创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
招商安泰平衡混合 (217002)
盘中最新估值(2024-04-23)
1.5070- 最新净值1.5007
- 累计净值3.6759
- 今年来:6.92
- 近1周:0.12
- 近1月:-1.16
- 近3月:6.58
- 近6月:7.7
- 近1年:5.96
- 近2年:0.19
- 近3年:4.95
- 成立来:568.74
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-23
- 1.5007
- 3.6759
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.5121
- 3.6873
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.5203
- 3.6955
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.5113
- 3.6865
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.5159
- 3.6911
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.4989
- 3.6741
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5165
- 3.6917
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5038
- 3.6790
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5039
- 3.6791
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5021
- 3.6773
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5093
- 3.6845
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5137
- 3.6889
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5294
- 3.7046
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5244
- 3.6996
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5266
- 3.7018
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.5213
- 3.6965
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.5056
- 3.6808
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.4995
- 3.6747
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5150
- 3.6902
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5200
- 3.6952
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5183
- 3.6935
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5256
- 3.7008
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5236
- 3.6988
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5121
- 3.6873
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5181
- 3.6933
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5104
- 3.6856
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5109
- 3.6861
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5064
- 3.6816
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.0171
- 每份派现金0.0171元
- 2024-03-12
- 1.5300
- 3.6881
- -0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5352
- 3.6933
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5330
- 3.6911
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5286
- 3.6867
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5309
- 3.6890
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5340
- 3.6921
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5353
- 3.6934
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5227
- 3.6808
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5209
- 3.6790
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.4994
- 3.6575
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.5222
- 3.6803
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.5108
- 3.6689
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.32%
- 1.10%
- 0.54%
- 6.86%
- 7.60%
- 5.62%
- -1.53%
- 6.64%
- 71.80%
- 577.47%
