广发再融资主题(LOF)A (162717)

盘中最新估值(2024-04-15)
0.9498
最新净值0.9825
累计净值0.9825

今年来：-1.56
近1周：-1.24
近1月：-6.53
近3月：-0.54
近6月：-4.43
近1年：-30.5
近2年：-12.52
近3年：-31.53
成立来：-1.75

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-15
0.9825
0.9825
-0.19%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.9844
0.9844
-2.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
1.0053
1.0053
0.19%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
1.0034
1.0034
-1.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.0153
1.0153
2.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.9948
0.9948
-1.91%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.0142
1.0142
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.0217
1.0217
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.0232
1.0232
3.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
0.9934
0.9934
0.29%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
0.9905
0.9905
1.07%
暂停申购
开放赎回

2024-03-27
0.9800
0.9800
-2.28%
暂停申购
开放赎回

2024-03-26
1.0029
1.0029
0.33%
暂停申购
开放赎回

2024-03-25
0.9996
0.9996
-1.48%
暂停申购
开放赎回

2024-03-22
1.0146
1.0146
-2.49%
暂停申购
开放赎回

2024-03-21
1.0405
1.0405
-1.77%
暂停申购
开放赎回

2024-03-20
1.0593
1.0593
-0.09%
暂停申购
开放赎回

2024-03-19
1.0603
1.0603
-0.70%
暂停申购
开放赎回

2024-03-18
1.0678
1.0678
1.59%
暂停申购
开放赎回

2024-03-15
1.0511
1.0511
-0.68%
暂停申购
开放赎回

2024-03-14
1.0583
1.0583
-1.53%
暂停申购
开放赎回

2024-03-13
1.0747
1.0747
-0.74%
暂停申购
开放赎回

2024-03-12
1.0827
1.0827
-0.95%
暂停申购
开放赎回

2024-03-11
1.0931
1.0931
4.08%
暂停申购
开放赎回

2024-03-08
1.0502
1.0502
5.29%
暂停申购
开放赎回

2024-03-07
0.9974
0.9974
-2.08%
暂停申购
开放赎回

2024-03-06
1.0186
1.0186
2.95%
暂停申购
开放赎回

2024-03-05
0.9894
0.9894
-1.46%
暂停申购
开放赎回

2024-03-04
1.0041
1.0041
0.48%
暂停申购
开放赎回

2024-03-01
0.9993
0.9993
0.89%
暂停申购
开放赎回

2024-02-29
0.9905
0.9905
3.03%
暂停申购
开放赎回

2024-02-28
0.9614
0.9614
-1.91%
暂停申购
开放赎回

2024-02-27
0.9801
0.9801
1.69%
暂停申购
开放赎回

2024-02-26
0.9638
0.9638
-0.37%
暂停申购
开放赎回

2024-02-23
0.9674
0.9674
1.63%
暂停申购
开放赎回

2024-02-22
0.9519
0.9519
0.71%
暂停申购
开放赎回

2024-02-21
0.9452
0.9452
0.91%
暂停申购
开放赎回

2024-02-20
0.9367
0.9367
-1.34%
暂停申购
开放赎回

2024-02-19
0.9494
0.9494
-0.11%
暂停申购
开放赎回

2024-02-08
0.9504
0.9504
2.57%
暂停申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-1.37%
-2.94%
-9.08%
-1.84%
-5.93%
-29.28%
-13.68%
-31.26%
3.40%
-1.56%

-3.89%
-1.47%
-1.88%
1.44%
-8.25%
-19.76%
-18.14%
-26.02%
26.86%
---

1618|4192
3494|4341
4079|4289
2838|4198
1464|4029
3101|3717
941|2965
1019|1820
571|690
---

