创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

招商瑞利灵活配置混合(LOF) (161729)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.8219
  • 最新净值1.8127
  • 累计净值1.8127
  • 今年来：-14.58
  • 近1周：-3.45
  • 近1月：-7.23
  • 近3月：-4.77
  • 近6月：-13.28
  • 近1年：-31.73
  • 近2年：3.32
  • 近3年：-11.68
  • 成立来：81.27

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.8127
  • 1.8127
  • -1.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.8347
  • 1.8347
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.8394
  • 1.8394
  • 2.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7943
  • 1.7943
  • -3.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.8661
  • 1.8661
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.8775
  • 1.8775
  • -1.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.8979
  • 1.8979
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9070
  • 1.9070
  • -1.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9386
  • 1.9386
  • 1.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9083
  • 1.9083
  • -2.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9567
  • 1.9567
  • -0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9685
  • 1.9685
  • 0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.9552
  • 1.9552
  • 2.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9136
  • 1.9136
  • 1.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.8854
  • 1.8854
  • 1.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.8628
  • 1.8628
  • -2.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9159
  • 1.9159
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9073
  • 1.9073
  • -2.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.9543
  • 1.9543
  • -2.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.9985
  • 1.9985
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0016
  • 2.0016
  • 2.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.9540
  • 1.9540
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9608
  • 1.9608
  • 3.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9026
  • 1.9026
  • 0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.8928
  • 1.8928
  • -1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.9171
  • 1.9171
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.9084
  • 1.9084
  • 1.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.8793
  • 1.8793
  • 4.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.8066
  • 1.8066
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8024
  • 1.8024
  • -1.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.8297
  • 1.8297
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8254
  • 1.8254
  • -1.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.8534
  • 1.8534
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.8599
  • 1.8599
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.8524
  • 1.8524
  • 3.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.7927
  • 1.7927
  • -4.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.8699
  • 1.8699
  • 1.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.8344
  • 1.8344
  • 0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.8265
  • 1.8265
  • 1.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.7993
  • 1.7993
  • 1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -14.58%
  • -3.45%
  • -7.23%
  • -4.77%
  • -13.28%
  • -31.73%
  • 3.32%
  • -11.68%
  • ---
  • 81.27%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 2104|2314
  • 2165|2325
  • 1899|2324
  • 2084|2322
  • 2056|2287
  • 2020|2216
  • 311|2093
  • 784|1919
  • ---|1680
  • ---
  • 19↓
  • 15↑
  • 65↓
  • 3↓
  • 15↓
  • 10↓
  • 11↓
  • 50↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码161729
  • 基金简称招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年06月03日
  • 成立日期/规模2019年07月18日 / 2.844亿份
  • 资产规模19.61亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模9.2388亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人陆文凯