- 1.59%
- 0.68%
- 0.18%
- 4.77%
- 0.95%
- -9.10%
- -7.22%
- -12.60%
- 37.18%
- ---
- 11|61
- 16|63
- 24|61
- 19|61
- 9|61
- 2|56
- 19|54
- 3|24
- 1|13
- ---
- ---
- 19↑
- 17↑
- 7↑
- ---
- 1↓
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称招商安泰平衡型证券投资基金
- 基金代码217002
- 基金简称招商安泰平衡混合
- 基金类型混合型-平衡
- 发行日期2003年03月17日
- 成立日期/规模2003年04月28日 / 8.994亿份
- 资产规模2.17亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模1.5283亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人李崟
- 成立以来分红每份累计2.18元(16次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标追求当期收益与长期资本增值相平衡。
- 投资理念债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。 1、宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。 2、定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。 3、成长和价值相结合:投资于具有合理价值和良好成长性的股票。
- 投资范围本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 (1)招商债券基金主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。 (2)招商平衡型基金债券和股票/存托凭证的比重保持平衡,主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票和存托凭证以及中国证监会批准的其它投资品种。 (3)招商偏股混合型基金以股票和存托凭证投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性好的A股和存托凭证,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
- 投资策略(1)资产配置 本系列基金旗下目前包含三个不同资产配置的基金。 招商债券基金(95%债券、5%现金)、招商平衡型基金(50%债券,45%股票、存托凭证,5%现金)、招商偏股混合型基金(75%股票、存托凭证,20%债券,5%现金),均为股票/债券基金,其股票/存托凭证和债券的配置比例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/存托凭证和债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (2)股票选择和组合构建 本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。 本系列基金股票投资的主要过程包括: a.以流动性指标筛选,建立备选股票库 b.对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选; c.以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展; d.行业分析模型和其他调整; e.建立模拟股票组合; f.运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制; g.模拟组合的执行。 (3)债券组合构建 本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外进行投资管理的经验。ING的债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行: a.预测收益率的长期变动趋势 b.久期管理 c.债券组合管理 d.债券组合风险控制 (4)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、基金持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为分红再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金下属基金收益每年分配两次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,分配在每年的6月和12月完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、每一基金单位享有同等分配权; 8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足一份基金单位的,四舍五入。
- 风险收益特征下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 6,501,609.26
- -20,848.63
- 0.00
- -0.01%
- -3.82%
- 71,548,747.44
- 0.36
- 269,668,070.54
- 1.36
- 500.45%
- 2022-12-31
- -8,384,286.37
- -27,268,144.95
- -0.06
- -3.62%
- -3.40%
- 161,425,463.57
- 0.42
- 550,279,078.70
- 1.42
- 524.27%
- 2022-06-30
- -1,952,142.40
- 66,137,139.21
- 0.14
- 9.31%
- 9.84%
- 273,739,947.34
- 0.52
- 844,704,447.46
- 1.61
- 609.81%
- 2021-12-31
- 65,406,818.46
- 37,189,394.66
- 0.10
- 6.65%
- 12.53%
- 177,104,463.30
- 0.52
- 519,530,874.47
- 1.52
- 546.22%
- 2022-12-31
- -8,384,286.37
- -27,268,144.95
- -0.06
- -3.62%
- -3.40%
- 161,425,463.57
- 0.42
- 550,279,078.70
- 1.42
- 524.27%
- 2022-06-30
- -1,952,142.40
- 66,137,139.21
- 0.14
- 9.31%
- 9.84%
- 273,739,947.34
- 0.52
- 844,704,447.46
- 1.61
