创业板指
1765.41
12.25
0.7%
深证成指
9251.13
67.99
0.74%
上证指数
3044.82
22.84
0.76%
恒生指数
17201.3
372.34
2.21%
华商新趋势优选灵活配置混合 (166301)
盘中最新估值(2024-04-24)
9.1196- 最新净值9.267
- 累计净值9.267
- 今年来：4.1
- 近1周：-1.52
- 近1月：1.85
- 近3月：15.29
- 近6月：6.86
- 近1年：-7.47
- 近2年：19.91
- 近3年：39.31
- 成立来：826.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-24
- 9.2670
- 9.2670
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 9.1050
- 9.1050
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 9.3100
- 9.3100
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 9.4110
- 9.4110
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 9.4610
- 9.4610
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 9.4100
- 9.4100
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 9.1570
- 9.1570
- -3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 9.5170
- 9.5170
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 9.5020
- 9.5020
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 9.4400
- 9.4400
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 9.4000
- 9.4000
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 9.3310
- 9.3310
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 9.3350
- 9.3350
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 9.4260
- 9.4260
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 9.3130
- 9.3130
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 9.3340
- 9.3340
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 9.2130
- 9.2130
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 9.0280
- 9.0280
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 8.8450
- 8.8450
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 9.0030
- 9.0030
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 9.0680
- 9.0680
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 9.0990
- 9.0990
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 9.2420
- 9.2420
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 9.2200
- 9.2200
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 9.2140
- 9.2140
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 9.2690
- 9.2690
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 9.1860
- 9.1860
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 9.0120
- 9.0120
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 8.9420
- 8.9420
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 8.8960
- 8.8960
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 8.9560
- 8.9560
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 8.8900
- 8.8900
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 8.7910
- 8.7910
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 8.7710
- 8.7710
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 8.7230
- 8.7230
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 8.7300
- 8.7300
