 2022-06-30
- -17,904,687.91
- -16,429,673.23
- -0.17
- -20.76%
- -16.84%
- -21,551,756.76
- -0.23
- 77,599,560.93
- 0.81
- -18.54%
- 2021-12-31
- -4,591,372.98
- -1,768,712.21
- -0.02
- -1.56%
- -2.05%
- -4,111,231.38
- -0.04
- 97,609,147.07
- 0.98
- -2.05%
- 2022-12-31
- -26,847,474.36
- -29,727,782.99
- -0.31
- -40.81%
- -31.39%
- -29,423,632.13
- -0.33
- 60,287,862.45
- 0.67
- -32.80%
- 2022-06-30
- -17,904,687.91
- -16,429,673.23
- -0.17
- -20.76%
- -16.84%
- -21,551,756.76
- -0.23
- 77,599,560.93
- 0.81
- -18.54%
- 2021-12-31
- -4,591,372.98
- -1,768,712.21
- -0.02
- -1.56%
- -2.05%
- -4,111,231.38
- -0.04
- 97,609,147.07
- 0.98
- -2.05%
- 2021-12-31
- -4,591,372.98
- -1,768,712.21
- -0.02
- -1.56%
- -2.05%
- -4,111,231.38
- -0.04
- 97,609,147.07
- 0.98
- -2.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 89.59%
- ---
- 14.52%
- 0.69
- 2023-09-30
- 91.79%
- ---
- 6.44%
- 0.78
- 2023-06-30
- 93.70%
- 0.92%
- 5.00%
- 0.89
- 2023-03-31
- 85.64%
- 0.86%
- 10.39%
- 0.95
- 2022-12-31
- 83.30%
- ---
- 18.78%
- 0.96
- 2022-09-30
- 83.27%
- ---
- 13.40%
- 1.07
- 2022-06-30
- 92.12%
- ---
- 10.22%
- 1.26
- 2022-03-31
- 87.82%
- ---
- 12.61%
- 1.23
- 2021-12-31
- 88.52%
- ---
- 9.43%
- 1.61
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