创业板指
1814.17
7.27
0.4%
深证成指
9349.56
6.64
0.07%
上证指数
3016.32
5.66
0.19%
恒生指数
16541.4
148.58
0.91%
景顺长城资源垄断混合 (162607)
盘中最新估值(2024-03-22)
0.3909- 最新净值0.399
- 累计净值3.227
- 今年来:-11.33
- 近1周:-2.92
- 近1月:-3.16
- 近3月:-10.14
- 近6月:-23.71
- 近1年:-30.24
- 近2年:-25.84
- 近3年:-30.21
- 成立来:516.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-22
- 0.3990
- 3.2270
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4090
- 3.2370
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4110
- 3.2390
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4100
- 3.2380
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4140
- 3.2420
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4110
- 3.2390
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4130
- 3.2410
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4110
- 3.2390
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4140
- 3.2420
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4090
- 3.2370
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4020
- 3.2300
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.3990
- 3.2270
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4070
- 3.2350
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4100
- 3.2380
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4150
- 3.2430
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4190
- 3.2470
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4220
- 3.2500
- 3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.4090
- 3.2370
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.4170
- 3.2450
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.4110
- 3.2390
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.4120
- 3.2400
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.4120
- 3.2400
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.4120
- 3.2400
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.4040
- 3.2320
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.4050
- 3.2330
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.4040
- 3.2320
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.3980
- 3.2260
- 3.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 0.3840
- 3.2120
- 5.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 0.3630
- 3.1910
- -3.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 0.3770
- 3.2050
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 0.3830
- 3.2110
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 0.3870
- 3.2150
- -3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 0.4010
- 3.2290
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 0.4100
- 3.2380
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 0.4140
- 3.2420
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 0.4130
- 3.2410
- 4.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 0.3960
- 3.2240
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 0.3890
- 3.2170
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-22