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 8.6660
- 8.6660
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 8.5820
- 8.5820
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 8.3710
- 8.3710
- -3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 8.6360
- 8.6360
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.72%
- -0.96%
- 2.14%
- 14.74%
- 6.16%
- -9.81%
- 15.09%
- 41.63%
- 214.43%
- 841.10%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 304|2314
- 1703|2325
- 388|2324
- 134|2322
- 267|2287
- 822|2216
- 50|2093
- 14|1919
- 3|1680
- ---
- 22↓
- 278↓
- 56↓
- 6↑
- 43↓
- 52↓
- 8↓
- 1↓
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码166301
- 基金简称华商新趋势优选灵活配置混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2012年08月01日
- 成立日期/规模2012年09月06日 / 3.445亿份
- 资产规模111.52亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模12.5265亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华商基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人周海栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向,精选质地优秀、发展趋势良好且具备估值优势的上市公司,追求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资,不需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角。在实际投资过程中,一方面根据宏观经济数据,积极主动调整大类资产配置比例;另一方面,秉承优选“新趋势”核心理念,“自下而上”精选优质成长上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。 1、大类资产配置 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 2、股票投资策略 本基金在实际投资过程,坚持从“新趋势”方向上优选个股的核心理念。 (1)新趋势的涵义和范畴 本基金所定义的趋势,是指事物在相当长一段时间内能够持续不断强化自身发展方向的一种变化。趋势从大到小包括了国家和社会发展趋势,产业和行业发展趋势以及公司发展趋势等。 例如老龄化是社会发展的趋势,90后00后逐渐成为社会的消费主流是社会发展的趋势;国企改革、并购重组战略转型、服务业大发展、淘汰产能落后制造业、传统能源安全等是国家发展的趋势;移动互联网、O2O、节能环保、新材料、信息安全等是产业和行业发展的趋势等。 “新”和“优选”都是对于趋势的限定,新,表示本基金更加关注新出现的趋势;优选,表示了一个自下而上的思路去精挑细选股票,更好的体现本基金参与趋势发展,实现投资回报的目的。 因此本基金关注的“新趋势”主要包括社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展的新方向以及国家十二五战略规划中的新兴产业和行业方向等。 社会及国家发展出现重大变化且符合产业自身发展的新方向,包括以人的生产、人的自身发展和需求为目标的经济增长方向,各行各业正在加速与互联网融合的新方向等。这些新方向更多体现出主题投资特征,包括教育产业、互联网金融、生物技术、医疗服务、文化传媒、商业服务、餐饮旅游等。 国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向,是以节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业和行业为基础,具体包含的行业包括但不限于计算机服务业、软件业、互联网信息服务、电子、信息技术、生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术、管理技术、国防军工、信息安全等代表新时代特征的高科技产业。 在不同的经济发展阶段,由于特定的社会需求以及当时的政策导向等多种因素的共同作用下,新趋势所代表的产业方向会发生变化,本基金将根据具体情况对其构成进行动态调整。 (2)行业配置策略 本基金主要优选新趋势中的各子行业,以分享其成长收益。 本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议,并综合分析内、外部研究资源,对新趋势中基本面因素已出现积极变化、景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现“资本增值”目标。 (3)股票精选策略 本基金主要在新趋势方向上的产业和行业中优选个股,构建股票组合。 本基金将重点投资于未来中国经济发展中具有长远发展潜力的成长型公司。通过对公司定性的因素与定量的因素的综合考察来优选投资标的,通过对安全边际与绝对收益的重视及其收益实现方式的积累来实现有限风险下的较高收益。 公司选择首先要考察其治理结构、商业模式、核心竞争力等定性的因素。其次要考察过去与未来的成长性,成长性与估值的偏差,企业所处的生命周期等因素。通过定性与定量指标的结合来综合判定公司的选择更为优质的成长股。 通过治理结构的考察,本基金选择股东利益最大化的经营管理团队。通过商业模式的考察,本基金选择有制度生命力与制度比较优势的企业。通过核心竞争力的考察,本基金选择有能力获得更高、更长久、更稳定的收益的企业。 