创业板指
1787.49
-9.82
-0.55%
深证成指
9376.81
-4.96
-0.05%
上证指数
3074.22
2.84
0.09%
恒生指数
16385.9
134.03
0.82%
华安产业趋势混合A (014987)
盘中最新估值(2024-04-15)
- 最新净值0.7034
- 累计净值0.7034
- 今年来：-15.29
- 近1周：-2.03
- 近1月：-10.02
- 近3月：-10.91
- 近6月：-15.75
- 近1年：-24.71
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-29.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-15
- 0.7034
- 0.7034
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7134
- 0.7134
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7221
- 0.7221
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7140
- 0.7140
- -2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7324
- 0.7324
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7180
- 0.7180
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7271
- 0.7271
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7373
- 0.7373
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7442
- 0.7442
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7379
- 0.7379
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7304
- 0.7304
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7161
- 0.7161
- -3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7430
- 0.7430
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7475
- 0.7475
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7673
- 0.7673
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7766
- 0.7766
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7883
- 0.7883
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7882
- 0.7882
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7967
- 0.7967
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7817
- 0.7817
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7755
- 0.7755
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7805
- 0.7805
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7799
- 0.7799
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7845
- 0.7845
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7594
- 0.7594
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7431
- 0.7431
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7585
- 0.7585
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7502
- 0.7502
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7634
- 0.7634
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7572
- 0.7572
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7434
- 0.7434
- 3.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7170
- 0.7170
- -5.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.7589
- 0.7589
- 2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.7384
- 0.7384
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.7285
- 0.7285
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.7145
- 0.7145
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.7004
- 0.7004
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.6954
- 0.6954
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.6905
- 0.6905
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.6794
- 0.6794
- 5.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.09%
- -1.88%
- -8.53%
- -10.17%
- -15.58%
- -23.63%
- ---
- ---
- ---
- -28.66%
- -3.89%
- -1.47%
- -1.88%
- 1.44%
- -8.25%
- -19.76%
- -18.14%
- -26.02%
- 26.86%
- ---
- 3738|4192
- 2645|4341
- 4029|4289
- 3967|4198
- 3350|4029
- 2426|3717
- ---|2965
- ---|1820
- ---|690
- ---
- 117↓
- 1250↓
- 75↓
- 169↓
- 176↓
- 103↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安产业趋势混合型证券投资基金
- 基金代码014987
- 基金简称华安产业趋势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年07月12日
- 成立日期/规模2022年08月03日 / 5.911亿份
- 资产规模3.46亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模4.1647亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人王春
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略在经济转型和产业结构调整过程中,经济周期变化、产业政策导向、市场需求变化、技术水平发展等趋势将对产业发展产生重要影响,本基金将上述产业发展因素认定为“产业趋势”。本基金基于对上述产业趋势的持续跟踪,综合评估行业配置和个股选择,并通过定量与定性相结合的分析方法,投资于基本面优质、具备长期增长潜力的个股。 资产配置策略 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 本基金管理人根据多因素框架的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,综合考虑行业景气度、行业竞争格局、行业估值水平等因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业持续成长性 根据国内产业升级进程,结合对海外同类行业发展经验的研究,重点投资未来具备较大市场空间、增长较快、持续成长性较好的行业。 3)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 4)行业估值水平 行业估值水平影响各行业的相对表现。本基金将根据各行业的特点,选择合适的估值方法,重点关注行业平均动态市盈率、行业平均市净率等指标。通过对各行业估值水平的动态分析,选择估值合理的行业进行配置。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选优质公司。 定量研究方面,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,初步筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司,具体的考察指标主要包括: 1)成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率、现金流量增长率等; 2)财务指标:产权比率、经营杠杆、毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、平均收账期、利息保障倍数、自由现金流等; 3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率法(P/B)、市销率(PS)、企业价值倍数法(EV/EBITDA)等。 定性研究方面,基金管理人投资研究人员将通过案头研究和实地调研等研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘优质公司或有潜力成为优质公司的股票标的进行投资,本基金认为前述公司应至少具备以下多个特征: 1)具有竞争优势:企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向; 2)财务状况健康稳健:本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健,公司盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况; 3)公司治理机制良好:对公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性进行全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、公司内部控制的制订和执行情况等; 4)公司管理层优秀:本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强; 5)商业模式创造价值:考察公司的商业模式能否为消费者或客户提供越来越好的产品和服务,能否把为客户创造的价值有效的转换为公司利润和为股东创造的价值,以此形成立体的评估模型。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)投资组合构建 根据本基金的投资决策程序,审慎精选优质公司,权衡风险收益特征,基金经理构建投资组合并动态调整。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -57,756,457.24
- -60,782,832.09
- -0.13
- -15.08%
- -13.84%
- -70,640,541.02
- -0.17
- 345,828,136.18
- 0.83
- -16.96%
- 2023-06-30
- -22,263,258.75
- -30,333,067.10
- -0.06
- -6.87%
- -6.70%
- -45,077,425.72
- -0.10
- 401,952,493.59
- 0.90
- -10.08%
- 2022-12-31
- -11,097,221.50
- -19,587,952.01
- -0.04
- -3.72%
- -3.62%
- -18,192,207.70
- -0.04
- 485,014,434.94
- 0.96
- -3.62%
- 2022-12-31
- -11,097,221.50
- -19,587,952.01
- -0.04
- -3.72%
- -3.62%
- -18,192,207.70
- -0.04
- 485,014,434.94
- 0.96
- -3.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 90.90%
- ---
- 10.11%
- 3.67
- 2023-09-30
- 86.36%
- ---
- 14.30%
- 3.79
- 2023-06-30
- 75.48%
- ---
- 25.15%
- 4.27
- 2023-03-31
- 70.46%
- ---
- 29.95%
- 4.74
- 2022-12-31
- 54.61%
- ---
- 45.65%
- 5.16
基金实时行情
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