- 609.81%
- 2021-12-31
- 65,406,818.46
- 37,189,394.66
- 0.10
- 6.65%
- 12.53%
- 177,104,463.30
- 0.52
- 519,530,874.47
- 1.52
- 546.22%
- 2021-06-30
- 48,544,724.28
- 24,877,548.47
- 0.07
- 4.83%
- 8.34%
- 216,978,464.24
- 0.46
- 688,023,401.65
- 1.46
- 522.11%
- 2021-12-31
- 65,406,818.46
- 37,189,394.66
- 0.10
- 6.65%
- 12.53%
- 177,104,463.30
- 0.52
- 519,530,874.47
- 1.52
- 546.22%
- 2021-06-30
- 48,544,724.28
- 24,877,548.47
- 0.07
- 4.83%
- 8.34%
- 216,978,464.24
- 0.46
- 688,023,401.65
- 1.46
- 522.11%
- 2020-12-31
- 79,038,482.76
- 90,404,855.46
- 0.38
- 28.54%
- 33.17%
- 130,144,903.49
- 0.46
- 411,631,140.44
- 1.46
- 474.25%
- 2020-06-30
- 13,780,270.62
- 30,967,941.38
- 0.17
- 14.05%
- 13.75%
- 69,895,205.15
- 0.25
- 350,473,513.50
- 1.25
- 390.52%
- 2020-12-31
- 79,038,482.76
- 90,404,855.46
- 0.38
- 28.54%
- 33.17%
- 130,144,903.49
- 0.46
- 411,631,140.44
- 1.46
- 474.25%
- 2020-06-30
- 13,780,270.62
- 30,967,941.38
- 0.17
- 14.05%
- 13.75%
- 69,895,205.15
- 0.25
- 350,473,513.50
- 1.25
- 390.52%
- 2019-12-31
- 6,334,649.22
- 18,236,501.80
- 0.25
- 23.51%
- 31.33%
- 23,201,973.53
- 0.15
- 181,508,412.56
- 1.15
- 331.21%
- 2019-06-30
- 1,596,474.80
- 7,605,006.37
- 0.19
- 18.98%
- 21.26%
- 2,325,334.27
- 0.06
- 41,948,506.54
- 1.06
- 298.16%
- 2019-12-31
- 6,334,649.22
- 18,236,501.80
- 0.25
- 23.51%
- 31.33%
- 23,201,973.53
- 0.15
- 181,508,412.56
- 1.15
- 331.21%
- 2019-06-30
- 1,596,474.80
- 7,605,006.37
- 0.19
- 18.98%
- 21.26%
- 2,325,334.27
- 0.06
- 41,948,506.54
- 1.06
- 298.16%
- 2018-12-31
- -6,947,292.98
- -7,625,478.89
- -0.17
- -17.64%
- -15.65%
- -5,335,486.46
- -0.13
- 36,708,857.61
- 0.87
- 228.36%
- 2018-06-30
- -4,550,749.64
- -4,773,219.17
- -0.10
- -10.01%
- -9.23%
- -2,645,810.20
- -0.06
- 41,176,850.12
- 0.94
- 253.37%
- 2018-12-31
- -6,947,292.98
- -7,625,478.89
- -0.17
- -17.64%
- -15.65%
- -5,335,486.46
- -0.13
- 36,708,857.61
- 0.87
- 228.36%
- 2018-06-30
- -4,550,749.64
- -4,773,219.17
- -0.10
- -10.01%
- -9.23%
- -2,645,810.20
- -0.06
- 41,176,850.12
- 0.94
- 253.37%
- 2017-12-31
- 1,005,532.14
- 4,282,622.58
- 0.08
- 7.82%
- 7.80%
- 1,675,099.35
- 0.04
- 49,363,137.22
- 1.04
- 289.28%
- 2017-06-30
- -5,671,145.92
- -57,141.51
- 0.00
- -0.10%
- 0.04%
- 545,705.93
- 0.01
- 50,368,253.74
- 1.01
- 261.25%
- 2017-12-31
- 1,005,532.14
- 4,282,622.58
- 0.08
- 7.82%
- 7.80%
- 1,675,099.35
- 0.04
- 49,363,137.22
- 1.04
- 289.28%
- 2017-06-30
- -5,671,145.92
- -57,141.51
- 0.00
- -0.10%
- 0.04%
- 545,705.93
- 0.01
- 50,368,253.74
- 1.01
- 261.25%
- 2016-12-31
- -1,668,139.62
- -11,285,224.22
- -0.16
- -14.79%
- -13.12%
- 691,592.01
- 0.01
- 65,996,704.19
- 1.01
- 261.10%
- 2016-06-30
- -1,798,770.93
- -8,065,725.50
- -0.11
- -10.57%
- -9.15%
- 5,373,852.62
- 0.08
- 76,321,220.68
- 1.08
- 277.64%
- 2016-12-31
- -1,668,139.62
- -11,285,224.22
- -0.16
- -14.79%
- -13.12%
- 691,592.01
- 0.01
- 65,996,704.19
- 1.01
- 261.10%
- 2016-06-30
- -1,798,770.93
- -8,065,725.50
- -0.11
- -10.57%
- -9.15%
- 5,373,852.62
- 0.08
- 76,321,220.68
- 1.08
- 277.64%
- 2015-12-31
- 37,290,201.56
- 31,658,241.89
- 0.29
- 22.34%
- 18.38%