定量的指标要考察过去,更要考察未来。要考察简单的成长性,也要结合成长性与估值的平衡。要考虑成长的速度,也要考察成长所处的生命周期阶段。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 (1)普通债券投资策略 普通债券投资过程中,期限配置对于组合的风险收益特征起主导作用。本基金普通债券资产投资策略为: 以基本面分析为基础,实现对债券组合期限结构的积极配置,构建优化的资产组合。 上述投资策略实施的总体思路是: 1)通过对宏观经济、利率走势等基本面分析,从整体上把握今后一段时间内债券市场的变化趋势; 2)利用收益率曲线的情景分析,测算不同期限债券在不同情景下的回报; 3)根据债券的风险收益情况,构建本基金的普通债券投资组合。 (2)可转换债券投资策略 本基金可转换债券资产投资策略为:选取债/股性适中和基本面良好的可转换债券,同时通过对发行人转股意愿的分析,把握获利机会。具体投资策略包括: 1)债/股性分析 可转换债券投资宜侧重平衡性配置,兼顾债/股性。本基金投资范围包括普通债券和股票等,可转换债券作为一个独特的资产类属,应兼顾债/股性,而并不是简单的普通债券或股票的替代品,平衡型的可转换债券品种是攻防兼备的投资选择。 2)基本面分析 未来几年可转换债券投资的个券选择比行业选择更重要。在把握行业周期性特征的同时,为获得较高的超额收益,选择具有明显行业竞争优势的龙头企业将更为重要,基金管理人将重点关注和发掘这些企业中股价估值合理的可转换债券发行公司。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸的同时,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 此外,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金资产组合将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略,稳定收益。 5、其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 中小企业私募债投资策略:中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级;与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小,市场参与者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限限制,因此债券的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的规模将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身固有的风险点之一。 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只中小企业私募债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除权日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 798,370,293.50
- 862,564,434.49
- 0.61
- 6.31%
- 9.23%
- 9,564,869,210.60
- 6.56
- 14,048,292,331.06
- 9.64
- 327.20%
- 2022-12-31
- 276,803,654.69
- 426,204,728.56
- 0.80
- 9.36%
- 13.60%
- 6,717,634,182.37
- 6.01
- 9,871,736,636.71
- 8.83
- 291.09%
- 2022-06-30
- 62,923,997.60
- 226,618,210.34
- 0.69
- 8.53%
- 9.25%
- 2,517,539,282.75
- 5.59
- 3,821,047,574.94
- 8.49
- 276.12%
- 2021-12-31
- 205,483,232.16
- 70,996,647.30
- 0.35
- 4.66%
- 22.85%
- 1,240,095,949.72
- 5.49
- 1,754,500,925.90
- 7.77
- 244.26%
- 2022-12-31
- 276,803,654.69
- 426,204,728.56
- 0.80
- 9.36%
- 13.60%
- 6,717,634,182.37
- 6.01
- 9,871,736,636.71
- 8.83
- 291.09%
- 2022-06-30
- 62,923,997.60
- 226,618,210.34
- 0.69
- 8.53%
- 9.25%
- 2,517,539,282.75
- 5.59
- 3,821,047,574.94
- 8.49
- 276.12%
- 2021-12-31
- 205,483,232.16
- 70,996,647.30
- 0.35
- 4.66%
- 22.85%
- 1,240,095,949.72
- 5.49
- 1,754,500,925.90
- 7.77
- 244.26%
- 2021-06-30
- 95,847,502.55
- 52,131,699.87
- 0.33
- 4.87%
- 7.78%
- 911,793,076.11
- 4.85
- 1,282,759,564.50
- 6.82
- 202.04%
- 2021-12-31
- 205,483,232.16
- 70,996,647.30
- 0.35
- 4.66%
- 22.85%
- 1,240,095,949.72
- 5.49
- 1,754,500,925.90
- 7.77
- 244.26%
- 2021-06-30
- 95,847,502.55
- 52,131,699.87
- 0.33
- 4.87%
- 7.78%
- 911,793,076.11
- 4.85
- 1,282,759,564.50
- 6.82
- 202.04%
- 2020-12-31
- 208,288,462.73
- 313,945,861.34
- 2.88