- 0.3860
- 3.2140
- -4.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-19
- 0.4040
- 3.2320
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.67%
- 2.24%
- 1.73%
- -9.87%
- -21.11%
- -29.50%
- -12.37%
- -28.11%
- 35.41%
- 535.48%
- -1.67%
- 2.02%
- 9.00%
- -1.00%
- -6.30%
- -16.01%
- -15.88%
- -23.74%
- 35.58%
- ---
- 3725|4200
- 1847|4295
- 4138|4274
- 3834|4165
- 3938|3991
- 3410|3654
- 998|2899
- 950|1719
- 380|667
- ---
- 227↓
- 552↓
- 181↓
- 315↓
- 71↓
- 120↓
- 293↑
- 110↓
- 10↓
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
- 基金代码162607
- 基金简称景顺长城资源垄断混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2005年12月19日
- 成立日期/规模2006年01月26日 / 11.552亿份
- 资产规模21.76亿元(截止至:2023年09月30日)
- 份额规模42.2256亿份(截止至:2023年09月30日)
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人韩文强
- 成立以来分红每份累计1.53元(11次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数*80%+中国债券总指数*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念宁取细水长流,不要惊涛裂岸。本基金的所有投资都基于基本面分析和价值投资,通过深入挖掘具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略,同时结合“自上而下”的研究以确定投资范围及进行资产配置,其具体步骤主要包括: (i)确定备选投资股票域 根据既定的自然资源与垄断优势的定义和判别标准,确定符合投资标准的行业及各级子行业或上市公司,作为备选投资域(Stock Universe)。 (ii)构建监控名单 针对具有自然资源与垄断优势的公司的基本面特性,重点运用净资产收益率ROE、市盈率PE、价格比营运现金流P/OCF 指标对备选投资股票域中的上市公司进行甄选,构建股票监控名单。 (iii)制定买入名单 在确定的股票监控范围中,从业务价值、市场价值、管理能力、自由现金流量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别,确定股票买入名单。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成; 6、本基金每年收益分配次数最多为4 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 8、每一基金份额享有同等分配权。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 70,900,676.36
- -51,683,479.38
- -0.01
- -2.04%
- -2.17%
- 439,691,013.33
- 0.11
- 2,234,842,205.59
- 0.54
- 753.11%
- 2022-12-31
- -286,710,282.21
- -30,177,412.97
- -0.01
- -1.45%
- -0.42%
- 532,622,026.32
- 0.12
- 2,490,747,896.24
- 0.55
- 772.03%
- 2022-06-30
- -211,651,006.99
- 58,277,285.06
- 0.02
- 3.18%
- 3.54%
- 478,758,896.73
- 0.14
- 1,958,148,402.70
- 0.58
- 806.72%
- 2021-12-31
- 211,285,200.46
- 5,795,394.89
- 0.00
- 0.28%
- 0.44%
- 507,156,495.43
- 0.16
- 1,874,461,611.64
- 0.60
- 775.69%
- 2022-12-31
- -286,710,282.21
- -30,177,412.97
- -0.01
- -1.45%
- -0.42%
- 532,622,026.32
- 0.12
- 2,490,747,896.24
- 0.55
- 772.03%
- 2022-06-30
- -211,651,006.99
- 58,277,285.06
- 0.02
- 3.18%
- 3.54%
- 478,758,896.73
- 0.14
- 1,958,148,402.70
- 0.58
- 806.72%
- 2021-12-31
- 211,285,200.46
- 5,795,394.89
- 0.00
- 0.28%
- 0.44%
- 507,156,495.43
- 0.16
- 1,874,461,611.64
- 0.60
- 775.69%
- 2021-06-30
- 217,597,545.31
- -93,235,809.29
- -0.03
- -4.14%
- -5.12%
- 434,055,987.16
- 0.13
- 1,901,225,870.23
- 0.56
- 727.20%
- 2021-12-31
- 211,285,200.46
- 5,795,394.89
- 0.00
- 0.28%
- 0.44%
- 507,156,495.43
- 0.16
- 1,874,461,611.64
- 0.60
- 775.69%
- 2021-06-30
- 217,597,545.31
- -93,235,809.29
- -0.03
- -4.14%
- -5.12%
- 434,055,987.16
- 0.13
- 1,901,225,870.23
- 0.56
- 727.20%
- 2020-12-31
- 1,137,730,285.22
- 904,710,764.78
- 0.24
