创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
长城产业趋势混合A (014788)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.6913
- 0.6913
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6895
- 0.6895
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6923
- 0.6923
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7033
- 0.7033
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6976
- 0.6976
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6984
- 0.6984
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7074
- 0.7074
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7193
- 0.7193
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7093
- 0.7093
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6983
- 0.6983
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6921
- 0.6921
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7125
- 0.7125
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7131
- 0.7131
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7279
- 0.7279
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7307
- 0.7307
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7345
- 0.7345
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7350
- 0.7350
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7381
- 0.7381
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7239
- 0.7239
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7147
- 0.7147
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7243
- 0.7243
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7182
- 0.7182
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7184
- 0.7184
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7103
- 0.7103
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6946
- 0.6946
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7054
- 0.7054
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7091
- 0.7091
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7120
- 0.7120
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7101
- 0.7101
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7042
- 0.7042
- 3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.6820
- 0.6820
- -4.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.7135
- 0.7135
- 3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.6890
- 0.6890
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.6850
- 0.6850
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.6794
- 0.6794
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.6743
- 0.6743
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.6734
- 0.6734
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.6790
- 0.6790
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.6740
- 0.6740
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.6595
- 0.6595
- 4.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.70%
- -1.02%
- -3.75%
- -1.26%
- -12.57%
- -25.72%
- ---
- ---
- ---
- -30.88%
- -3.89%
- -1.47%
- -1.88%
- 1.44%
- -8.25%
- -19.76%
- -18.14%
- -26.02%
- 26.86%
- ---
- 3047|4192
- 1704|4341
- 2891|4289
- 2699|4198
- 2839|4029
- 2718|3717
- ---|2965
- ---|1820
- ---|690
- ---
- 67↑
- 317↑
- 383↑
- 112↑
- 62↑
- 34↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长城产业趋势混合型证券投资基金
- 基金代码014788
- 基金简称长城产业趋势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年06月23日
- 成立日期/规模2022年08月02日 / 22.331亿份
- 资产规模12.18亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模16.0910亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陈良栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标把握产业发展趋势并筛选优质公司进行组合投资,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)产业趋势投资策略 本基金将依据产业趋势的投资理念来构建和管理股票投资组合。产业趋势的投资理念是指,在中国加快经济发展及转变经济发展方式的背景下,众多产业都在发生结构性变迁或不断轮动,本基金将注重寻找在各产业变迁或轮动中能够顺应或引领产业变化趋势的个股进行投资。中长期来看,在产业变化中越具有前瞻性的公司,其内在价值越能持续提升,可带来长期的投资回报。 针对不同的产业有不同的产业趋势分析方法,本基金所采用的产业趋势分析方法主要分为以下三个方面: 1)针对新兴产业,将注重其发展过程中逐步诞生的新的细分行业,并从中选择优秀公司进行投资。对于这些处于发展初期的产业,需通过前瞻角度判断产业未来发展的可能方向,在其发展处于增长较快、较为关键的环节中选择优秀公司进行投资。 2)对于已存在较长时间但不断发生技术革新的产业来说,技术革新的发生将会影响产业的竞争格局,促使产业发生结构性改变,或引发产业增长速度的较大改变。本基金将通过把握技术革新带来的变化,对产业发展方向进行前瞻性判断,选择其中符合产业发展方向的公司进行投资。 3)针对已逐步成熟的产业,其已形成了其自身独有的产业发展周期,本基金将注重把握其产业周期中的高峰及低谷的轮动、供给和需求的节奏变化以及竞争格局的不断演变来进行投资,选择其中能够引领周期轮动、把握轮动脉搏的优秀公司进行投资。 (2)A股投资策略 本基金从中长期视角寻找成长性高的优质企业进行投资。定性分析方面,包括竞争力分析、业绩变化、管理层分析三个维度。 1)标的公司具有核心竞争力。与行业的竞争对手相比,具备无法模仿或者复制的优势(如品牌、垄断、网络、低成本等),在此优势基础上,可以抢占更多的市场份额,获取更高的超额利润。 2)上市公司业绩能够持续增长。成长空间和竞争优势仅是判断或者预期,最终要落实到上市公司业绩层面,业绩是验证预期的关键。公司业绩的持续兑现是支撑标的公司市值不断增长的关键。 3)所投公司管理层能力较强且有足够的进取心。公司专注于主业发展,管理层对行业发展趋势和竞争格局有深刻理解,并制定了适合公司发展的战略,并且已经体现出很好的竞争地位。 在定量分析方面,考虑过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面,筛选各项指标平均处于行业前1/3的公司进行关注。同时结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 (3)港股通标的股票投资策略 基于上述投资研究框架,本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的龙头公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -185,941,350.42
- -132,651,203.11
- -0.07
- -7.66%
- -7.79%
- -222,790,627.32
- -0.13
- 1,554,103,200.30
- 0.88
- -11.89%
- 2022-12-31
- -54,257,415.86
- -93,424,534.31
- -0.04
- -4.47%
- -4.45%
- -89,564,165.24
- -0.04
- 1,922,452,923.24
- 0.96
- -4.45%
- 2022-12-31
- -54,257,415.86
- -93,424,534.31
- -0.04
- -4.47%
- -4.45%
- -89,564,165.24
- -0.04
- 1,922,452,923.24
- 0.96
- -4.45%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 89.15%
- ---
- 11.14%
- 12.45
- 2023-09-30
- 92.16%
- ---
- 5.97%
- 13.53
- 2023-06-30
- 87.96%
- ---
- 10.00%
- 15.87
- 2023-03-31
- 75.63%
- ---
- 8.62%
- 17.54
- 2022-12-31
- 48.29%
- ---
- 52.82%
- 19.64
基金实时行情
- 基金最新调研公司名单曝光 | 04-19
- 年内公募自购16亿：主投新基金 2只明星基金精准踩点自购 | 04-19
- 海外巨头入局！又一家外商独资公募获批展业 | 04-19
- 大涨10%！微盘股“扬眉吐气” 公募量化却“笑不出来” | 04-19
- 央行重磅发声！外资又有大动作 后市怎么看？ | 04-19
- A股春风送暖 公募积极分红 | 04-19
- 知名机构看好细分赛道龙头 | 04-19
- 部分指数产品缘何规模难“长大” | 04-19
- 多位基金经理一季度大手笔加仓港股 | 04-19
- 净值腰斩 基金“老将”被吐槽 | 04-19