- 61.84%
- 77.42%
- 529,482,799.26
- 4.19
- 800,038,690.11
- 6.33
- 180.24%
- 2020-06-30
- 51,445,722.42
- 66,601,447.64
- 0.68
- 16.75%
- 20.36%
- 398,003,650.76
- 2.90
- 589,521,010.13
- 4.29
- 90.12%
- 2020-12-31
- 208,288,462.73
- 313,945,861.34
- 2.88
- 61.84%
- 77.42%
- 529,482,799.26
- 4.19
- 800,038,690.11
- 6.33
- 180.24%
- 2020-06-30
- 51,445,722.42
- 66,601,447.64
- 0.68
- 16.75%
- 20.36%
- 398,003,650.76
- 2.90
- 589,521,010.13
- 4.29
- 90.12%
- 2019-12-31
- 39,989,053.36
- 64,548,941.86
- 1.50
- 51.56%
- 69.60%
- 132,928,507.09
- 2.18
- 217,082,434.52
- 3.57
- 57.95%
- 2019-06-30
- 11,121,535.26
- 22,990,490.57
- 0.62
- 23.35%
- 29.31%
- 67,812,442.00
- 1.59
- 116,167,553.94
- 2.72
- 20.43%
- 2019-12-31
- 39,989,053.36
- 64,548,941.86
- 1.50
- 51.56%
- 69.60%
- 132,928,507.09
- 2.18
- 217,082,434.52
- 3.57
- 57.95%
- 2019-06-30
- 11,121,535.26
- 22,990,490.57
- 0.62
- 23.35%
- 29.31%
- 67,812,442.00
- 1.59
- 116,167,553.94
- 2.72
- 20.43%
- 2018-12-31
- 4,535,356.06
- -11,573,133.99
- -0.32
- -13.30%
- -14.83%
- 39,427,527.41
- 1.10
- 75,197,936.63
- 2.10
- -6.87%
- 2018-06-30
- 8,349,792.45
- 1,477,764.09
- 0.04
- 1.59%
- 0.28%
- 48,116,489.01
- 1.38
- 86,537,523.52
- 2.48
- 9.66%
- 2018-12-31
- 4,535,356.06
- -11,573,133.99
- -0.32
- -13.30%
- -14.83%
- 39,427,527.41
- 1.10
- 75,197,936.63
- 2.10
- -6.87%
- 2018-06-30
- 8,349,792.45
- 1,477,764.09
- 0.04
- 1.59%
- 0.28%
- 48,116,489.01
- 1.38
- 86,537,523.52
- 2.48
- 9.66%
- 2017-12-31
- 2,897,420.31
- 13,504,396.98
- 0.31
- 13.62%
- 14.63%
- 50,258,873.93
- 1.15
- 108,031,266.63
- 2.47
- 9.35%
- 2017-06-30
- 2,920,667.33
- 2,668,765.07
- 0.06
- 2.61%
- 2.55%
- 50,989,268.54
- 1.14
- 98,557,022.44
- 2.21
- -2.17%
- 2017-12-31
- 2,897,420.31
- 13,504,396.98
- 0.31
- 13.62%
- 14.63%
- 50,258,873.93
- 1.15
- 108,031,266.63
- 2.47
- 9.35%
- 2017-06-30
- 2,920,667.33
- 2,668,765.07
- 0.06
- 2.61%
- 2.55%
- 50,989,268.54
- 1.14
- 98,557,022.44
- 2.21
- -2.17%
- 2016-12-31
- -3,625,082.69
- -8,688,123.46
- -0.17
- -8.19%
- -7.87%
- 51,334,496.12
- 1.08
- 102,325,117.12
- 2.15
- -4.61%
- 2016-06-30
- -7,278,930.10
- -13,272,742.96
- -0.25
- -12.91%
- -11.38%
- 53,947,580.27
- 1.01
- 110,607,013.84
- 2.07
- -8.24%
- 2016-12-31
- -3,625,082.69
- -8,688,123.46
- -0.17
- -8.19%
- -7.87%
- 51,334,496.12
- 1.08
- 102,325,117.12
- 2.15
- -4.61%
- 2016-06-30
- -7,278,930.10
- -13,272,742.96
- -0.25
- -12.91%
- -11.38%
- 53,947,580.27
- 1.01
- 110,607,013.84
- 2.07
- -8.24%
- 2015-12-31
- -2,589,557.96
- -16,346,388.72
- -0.31
- -14.25%
- 133.70%
- 57,663,920.26
- 1.16
- 116,184,055.81
- 2.34
- 3.54%
- 2015-06-30
- 22,101,681.29
- -17,179,576.55
- -0.41
- -15.67%
- -0.09%
- 71,296,376.80
- 1.25
- 128,120,386.42
- 2.26
- -0.09%
- 2015-12-31
- -2,589,557.96
- -16,346,388.72
- -0.31
- -14.25%
- 133.70%