- 36.61%
- 41.13%
- 1,145,642,959.13
- 0.31
- 2,731,965,312.45
- 0.75
- 771.83%
- 2020-06-30
- 563,197,175.68
- 488,374,245.70
- 0.13
- 22.39%
- 21.13%
- 847,478,197.98
- 0.21
- 2,620,108,798.43
- 0.64
- 648.28%
- 2020-12-31
- 1,137,730,285.22
- 904,710,764.78
- 0.24
- 36.61%
- 41.13%
- 1,145,642,959.13
- 0.31
- 2,731,965,312.45
- 0.75
- 771.83%
- 2020-06-30
- 563,197,175.68
- 488,374,245.70
- 0.13
- 22.39%
- 21.13%
- 847,478,197.98
- 0.21
- 2,620,108,798.43
- 0.64
- 648.28%
- 2019-12-31
- 366,827,116.83
- 880,072,514.11
- 0.22
- 45.44%
- 54.82%
- 398,881,062.62
- 0.10
- 2,214,657,552.94
- 0.53
- 517.74%
- 2019-06-30
- 57,973,573.28
- 424,614,469.24
- 0.10
- 22.25%
- 23.99%
- 229,293,760.79
- 0.06
- 1,992,950,780.02
- 0.49
- 394.72%
- 2019-12-31
- 366,827,116.83
- 880,072,514.11
- 0.22
- 45.44%
- 54.82%
- 398,881,062.62
- 0.10
- 2,214,657,552.94
- 0.53
- 517.74%
- 2019-06-30
- 57,973,573.28
- 424,614,469.24
- 0.10
- 22.25%
- 23.99%
- 229,293,760.79
- 0.06
- 1,992,950,780.02
- 0.49
- 394.72%
- 2018-12-31
- -211,256,025.46
- -531,341,847.07
- -0.13
- -27.00%
- -22.15%
- -180,149,104.82
- -0.04
- 1,847,260,713.60
- 0.40
- 299.00%
- 2018-06-30
- 43,484,514.55
- -181,950,644.32
- -0.05
- -9.69%
- -7.99%
- 160,790,559.32
- 0.03
- 2,235,954,572.67
- 0.47
- 371.54%
- 2018-12-31
- -211,256,025.46
- -531,341,847.07
- -0.13
- -27.00%
- -22.15%
- -180,149,104.82
- -0.04
- 1,847,260,713.60
- 0.40
- 299.00%
- 2018-06-30
- 43,484,514.55
- -181,950,644.32
- -0.05
- -9.69%
- -7.99%
- 160,790,559.32
- 0.03
- 2,235,954,572.67
- 0.47
- 371.54%
- 2017-12-31
- 393,382,517.77
- 498,924,312.77
- 0.14
- 27.95%
- 30.91%
- 449,049,397.76
- 0.14
- 1,830,082,897.16
- 0.58
- 412.51%
- 2017-06-30
- 120,408,035.84
- 254,858,098.53
- 0.07
- 15.53%
- 15.91%
- 294,133,609.74
- 0.08
- 1,989,967,375.55
- 0.51
- 353.79%
- 2017-12-31
- 393,382,517.77
- 498,924,312.77
- 0.14
- 27.95%
- 30.91%
- 449,049,397.76
- 0.14
- 1,830,082,897.16
- 0.58
- 412.51%
- 2017-06-30
- 120,408,035.84
- 254,858,098.53
- 0.07
- 15.53%
- 15.91%
- 294,133,609.74
- 0.08
- 1,989,967,375.55
- 0.51
- 353.79%
- 2016-12-31
- -41,573,786.90
- -234,086,135.00
- -0.07
- -15.67%
- -8.39%
- 19,909,762.11
- 0.01
- 1,491,679,653.76
- 0.44
- 291.50%
- 2016-06-30
- -128,989,542.87
- -316,266,777.97
- -0.09
- -21.11%
- -13.59%
- -65,915,574.80
- -0.02
- 1,438,774,192.98
- 0.42
- 269.26%
- 2016-12-31
- -41,573,786.90
- -234,086,135.00
- -0.07
- -15.67%
- -8.39%
- 19,909,762.11
- 0.01
- 1,491,679,653.76
- 0.44
- 291.50%
- 2016-06-30
- -128,989,542.87
- -316,266,777.97
- -0.09
- -21.11%
- -13.59%
- -65,915,574.80
- -0.02
- 1,438,774,192.98
- 0.42
- 269.26%
- 2015-12-31
- 2,475,349,838.65
- 2,072,370,186.60
- 0.59
- 59.09%
- 25.27%
- 1,184,181,338.48
- 0.54
- 2,131,053,916.98
- 0.98
- 327.35%
- 2015-06-30
- 2,353,216,336.62
- 2,499,892,392.48
- 0.51
- 49.50%
- 48.07%
- 1,550,762,261.24
- 0.65
- 2,738,120,817.58
- 1.16
- 405.13%
- 2015-12-31
- 2,475,349,838.65