424↓
1917↓
112↓
675↓
548↓
76↓
99↓
124↓
15↓
---

良好
不佳
不佳
一般
良好
不佳
良好
一般
不佳
---

基金概况

基金全称广发成长新动能混合型证券投资基金
基金代码162717
基金简称广发成长新动能混合A
基金类型混合型-偏股
发行日期2016年11月07日
成立日期/规模2016年12月19日 / 3.178亿份
资产规模1.20亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模1.1987亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人广发基金
基金托管人工商银行
基金经理人郑澄然
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金重点关注新动能主题相关的投资机会,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(超短期融资券)、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、期权、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略资产配置策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。股票投资策 1、主题界定本基金所指的新动能主题,指在未来经济发展中,受益于科技创新,以新技术、新材料、新模式、新业态、新产业为代表的新经济行业及相关上市公司。这些行业及公司,一方面,利用新技术、新材料在传统行业中进行产业提升改造,助力产业结构升级,另一方面,开展技术研发,发展新产业、新模式、新业态,扩大了高端产品供给,提供了新的经济增长点,是能在未来经济转型中提供可持续发展动能的产业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》,部分参考上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,新动能主题相关行业或公司包括但不限于: (1)新能源领域:主要包括核电产业、风能产业、太阳能产业、生物质能及其他新能源产业(包括生物质能、潮汐能、原子能、地热能、氢能、波浪能、海流能、温差能)、智能电网产业、新能源汽车整车制造、新能源汽车装置和配件制造、新能源汽车相关设施制造、新能源汽车相关服务。 (2)新一代信息技术领域:主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件。 (3)新材料及高端装备领域:主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务,智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务。 (4)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务。随着科技发展,本基金将按照以上标准适时对主题涵盖范围进行动态调整,将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界定范围内。 2、个股投资策略本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。 (1)定量分析定量分析方面,本基金关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。 1)盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。 2)成长能力投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选估值低估股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括:主营业务收入增长率、销售毛利率增长率、每股收益增长率等。 3)估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 (2)定性分析本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、港股通标的股票投资策略考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。衍生品投资策略 1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严格控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 3、期权投资策略本基金投资期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-06-30
-46,652,514.79
-34,624,767.51
-0.22
-15.24%
-13.24%
42,187,643.96
0.29
203,519,416.58
1.38
-16.74%

2022-12-31
-8,166,940.30
-15,515,540.97
-0.10
-6.32%
-4.03%
86,260,607.69
0.59
232,617,788.71
1.59
-4.03%

2022-11-24
21,742,832.13
15,752,333.04
0.26
17.10%
10.64%
110,512,682.41
0.65
280,228,935.09
1.66
65.61%

2022-06-30
8,765,454.78
13,810,901.22
0.35
25.96%
6.43%
28,601,826.60
0.46
99,802,865.96
1.59
59.31%

2022-12-31
-8,166,940.30
-15,515,540.97
-0.10
-6.32%
-4.03%
86,260,607.69
0.59
232,617,788.71
1.59
-4.03%

2022-11-24
21,742,832.13
15,752,333.04
0.26
17.10%
10.64%
110,512,682.41
0.65
280,228,935.09
1.66
65.61%

2022-06-30
8,765,454.78
13,810,901.22
0.35
25.96%
6.43%
28,601,826.60
0.46
99,802,865.96
1.59
59.31%

2021-12-31
56,510,987.07
28,363,195.85
0.11
7.68%
6.69%
28,644,813.38
0.46
93,874,895.00
1.50
49.68%

2021-12-31
56,510,987.07
28,363,195.85
0.11
7.68%
6.69%
28,644,813.38
0.46
93,874,895.00
1.50
49.68%

2021-06-30
53,221,559.10
27,963,325.64
0.08
5.40%
4.06%
102,773,163.92
0.42
359,338,732.72
1.46
46.00%

2020-12-31
66,705,387.91
91,686,919.77
0.29
22.28%
27.55%
153,358,900.61
0.25
859,138,874.00
1.40
40.30%

2020-06-30
18,323,031.73
27,628,232.67
0.13
11.10%
11.36%
34,757,526.51
0.11
371,841,834.07
1.23
22.50%

2020-12-31
66,705,387.91
91,686,919.77
0.29
22.28%
27.55%
153,358,900.61
0.25
859,138,874.00
1.40
40.30%