- 13,597,607.89
- 0.18
- 87,505,215.27
- 1.18
- 315.66%
- 2015-06-30
- 45,511,935.67
- 35,902,705.13
- 0.25
- 19.07%
- 21.74%
- 35,539,163.36
- 0.44
- 116,607,381.00
- 1.44
- 327.46%
- 2015-12-31
- 37,290,201.56
- 31,658,241.89
- 0.29
- 22.34%
- 18.38%
- 13,597,607.89
- 0.18
- 87,505,215.27
- 1.18
- 315.66%
- 2015-06-30
- 45,511,935.67
- 35,902,705.13
- 0.25
- 19.07%
- 21.74%
- 35,539,163.36
- 0.44
- 116,607,381.00
- 1.44
- 327.46%
- 2014-12-31
- 19,072,680.00
- 29,515,870.00
- 0.32
- 27.61%
- 28.43%
- 37,646,320.00
- 0.18
- 245,121,100.00
- 1.18
- 251.12%
- 2014-06-30
- 2,381,071.00
- 4,017,718.00
- 0.04
- 3.97%
- 4.05%
- 8,471,042.00
- 0.10
- 97,001,730.00
- 1.10
- 184.46%
- 2014-12-31
- 19,072,680.00
- 29,515,870.00
- 0.32
- 27.61%
- 28.43%
- 37,646,320.00
- 0.18
- 245,121,100.00
- 1.18
- 251.12%
- 2014-06-30
- 2,381,071.00
- 4,017,718.00
- 0.04
- 3.97%
- 4.05%
- 8,471,042.00
- 0.10
- 97,001,730.00
- 1.10
- 184.46%
- 2013-12-31
- 12,889,560.00
- 9,776,503.00
- 0.10
- 8.95%
- 9.26%
- 10,180,960.00
- 0.11
- 104,443,700.00
- 1.11
- 173.40%
- 2013-06-30
- 6,765,654.00
- 2,120,807.00
- 0.02
- 1.90%
- 1.78%
- 3,322,984.00
- 0.03
- 106,375,400.00
- 1.03
- 154.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 49.75%
- 59.94%
- 1.70%
- 2.17
- 2023-09-30
- 51.30%
- 53.81%
- 2.34%
- 2.50
- 2023-06-30
- 49.71%
- 59.94%
- 1.60%
- 2.70
- 2023-03-31
- 52.68%
- 51.49%
- 0.78%
- 3.77
- 2022-12-31
- 49.54%
- 57.84%
- 0.92%
- 5.50
- 2022-09-30
- 49.42%
- 53.74%
- 1.50%
- 8.92
- 2022-06-30
- 47.79%
- 58.57%
- 2.56%
- 8.45
- 2022-03-31
- 49.93%
- 50.78%
- 1.06%
- 7.83
- 2021-12-31
- 47.49%
- 58.77%
- 1.48%
- 5.20
- 2021-09-30
- 46.58%
- 57.56%
- 5.63%
- 6.77
- 2021-06-30
- 40.22%
- 54.67%
- 1.48%
- 6.88
- 2021-03-31
- 46.51%
- 52.99%
- 1.39%
- 5.08
- 2020-12-31
- 47.02%
- 58.74%
- 0.73%
- 4.12
- 2020-09-30
- 45.26%
- 57.12%
- 0.80%
- 3.96
- 2020-06-30
- 46.81%
- 50.41%
- 1.01%
- 3.50
- 2020-03-31
- 49.72%
- 56.83%
- 1.77%
- 1.86
- 2019-12-31
- 47.42%
- 51.18%
- 1.77%
- 1.82
- 2019-09-30
- 54.54%
- 50.46%
- 0.87%
- 1.40
- 2019-06-30
- 49.72%
- 54.37%
- 3.25%
- 0.42
- 2019-03-31
- 46.77%
- 58.46%
- 3.15%
- 0.41
- 2018-12-31
- 51.09%
- 42.43%
- 7.31%
- 0.37
- 2018-09-30
- 52.75%
- 42.98%
- 4.23%
- 0.40
- 2018-06-30
- 41.35%
- 49.50%
- 4.13%
- 0.41
- 2018-03-31
- 41.29%
- 50.71%
- 5.09%
- 0.47
- 2017-12-31
- 40.15%
- 50.02%
- 10.35%
- 0.49
- 2017-09-30
- 38.72%
- 46.22%
- 7.04%
- 0.57
- 2017-06-30
- 50.00%
- 41.59%
- 5.26%
- 0.50
- 2017-03-31
- 48.00%
- 41.30%
- 6.04%
- 0.51
- 2016-12-31
- 55.71%
- 42.30%
- 5.73%
- 0.66
- 2016-09-30
- 54.69%
- 50.95%
- 9.73%
- 0.74
- 2016-06-30
- 52.31%
- 41.20%
- 4.17%
- 0.76
- 2016-03-31
- 52.40%
- 40.88%
- 6.02%
- 0.77
- 2015-12-31
- 36.58%
- 52.99%
- 8.22%
- 0.88
- 2015-09-30
- 49.71%
- 50.33%
- 2.09%
- 0.90
- 2015-06-30
- 54.35%
- 57.83%
- 3.14%
- 1.17
- 2015-03-31
- 53.35%
- 44.52%
- 6.77%
- 1.97
- 2014-12-31
- 35.67%
- 48.12%
- 11.90%
- 2.45
- 2014-09-30
- 46.91%
- 55.58%
- 2.18%
- 0.95
- 2014-06-30
- 37.84%
- 54.73%
- 2.60%
- 0.97
- 2014-03-31
- 36.40%
- 55.47%
- 8.39%
- 1.00
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