- 57,663,920.26
- 1.16
- 116,184,055.81
- 2.34
- 3.54%
- 2015-06-30
- 22,101,681.29
- -17,179,576.55
- -0.41
- -15.67%
- -0.09%
- 71,296,376.80
- 1.25
- 128,120,386.42
- 2.26
- -0.09%
- 2015-05-13
- 7,034,011.02
- 22,192,837.87
- 0.63
- 38.32%
- 59.84%
- 17,307,466.39
- 0.76
- 51,719,436.98
- 2.26
- 125.70%
- 2014-12-31
- 7,030,043.00
- 5,823,342.00
- 0.24
- 18.95%
- 25.85%
- 25,966,780.00
- 0.41
- 88,934,580.00
- 1.41
- 41.20%
- 2014-12-31
- 7,030,043.00
- 5,823,342.00
- 0.24
- 18.95%
- 25.85%
- 25,966,780.00
- 0.41
- 88,934,580.00
- 1.41
- 41.20%
- 2014-06-30
- 4,123,949.00
- 1,388,334.00
- 0.07
- 6.07%
- 0.09%
- 1,728,128.00
- 0.12
- 15,726,460.00
- 1.12
- 12.30%
- 2013-12-31
- 11,793,620.00
- 11,998,150.00
- 0.21
- 19.56%
- 10.11%
- 5,589,748.00
- 0.12
- 51,497,460.00
- 1.12
- 12.20%
- 2013-06-30
- 4,964,220.00
- -191,385.40
- 0.00
- -0.36%
- -2.16%
- -127,852.40
- 0.00
- 50,404,160.00
- 1.00
- -0.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 91.39%
- 0.00%
- 8.25%
- 111.52
- 2023-09-30
- 92.07%
- 0.00%
- 8.43%
- 129.10
- 2023-06-30
- 88.48%
- 0.00%
- 12.35%
- 140.48
- 2023-03-31
- 89.71%
- 0.00%
- 10.86%
- 141.76
- 2022-12-31
- 74.44%
- 0.01%
- 25.15%
- 98.72
- 2022-09-30
- 75.38%
- ---
- 25.43%
- 57.69
- 2022-06-30
- 82.35%
- ---
- 18.03%
- 38.21
- 2022-03-31
- 86.39%
- ---
- 12.79%
- 26.96
- 2021-12-31
- 90.58%
- 0.32%
- 10.35%
- 17.55
- 2021-09-30
- 82.04%
- ---
- 18.34%
- 26.65
- 2021-06-30
- 87.91%
- 0.08%
- 12.20%
- 12.83
- 2021-03-31
- 90.04%
- 0.20%
- 10.08%
- 10.73
- 2020-12-31
- 84.78%
- 0.15%
- 12.85%
- 8.00
- 2020-09-30
- 93.32%
- 0.05%
- 7.97%
- 5.21
- 2020-06-30
- 91.36%
- ---
- 13.45%
- 5.90
- 2020-03-31
- 81.75%
- ---
- 20.33%
- 3.53
- 2019-12-31
- 87.42%
- ---
- 12.53%
- 2.17
- 2019-09-30
- 80.23%
- ---
- 19.04%
- 1.40
- 2019-06-30
- 80.89%
- ---
- 18.35%
- 1.16
- 2019-03-31
- 80.70%
- ---
- 21.23%
- 1.05
- 2018-12-31
- 84.68%
- ---
- 15.56%
- 0.75
- 2018-09-30
- 83.76%
- ---
- 16.77%
- 0.82
- 2018-06-30
- 86.87%
- ---
- 14.50%
- 0.87
- 2018-03-31
- 83.14%
- ---
- 17.26%
- 0.92
- 2017-12-31
- 89.91%
- ---
- 12.07%
- 1.08
- 2017-09-30
- 86.52%
- ---
- 14.09%
- 0.96
- 2017-06-30
- 85.58%
- ---
- 14.91%
- 0.99
- 2017-03-31
- 87.85%
- ---
- 12.58%
- 1.05
- 2016-12-31
- 86.88%
- ---
- 13.51%
- 1.02
- 2016-09-30
- 89.98%
- ---
- 10.06%
- 1.09
- 2016-06-30
- 79.12%
- ---
- 19.25%
- 1.11
- 2016-03-31
- 86.28%
- ---
- 12.17%
- 1.03
- 2015-12-31
- 79.90%
- ---
- 20.36%
- 1.16
- 2015-09-30
- 74.58%
- ---
- 26.02%
- 1.03
- 2015-06-30
- 84.57%
- ---
- 14.66%
- 1.28
- 2015-05-13
- 95.21%
- ---
- 6.45%
- 0.52
- 2015-03-31
- 95.21%
- ---
- 6.66%
- 0.40
- 2014-12-31
- 95.71%
- ---
- 6.84%
- 0.89
- 2014-09-30
- 54.40%
- ---
- 6.78%
- 0.34
- 2014-06-30
- 94.92%
- ---
- 6.24%
- 0.16
基金实时行情
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