2020-06-30
18,323,031.73
27,628,232.67
0.13
11.10%
11.36%
34,757,526.51
0.11
371,841,834.07
1.23
22.50%

2019-12-31
23,164,650.32
31,970,360.97
0.35
36.79%
42.12%
2,191,097.40
0.04
56,606,045.52
1.10
10.01%

2019-06-30
15,664,840.58
21,952,813.61
0.20
23.00%
25.97%
-7,707,721.83
-0.08
97,863,647.59
0.98
-2.49%

2019-12-31
23,164,650.32
31,970,360.97
0.35
36.79%
42.12%
2,191,097.40
0.04
56,606,045.52
1.10
10.01%

2019-06-30
15,664,840.58
21,952,813.61
0.20
23.00%
25.97%
-7,707,721.83
-0.08
97,863,647.59
0.98
-2.49%

2018-12-31
-30,968,232.95
-31,958,976.63
-0.19
-19.99%
-23.59%
-26,258,816.20
-0.23
90,146,668.56
0.77
-22.60%

2018-06-30
-11,516,480.12
-13,321,836.41
-0.06
-6.13%
-9.18%
-11,514,261.21
-0.08
132,533,755.56
0.92
-8.00%

2018-12-31
-30,968,232.95
-31,958,976.63
-0.19
-19.99%
-23.59%
-26,258,816.20
-0.23
90,146,668.56
0.77
-22.60%

2018-06-30
-11,516,480.12
-13,321,836.41
-0.06
-6.13%
-9.18%
-11,514,261.21
-0.08
132,533,755.56
0.92
-8.00%

2017-12-31
3,091,320.79
3,618,857.38
0.01
1.13%
1.20%
3,460,703.77
0.01
321,862,698.06
1.01
1.30%

2017-06-30
189,197.06
703,938.92
0.00
0.22%
0.20%
558,580.04
0.00
318,947,779.60
1.00
0.30%

2017-12-31
3,091,320.79
3,618,857.38
0.01
1.13%
1.20%
3,460,703.77
0.01
321,862,698.06
1.01
1.30%

2017-06-30
189,197.06
703,938.92
0.00
0.22%
0.20%
558,580.04
0.00
318,947,779.60
1.00
0.30%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
90.21%
2.36%
4.98%
2.16

2023-09-30
91.31%
3.21%
6.09%
2.16

2023-06-30
82.78%
0.76%
9.43%
3.35

2023-03-31
93.38%
0.43%
7.99%
4.21

2022-12-31
84.33%
---
12.34%
4.72

2022-11-24
94.52%
---
6.49%
5.36

2022-09-30
90.49%
---
7.83%
2.38

2022-06-30
90.55%
---
13.78%
1.55

2022-03-31
79.18%
1.57%
10.09%
0.65

2021-12-31
42.99%
13.99%
37.75%
1.45

2021-09-30
23.61%
43.76%
13.92%
2.90

2021-06-30
19.53%
69.76%
1.86%
3.59

2021-03-31
18.01%
73.88%
2.48%
3.39

2020-12-31
18.76%
68.72%
1.74%
8.59

2020-09-30
26.86%
35.41%
17.47%
5.28

2020-06-30
36.66%
37.40%
7.73%
3.72

2020-03-31
60.81%
30.25%
6.66%
1.98

2019-12-31
93.64%
---
7.84%
0.57

2019-09-30
93.46%
1.58%
4.97%
0.76

2019-06-30
82.50%
---
18.90%
0.98

2019-03-31
68.06%
20.55%
3.38%
0.99

2018-12-31
56.18%
29.57%
9.69%
0.90

2018-09-30
55.18%
---
12.10%
1.01

2018-06-30
21.82%
---
40.08%
1.33

2018-03-31
48.10%
---
37.75%
1.78

2017-12-31
0.29%
---
19.09%
3.22

2017-09-30
0.32%
---
7.61%
3.20

2017-06-30
2.70%
---
5.98%
3.19

2017-03-31
23.00%
0.52%
44.82%
3.21

2016-12-22
---
---
5.65%
3.18

广发再融资主题(LOF)A (162717)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识