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、货币政策运行情况、资本市场的环境,在股票资产和其他类资产间进行相对灵活的配置。具体而言,我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。 (1)当沪深300指数的整体估值水平处于历史区间后20%分位,同时预测未来一年上市公司整体盈利增速、资产回报率将提高,本基金将提高股票资产配置比例,股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于80%。同时,我们将密切跟踪后续宏观经济政策、货币政策的变化同时结合二级市场的情绪、指数的走势的情况,当市场情绪过度乐观、股票指数上涨过快时,我们将适度调低股票资产配置比例。 (2)当沪深300指数的整体估值水平处于历史区间前30%分位,同时预测未来一年上市公司整体盈利增速、资产回报率将出现下降,本基金将降低股票资产配置比例,股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0-30%。同时,我们将密切跟踪后续宏观经济政策、货币政策的变化同时结合二级市场的情绪、指数的走势的情况,若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整,我们将及时调升股票资产配置比例。 (3)除上述两种情况外,本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例为30%-80%。 上述历史区间初始设置为2010年1月1日至今,本基金可每3年根据市场估值变化的实际情况重新评估,若市场的整体估值区间或估值中枢发生了明显变化,本基金参照的历史区间在满足如下条件的情况下可进行调整:(1)至少涵盖一个完整的牛熊周期;(2)至少不少于5年。本基金在采用新的历史区间前,需遵照《信息披露办法》相关规定提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -836,558.02
  • -388,890,055.10
  • -0.32
  • -13.47%
  • -7.87%
  • 880,879,207.77
  • 0.95
  • 1,960,534,011.68
  • 2.12
  • 112.21%
  • 2023-06-30
  • 217,437,843.95
  • 32,583,139.29
  • 0.03
  • 0.99%
  • 6.74%
  • 1,569,064,564.73
  • 1.17
  • 3,298,177,118.65
  • 2.46
  • 145.85%
  • 2022-12-31
  • 19,454,126.34
  • -9,114,013.91
  • -0.03
  • -1.64%
  • 3.59%
  • 611,286,893.08
  • 1.01
  • 1,388,493,211.00
  • 2.30
  • 130.33%
  • 2022-06-30
  • 20,266,940.68
  • -45,127,639.57
  • -0.16
  • -8.27%
  • -7.14%
  • 302,808,829.92
  • 1.06
  • 587,176,460.20
  • 2.06
  • 106.48%
  • 2022-12-31
  • 19,454,126.34
  • -9,114,013.91
  • -0.03
  • -1.64%
  • 3.59%
  • 611,286,893.08
  • 1.01
  • 1,388,493,211.00
  • 2.30
  • 130.33%
  • 2022-06-30
  • 20,266,940.68
  • -45,127,639.57
  • -0.16
  • -8.27%
  • -7.14%
  • 302,808,829.92
  • 1.06
  • 587,176,460.20
  • 2.06
  • 106.48%
  • 2021-12-31
  • 155,063,233.44
  • 49,861,315.13
  • 0.18
  • 8.03%
  • 8.56%
  • 288,656,231.24
  • 1.02
  • 632,304,099.77
  • 2.22
  • 122.35%
  • 2021-06-30
  • 63,333,645.09
  • 58,534,443.66
  • 0.21
  • 9.70%
  • 10.05%
  • 196,926,642.89
  • 0.69
  • 640,977,228.30
  • 2.25
  • 125.40%
  • 2021-12-31
  • 155,063,233.44
  • 49,861,315.13
  • 0.18
  • 8.03%
  • 8.56%
  • 288,656,231.24
  • 1.02
  • 632,304,099.77
  • 2.22
  • 122.35%
  • 2021-06-30
  • 63,333,645.09
  • 58,534,443.66
  • 0.21
  • 9.70%
  • 10.05%
  • 196,926,642.89
  • 0.69
  • 640,977,228.30
  • 2.25
  • 125.40%
  • 2020-12-31
  • 125,004,209.37
  • 262,937,405.74
  • 0.92
  • 61.87%
  • 82.29%
  • 133,592,997.80
  • 0.47
  • 582,442,784.64
  • 2.05
  • 104.82%
  • 2020-06-30
  • 27,285,299.96
  • 92,346,803.82
  • 0.32
  • 25.99%
  • 28.90%
  • 35,874,088.39
  • 0.13
  • 411,852,182.72
  • 1.45
  • 44.83%
  • 2020-12-31
  • 125,004,209.37
  • 262,937,405.74
  • 0.92
  • 61.87%
  • 82.29%
  • 133,592,997.80
  • 0.47
  • 582,442,784.64
  • 2.05
  • 104.82%
  • 2020-06-30
  • 27,285,299.96
  • 92,346,803.82
  • 0.32
  • 25.99%
  • 28.90%
  • 35,874,088.39
  • 0.13
  • 411,852,182.72
  • 1.45
  • 44.83%
  • 2019-12-31
  • 8,588,788.43
  • 35,137,748.62
  • 0.12
  • 11.85%
  • 12.36%
  • 8,588,788.43
  • 0.03
  • 319,505,378.90
  • 1.12
  • 12.36%
  • 2019-12-31
  • 8,588,788.43
  • 35,137,748.62
  • 0.12
  • 11.85%
  • 12.36%
  • 8,588,788.43
  • 0.03
  • 319,505,378.90
  • 1.12
  • 12.36%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.62%
  • 5.61%
  • 2.39%
  • 26.82
  • 2023-09-30
  • 92.39%
  • 4.87%
  • 2.22%
  • 30.76
  • 2023-06-30
  • 91.06%
  • 0.40%
  • 9.42%
  • 41.23
  • 2023-03-31
  • 91.98%
  • 0.54%
  • 8.08%
  • 54.82
  • 2022-12-31
  • 88.94%
  • 1.53%
  • 13.52%
  • 13.88
  • 2022-09-30
  • 91.61%
  • 0.87%
  • 8.15%
  • 3.39
  • 2022-06-30
  • 72.03%
  • ---
  • 26.68%
  • 5.87
  • 2022-03-31
  • 86.77%
  • 0.13%
  • 13.23%
  • 5.33
  • 2021-12-31
  • 90.30%
  • 0.10%
  • 10.37%
  • 6.32
  • 2021-09-30
  • 85.82%
  • 0.37%
  • 14.17%
  • 6.29
  • 2021-06-30
  • 86.44%
  • 0.05%
  • 15.78%
  • 6.41
  • 2021-03-31
  • 86.52%
  • 0.06%
  • 12.93%
  • 5.65
  • 2020-12-31
  • 94.50%
  • ---
  • 5.71%
  • 5.82
  • 2020-09-30
  • 91.01%
  • ---
  • 9.27%
  • 4.60
  • 2020-06-30
  • 86.04%
  • ---
  • 5.42%
  • 4.12
  • 2020-03-31
  • 89.44%
  • ---
  • 5.89%
  • 3.38
  • 2020-01-08
  • 88.89%
  • 0.11%
  • 6.34%
  • 3.23
  • 2019-12-31
  • 89.75%
  • 0.13%
  • 12.10%
  • 3.20
  • 2019-09-30
  • 84.01%
  • ---
  • 10.68%
  • 2.90

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