创业板指
1762.49
-2.92
-0.17%
深证成指
9248.06
-3.07
-0.03%
上证指数
3044.61
-0.21
-0.01%
恒生指数
17219.7
18.46
0.11%
东方汽车产业趋势混合C (014561)
盘中最新估值(2024-04-24)
- 最新净值0.6555
- 累计净值0.6555
- 今年来：-5.56
- 近1周：1.38
- 近1月：-4.64
- 近3月：8.98
- 近6月：-3.13
- 近1年：-14.93
- 近2年：-14.11
- 近3年：
- 成立来：-34.45
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-24
- 0.6555
- 0.6555
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6392
- 0.6392
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6379
- 0.6379
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6457
- 0.6457
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6532
- 0.6532
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6466
- 0.6466
- 3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6236
- 0.6236
- -3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6441
- 0.6441
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6456
- 0.6456
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6515
- 0.6515
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6509
- 0.6509
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6608
- 0.6608
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6572
- 0.6572
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6593
- 0.6593
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6710
- 0.6710
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6836
- 0.6836
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6712
- 0.6712
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6703
- 0.6703
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6570
- 0.6570
- -3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6809
- 0.6809
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6726
- 0.6726
- -2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6874
- 0.6874
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6961
- 0.6961
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7014
- 0.7014
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7034
- 0.7034
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7056
- 0.7056
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6863
- 0.6863
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6724
- 0.6724
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6826
- 0.6826
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6769
- 0.6769
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6670
- 0.6670
- 2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6515
- 0.6515
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6456
- 0.6456
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6571
- 0.6571
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6534
- 0.6534
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6557
- 0.6557
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6547
- 0.6547
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6466
- 0.6466
- 3.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.6220
- 0.6220
- -5.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.6557
- 0.6557
- 4.36%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.97%
- 0.02%
- -8.20%
- 4.62%
- -7.29%
- -18.32%
- -18.99%
- ---
- ---
- -35.43%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2594|4188
- 2017|4337
- 3507|4301
- 1921|4207
- 2468|4034
- 1552|3726
- 1501|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 69↓
- 286↑
- 139↓
- 68↑
- 213↑
- 19↓
- 62↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方汽车产业趋势混合型证券投资基金
- 基金代码014561
- 基金简称东方汽车产业趋势混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月14日
- 成立日期/规模2022年02月09日 / 2.581亿份
- 资产规模0.59亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.8560亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人东方基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人李瑞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证智能汽车主题指数收益率*50%+中证新能源汽车指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效管理投资风险的基础上,重点投资于汽车产业趋势相关的上市公司,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,基于对证券市场的整体判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例及配置范围。 股票投资策略 1、汽车产业趋势主题的界定 “汽车产业趋势”的投资主要包括以下三大领域: 1)新能源汽车的发展趋势:主要包括新能源汽车整车制造,锂电池和燃料电池产业链制造(电池材料、电池装备等),及新能源电机、电控产业的企业。 2)汽车产业与人工智能、大数据等新兴技术相结合,以实现智能驾驶目标的趋势:以智能驾驶为主要业务方向的企业,其中既包括提供设备的硬件企业,也包括提供数据和实现智能化操作的软件或服务的企业。 3)传统汽车的轻量化、节能化等发展趋势:为降低汽车的整备质量、从而提高汽车的动力性、减少燃料消耗、降低排气污染而生产产品、提供技术或服务,从而实现汽车轻量化、节能化等目标的企业。 本基金所投资的汽车产业趋势主题主要涉及以下细分行业: 1)电气设备行业、机械设备行业、化工行业、有色金属行业:主要包含电气设备行业中的与汽车电气化相关的中游电力设备与新能源环节;机械设备行业中的与汽车制造和自动化相关的通用设备和专用设备;化工行业中的与汽车制造相关的材料生产;有色行业中的与汽车相关的金属与非金属。 2)计算机行业、电子行业、通信行业:主要包含计算机行业中软硬件开发、大数据分析等与汽车软件、汽车数据及信息化、车联网、汽车安全相关的产业;电子行业中的汽车电子制造、汽车芯片设计制造、汽车智能元器件;通信行业中的通信模组、通信元器件等与高速信号传输相关产业。 3)汽车行业、家用电器行业:主要包括汽车整车和零配件、汽车销售、汽车后市场、汽车金融、汽车基础设施配套等。 当法律法规的相关规定、行业规范发生变更时,本基金将根据实际情况调整上述汽车产业趋势主题的界定。 2、个股投资策略 本基金股票资产将主要投资于汽车产业趋势相关的上市公司股票,并在主题投资的基础上结合对个股定性、定量的分析,积极挖掘有投资价值的个股。 1)定性分析 本基金将结合财务数据、企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,最终确定股票合理的价格区间。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 除适用上述个股投资策略外,本基金还将重点关注和投资以下几类港股通标的股票:1)在港股市场上市,符合汽车产业趋势,掌握核心技术优势、市场竞争力强的代表性企业;2)行业空间大、公司竞争优势明显、财务指标良好、交易流动性较好、估值相对被低估的港股通标的。 4、存托凭证投资策略 本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。
- 分红政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -1,725,205.31
- 1,556,008.30
- 0.02
- 2.15%
- 2.87%
- -19,106,401.53
- -0.22
- 73,573,650.44
- 0.84
- -15.68%
- 2022-12-31
- -17,957,007.96
- -28,418,110.96
- -0.36
- -38.68%
- -18.03%
- -18,415,677.68
- -0.20
- 75,462,770.65
- 0.82
- -18.03%
- 2022-06-30
- -9,934,819.18
- -8,416,894.02
- -0.12
- -12.68%
- -0.51%
- -5,711,850.58
- -0.12
- 47,297,370.26
- 0.99
- -0.51%
- 2022-12-31
- -17,957,007.96
- -28,418,110.96
- -0.36
- -38.68%
- -18.03%
- -18,415,677.68
- -0.20
- 75,462,770.65
- 0.82
- -18.03%
- 2022-06-30
- -9,934,819.18
- -8,416,894.02
- -0.12
- -12.68%
- -0.51%
- -5,711,850.58
- -0.12
- 47,297,370.26
- 0.99
- -0.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 82.94%
- 5.50%
- 11.12%
- 1.26
- 2023-09-30
- 94.55%
- 5.39%
- 3.71%
- 1.30
- 2023-06-30
- 94.57%
- 4.94%
- 1.44%
- 1.56
- 2023-03-31
- 94.87%
- 5.15%
- 3.01%
- 1.52
- 2022-12-31
- 94.75%
- 5.22%
- 2.37%
- 1.58
- 2022-09-30
- 94.72%
- 5.85%
- 2.22%
- 1.49
- 2022-06-30
- 94.14%
- 5.77%
- 10.57%
- 1.87
基金实时行情
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