创业板指
1742.2
-45.29
-2.53%
深证成指
9230.07
-146.74
-1.56%
上证指数
3059.02
-15.2
-0.49%
恒生指数
16062.7
-323.21
-1.97%
华泰柏瑞恒利混合A (012953)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.1442
- 1.1442
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1405
- 1.1405
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1393
- 1.1393
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1395
- 1.1395
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1415
- 1.1415
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1408
- 1.1408
- 0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1378
- 1.1378
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1387
- 1.1387
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1364
- 1.1364
- 0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1290
- 1.1290
- 0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1264
- 1.1264
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1280
- 1.1280
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1279
- 1.1279
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1265
- 1.1265
- -0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1303
- 1.1303
- 0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1273
- 1.1273
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1267
- 1.1267
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1280
- 1.1280
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1261
- 1.1261
- 0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1218
- 1.1218
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1200
- 1.1200
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1216
- 1.1216
- -0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1249
- 1.1249
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1233
- 1.1233
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1227
- 1.1227
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1195
- 1.1195
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1174
- 1.1174
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1153
- 1.1153
- 0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1130
- 1.1130
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1124
- 1.1124
- 0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.1075
- 1.1075
- -0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.1110
- 1.1110
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.1083
- 1.1083
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.1098
- 1.1098
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.1096
- 1.1096
- 0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.1073
- 1.1073
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.1057
- 1.1057
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.1029
- 1.1029
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.1003
- 1.1003
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.0969
- 1.0969
- 0.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.52%
- 0.30%
- 2.01%
- 5.10%
- 4.80%
- 4.83%
- 12.96%
- ---
- ---
- 14.42%
- 0.99%
- -0.09%
- 0.33%
- 1.87%
- 0.18%
- -1.94%
- 0.03%
- 1.62%
- 22.40%
- ---
- 57|1382
- 230|1404
- 58|1399
- 54|1386
- 40|1366
- 46|1286
- 15|1129
- ---|679
- ---|220
- ---
- 12↑
- 462↑
- 36↑
- 12↑
- 11↑
- 10↑
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
- 基金代码012953
- 基金简称华泰柏瑞恒利混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年09月06日
- 成立日期/规模2021年09月14日 / 2.400亿份
- 资产规模6.71亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模6.1283亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人何子建、董辰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,主要从以下几个方面进行深度研究从而精选个股: 1)公司主营业务:精选主营业务鲜明,具备行业竞争优势的公司,公司主营业务收入不低于行业平均水平,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势; 2)公司商业模式:精选具有清晰业务规划和发展战略的公司,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景; 3)公司财务状况:精选财务状况良好的上市公司,利用公司各项财务指标,综合考察上市公司的资产负债情况、盈利能力、成长能力、估值水平等; 4)公司治理结构情况:精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等; 5)公司所处行业:精选符合盈利趋势向好、发展前景良好、具有良好投资价值的行业进行重点配置,主要采取定性分析和定量分析相结合的方法: ①定性分析:根据宏观经济运行特征、经济景气周期以及行业周期轮动特征,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个维度把握不同行业的景气度变化情况和发展趋势; ②定量分析:利用行业的估值、业绩等多个方面指标进行分析,如行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)等。 6)公司估值:精选股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司,根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际。 (2)港股投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联机制投资香港股票,并且重点投资于主营业务具备高成长性以及行业竞争优势、核心商业模式具有稳定性和可持续性、财务状况良好的上市公司。本基金也可以根据基金经理判断选择不投资香港股票。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 24,971,439.73
- 26,258,319.26
- 0.04
- 3.60%
- 4.56%
- 57,736,699.11
- 0.09
- 670,881,026.17
- 1.09
- 9.47%
- 2023-06-30
- 16,481,977.78
- 23,126,419.78
- 0.04
- 3.50%
- 3.88%
- 58,892,890.39
- 0.08
- 777,875,566.16
- 1.09
- 8.76%
- 2022-12-31
- 29,701,376.22
- 26,018,594.14
- 0.04
- 3.70%
- 4.00%
- 26,500,684.16
- 0.05
- 590,366,210.64
- 1.05
- 4.70%
- 2022-06-30
- 8,458,161.16
- 17,202,322.15
- 0.02
- 2.24%
- 2.41%
- 10,932,236.16
- 0.02
- 555,363,284.73
- 1.03
- 3.10%
- 2022-12-31
- 29,701,376.22
- 26,018,594.14
- 0.04
- 3.70%
- 4.00%
- 26,500,684.16
- 0.05
- 590,366,210.64
- 1.05
- 4.70%
- 2022-06-30
- 8,458,161.16
- 17,202,322.15
- 0.02
- 2.24%
- 2.41%
- 10,932,236.16
- 0.02
- 555,363,284.73
- 1.03
- 3.10%
- 2021-12-31
- 5,193,509.33
- 8,849,604.23
- 0.01
- 1.48%
- 0.67%
- 5,287,102.84
- 0.01
- 792,221,633.39
- 1.01
- 0.67%
- 2021-12-31
- 5,193,509.33
- 8,849,604.23
- 0.01
- 1.48%
- 0.67%
- 5,287,102.84
- 0.01
- 792,221,633.39
- 1.01
- 0.67%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 19.61%
- 109.86%
- 1.44%
- 8.50
- 2023-09-30
- 17.88%
- 109.07%
- 1.24%
- 11.20
- 2023-06-30
- 16.45%
- 100.23%
- 0.65%
- 10.97
- 2023-03-31
- 18.38%
- 107.31%
- 1.83%
- 9.23
- 2022-12-31
- 18.58%
- 100.79%
- 0.59%
- 11.10
- 2022-09-30
- 13.60%
- 84.95%
- 1.47%
- 12.37
- 2022-06-30
- 13.65%
- 89.71%
- 0.77%
- 11.43
- 2022-03-31
- 19.81%
- 99.42%
- 0.85%
- 9.97
- 2021-12-31
- 19.18%
- 91.27%
- 0.59%
- 9.25
基金实时行情
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