- 2,072,370,186.60
- 0.59
- 59.09%
- 25.27%
- 1,184,181,338.48
- 0.54
- 2,131,053,916.98
- 0.98
- 327.35%
- 2015-06-30
- 2,353,216,336.62
- 2,499,892,392.48
- 0.51
- 49.50%
- 48.07%
- 1,550,762,261.24
- 0.65
- 2,738,120,817.58
- 1.16
- 405.13%
- 2014-12-31
- 344,946,900.00
- 690,655,600.00
- 0.09
- 13.18%
- 14.36%
- 555,536,200.00
- 0.09
- 5,121,267,000.00
- 0.81
- 241.14%
- 2014-06-30
- 45,859,850.00
- -132,521,100.00
- -0.02
- -2.49%
- -2.32%
- 312,150,500.00
- 0.04
- 5,110,538,000.00
- 0.69
- 191.39%
- 2014-12-31
- 344,946,900.00
- 690,655,600.00
- 0.09
- 13.18%
- 14.36%
- 555,536,200.00
- 0.09
- 5,121,267,000.00
- 0.81
- 241.14%
- 2014-06-30
- 45,859,850.00
- -132,521,100.00
- -0.02
- -2.49%
- -2.32%
- 312,150,500.00
- 0.04
- 5,110,538,000.00
- 0.69
- 191.39%
- 2013-12-31
- 532,384,600.00
- 749,114,900.00
- 0.09
- 12.08%
- 12.57%
- 582,847,200.00
- 0.08
- 5,741,941,000.00
- 0.75
- 198.30%
- 2013-06-30
- 454,434,000.00
- 321,195,200.00
- 0.04
- 5.10%
- 5.20%
- 580,150,500.00
- 0.07
- 6,003,558,000.00
- 0.70
- 178.76%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 93.93%
- ---
- 6.28%
- 21.76
- 2023-06-30
- 93.91%
- ---
- 6.28%
- 22.35
- 2023-03-31
- 93.96%
- ---
- 6.12%
- 25.84
- 2022-12-31
- 93.73%
- ---
- 6.68%
- 24.91
- 2022-09-30
- 93.84%
- ---
- 6.79%
- 23.41
- 2022-06-30
- 93.72%
- ---
- 6.34%
- 19.58
- 2022-03-31
- 93.81%
- ---
- 6.11%
- 17.99
- 2021-12-31
- 93.44%
- ---
- 6.59%
- 18.74
- 2021-09-30
- 91.76%
- ---
- 8.68%
- 20.62
- 2021-06-30
- 90.65%
- 0.00%
- 9.71%
- 19.01
- 2021-03-31
- 92.99%
- 3.03%
- 4.26%
- 23.21
- 2020-12-31
- 92.28%
- 2.19%
- 4.37%
- 27.32
- 2020-09-30
- 87.25%
- 2.26%
- 6.21%
- 26.32
- 2020-06-30
- 87.15%
- 2.27%
- 13.50%
- 26.20
- 2020-03-31
- 81.44%
- 3.29%
- 16.09%
- 18.27
- 2019-12-31
- 86.84%
- 2.77%
- 10.79%
- 22.15
- 2019-09-30
- 88.71%
- 3.60%
- 14.51%
- 16.64
- 2019-06-30
- 88.10%
- ---
- 12.31%
- 19.93
- 2019-03-31
- 87.02%
- 0.14%
- 7.08%
- 20.30
- 2018-12-31
- 83.05%
- ---
- 17.25%
- 18.47
- 2018-09-30
- 88.47%
- ---
- 11.72%
- 20.44
- 2018-06-30
- 84.97%
- ---
- 15.75%
- 22.36
- 2018-03-31
- 93.69%
- ---
- 6.26%
- 19.98
- 2017-12-31
- 88.46%
- ---
- 11.66%
- 18.30
- 2017-09-30
- 89.95%
- ---
- 8.47%
- 19.79
- 2017-06-30
- 84.74%
- ---
- 13.93%
- 19.90
- 2017-03-31
- 89.87%
- 0.16%
- 5.99%
- 15.64
- 2016-12-31
- 84.64%
- ---
- 10.89%
- 14.92
- 2016-09-30
- 88.00%
- 0.45%
- 13.85%
- 14.59
- 2016-06-30
- 90.75%
- 0.44%
- 9.17%
- 14.39
- 2016-03-31
- 83.45%
- 0.53%
- 11.08%
- 14.92
- 2015-12-31
- 83.04%
- 0.33%
- 17.68%
- 21.31
- 2015-09-30
- 85.60%
- ---
- 11.46%
- 17.21
- 2015-06-30
- 93.92%
- ---
- 6.97%
- 27.38
- 2015-03-31
- 93.11%
- ---
- 8.24%
- 59.25
- 2014-12-31
- 90.62%
- 0.17%
- 8.07%
- 51.21
- 2014-09-30
- 94.65%
- ---
- 5.80%
- 53.17
- 2014-06-30
- 92.51%
- ---
- 6.30%
- 51.11
- 2014-03-31
- 89.81%
- ---
- 8.84%
- 49.08
- 2013-12-31
- 84.18%
- 0.87%
- 11.83%
- 57.42
基金实时行情
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