创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C (014048)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值2.014
- 累计净值2.014
- 今年来：-2.8
- 近1周：-0.1
- 近1月：-0.05
- 近3月：4.14
- 近6月：-3.08
- 近1年：-11.86
- 近2年：-4.78
- 近3年：
- 成立来：-17.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 2.0140
- 2.0140
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.9980
- 1.9980
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.0000
- 2.0000
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.9890
- 1.9890
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.0080
- 2.0080
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.0160
- 2.0160
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.0120
- 2.0120
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.0100
- 2.0100
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.9650
- 1.9650
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.0080
- 2.0080
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.9940
- 1.9940
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.0050
- 2.0050
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.9910
- 1.9910
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.0150
- 2.0150
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.0060
- 2.0060
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.0310
- 2.0310
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.0400
- 2.0400
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.0490
- 2.0490
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.0160
- 2.0160
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.9960
- 1.9960
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.9730
- 1.9730
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.0150
- 2.0150
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.0150
- 2.0150
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.0400
- 2.0400
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.0630
- 2.0630
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.0650
- 2.0650
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.0620
- 2.0620
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.0770
- 2.0770
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.0470
- 2.0470
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.0330
- 2.0330
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.0460
- 2.0460
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.0510
- 2.0510
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.0450
- 2.0450
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.0220
- 2.0220
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.0050
- 2.0050
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.0180
- 2.0180
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.0160
- 2.0160
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.0190
- 2.0190
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.0200
- 2.0200
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.0050
- 2.0050
- 2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.80%
- -0.10%
- -0.05%
- 4.14%
- -3.08%
- -11.86%
- -4.78%
- ---
- ---
- -17.93%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 1470|2311
- 1717|2324
- 1657|2321
- 1377|2319
- 1540|2286
- 1201|2214
- 1112|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 73↓
- 258↓
- 190↓
- 132↓
- 70↓
- 83↓
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 基金代码014048
- 基金简称银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年08月24日
- 成立日期/规模2021年11月26日 / --
- 资产规模10.63亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模5.2751亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人王海峰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后二年内(含第二年),通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在基金合同生效后二年内(含第二年),通过对国际和国内宏观经济、行业发展趋势和公司综合竞争力的分析、以及定向增发项目优势的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发提升企业盈利水平与推动产业升级作为基金投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。 大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 1)自上而下的行业配置 自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。 2)自下而上的行业配置 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面: A.景气分析 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。 B.财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。 C.估值分析 结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。 此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略,行业间相关性跟踪与分析等。 (2)优选个股策略 本基金将在行业配置的基础上,主要通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; B、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; C、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:根据收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等来评价公司盈利的持续增长前景; B、财务指标:根据毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等来判断公司的盈利能力; C、估值指标:根据市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值来判断公司的估值情况。 最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后前二年内(含第二年),具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;在本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、基金合同生效后二年内(含第二年),本基金的收益分配方式为现金分红;本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资(若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红),红利再投方式免收再投资的费用;登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,350,332.38
- -163,533,772.23
- -0.21
- -9.17%
- -4.52%
- 710,171,331.97
- 1.07
- 1,372,496,690.71
- 2.07
- -15.57%
- 2023-06-30
- 92,443,030.88
- 3,876,244.93
- 0.01
- 0.22%
- 4.24%
- 1,157,642,124.02
- 1.26
- 2,075,117,455.45
- 2.26
- -7.82%
- 2022-12-31
- -28,186,858.88
- -161,911,246.07
- -0.38
- -16.72%
- -13.65%
- 531,060,333.11
- 1.17
- 984,934,988.74
- 2.17
- -11.57%
- 2022-06-30
- 3,912,026.37
- -82,206,684.99
- -0.18
- -7.79%
- -6.88%
- 630,868,497.65
- 1.34
- 1,101,662,097.18
- 2.34
- -4.65%
- 2022-12-31
- -28,186,858.88
- -161,911,246.07
- -0.38
- -16.72%
- -13.65%
- 531,060,333.11
- 1.17
- 984,934,988.74
- 2.17
- -11.57%
- 2022-06-30
- 3,912,026.37
- -82,206,684.99
- -0.18
- -7.79%
- -6.88%
- 630,868,497.65
- 1.34
- 1,101,662,097.18
- 2.34
- -4.65%
- 2021-12-31
- 700,870.11
- 3,254,948.27
- 0.05
- 2.16%
- 2.40%
- 219,453,266.35
- 1.39
- 395,353,449.82
- 2.51
- 2.40%
- 2021-12-31
- 700,870.11
- 3,254,948.27
- 0.05
- 2.16%
- 2.40%
- 219,453,266.35
- 1.39
- 395,353,449.82
- 2.51
- 2.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.18%
- ---
- 13.26%
- 43.19
- 2023-12-31
- 92.67%
- ---
- 8.71%
- 52.35
- 2023-09-30
- 91.06%
- ---
- 9.19%
- 64.57
- 2023-06-30
- 82.10%
- ---
- 18.51%
- 65.55
- 2023-03-31
- 72.52%
- ---
- 11.32%
- 66.12
- 2022-12-31
- 89.67%
- ---
- 16.71%
- 45.99
- 2022-09-30
- 72.03%
- 6.35%
- 8.22%
- 50.06
- 2022-06-30
- 82.67%
- 10.83%
- 11.86%
- 58.27
- 2022-03-31
- 79.75%
- 10.12%
- 10.91%
- 61.98
- 2021-12-31
- 78.06%
- 1.27%
- 7.18%
- 23.61
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