创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

汇添富优选回报灵活配置混合A (470021)

  • 盘中最新估值(2024-04-18)

    1.2992
  • 最新净值1.313
  • 累计净值1.313
  • 今年来：-7.01
  • 近1周：1
  • 近1月：-4.58
  • 近3月：0.38
  • 近6月：-5.13
  • 近1年：-30.82
  • 近2年：-19.65
  • 近3年：-27.54
  • 成立来：31.3

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-18
  • 1.3130
  • 1.3130
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3180
  • 1.3180
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2930
  • 1.2930
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3160
  • 1.3160
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3020
  • 1.3020
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3000
  • 1.3000
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2940
  • 1.2940
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3140
  • 1.3140
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3150
  • 1.3150
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3190
  • 1.3190
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3400
  • 1.3400
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3150
  • 1.3150
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3180
  • 1.3180
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3030
  • 1.3030
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3280
  • 1.3280
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3320
  • 1.3320
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3440
  • 1.3440
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3510
  • 1.3510
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3640
  • 1.3640
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3650
  • 1.3650
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3760
  • 1.3760
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3460
  • 1.3460
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3450
  • 1.3450
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3490
  • 1.3490
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3470
  • 1.3470
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3620
  • 1.3620
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3430
  • 1.3430
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3100
  • 1.3100
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3180
  • 1.3180
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3260
  • 1.3260
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3200
  • 1.3200
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2970
  • 1.2970
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2820
  • 1.2820
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2520
  • 1.2520
  • -2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2870
  • 1.2870
  • 2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2600
  • 1.2600
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2670
  • 1.2670
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.2710
  • 1.2710
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.2450
  • 1.2450
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.79%
  • -1.29%
  • -3.34%
  • -2.03%
  • -10.39%
  • -30.34%
  • -19.43%
  • -27.26%
  • 8.23%
  • 30.20%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 1773|2314
  • 1290|2324
  • 1705|2324
  • 1740|2319
  • 1658|2283
  • 1983|2213
  • 1393|2091
  • 1361|1916
  • 1294|1680
  • ---
  • 9↑
  • 53↑
  • 226↑
  • 5↑
  • 91↓
  • 54↑
  • 32↑
  • 13↓
  • 3↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码470021
  • 基金简称汇添富优选回报混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2013年01月15日
  • 成立日期/规模2013年01月24日 / 53.649亿份
  • 资产规模2.54亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.8017亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人赖中立、李威
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.90%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
  • 投资理念以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,深入研究,选择具有高质量且流动性较佳的债券类固定收益资产构建组合,以期获得稳定的绝对收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 2、股票投资策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 (1)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 (2)信用策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化的策略 本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略:宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。 2)基于信用变化的策略 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。为了准确评估发债主体的信用风险,我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力及债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,作为定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 3)个券选择策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。 (3)可转换债券投资策略 对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 (4)中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信 用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 7、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金属于短期理财债券型发起式证券投资基金,预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,及普通债券型证券投资基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -196,294,533.01
  • -176,445,503.42
  • -0.80
  • -45.59%
  • -34.72%
  • -19,094,671.84
  • -0.11
  • 254,469,017.91
  • 1.41
  • 41.20%
  • 2023-06-30
  • -114,311,696.84
  • -100,308,475.17
  • -0.41
  • -20.88%
  • -18.26%
  • 68,849,762.52
  • 0.31
  • 389,228,369.33
  • 1.77
  • 76.80%
  • 2022-12-31
  • -51,194,680.02
  • -107,037,607.09
  • -0.91
  • -39.65%
  • -0.32%
  • 196,271,876.05
  • 0.79
  • 537,548,561.83
  • 2.16
  • 116.30%
  • 2022-06-30
  • -5,693,108.04
  • 2,563,580.59
  • 0.10
  • 5.66%
  • 3.69%
  • 29,237,476.75
  • 0.96
  • 68,536,306.89
  • 2.25
  • 125.00%
  • 2022-12-31
  • -51,194,680.02
  • -107,037,607.09
  • -0.91
  • -39.65%
  • -0.32%
  • 196,271,876.05
  • 0.79
  • 537,548,561.83
  • 2.16
  • 116.30%
  • 2022-06-30
  • -5,693,108.04
  • 2,563,580.59
  • 0.10
  • 5.66%
  • 3.69%
  • 29,237,476.75
  • 0.96
  • 68,536,306.89
  • 2.25
  • 125.00%
  • 2021-12-31
  • 56,488,910.28
  • 13,482,625.90
  • 0.21
  • 10.65%
  • 16.60%
  • 28,206,777.25
  • 1.17
  • 52,310,871.48
  • 2.17
  • 117.00%
  • 2021-06-30
  • 57,465,060.29
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  • 0.14
  • 6.85%
  • 17.57%
  • 12,510,153.27
  • 1.19
  • 23,043,170.80
  • 2.19
  • 118.80%
  • 2021-12-31
  • 56,488,910.28
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  • 10.65%
  • 16.60%
  • 28,206,777.25
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  • 52,310,871.48
  • 2.17
  • 117.00%
  • 2021-06-30
  • 57,465,060.29
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  • 6.85%
  • 17.57%
  • 12,510,153.27
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  • 23,043,170.80
  • 2.19
  • 118.80%
  • 2020-12-31
  • 123,353,809.19
  • 156,720,940.36
  • 0.68
  • 44.35%
  • 56.39%
  • 264,732,861.83
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  • 1.86
  • 86.10%
  • 2020-06-30
  • 15,118,113.52
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  • 49.50%
  • 2020-12-31
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  • 2020-06-30
  • 15,118,113.52
  • 56,329,546.15
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  • 25.63%
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  • 332,394,803.28
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  • 49.50%
  • 2019-12-31
  • 12,166,504.92
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  • 24.64%
  • 29.35%
  • 32,969,814.97
  • 0.19
  • 206,505,865.64
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2019-06-30
  • 6,578,063.69
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  • 22.39%
  • 17.72%
  • 5,914,008.15
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  • 77,132,298.35
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2019-12-31
  • 12,166,504.92
  • 28,334,852.72
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  • 24.64%
  • 29.35%
  • 32,969,814.97
  • 0.19
  • 206,505,865.64
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2019-06-30
  • 6,578,063.69
  • 9,715,879.01
  • 0.23
  • 22.39%
  • 17.72%
  • 5,914,008.15
  • 0.08
  • 77,132,298.35
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2018-12-31
  • -6,161,688.72
  • -30,475,921.01
  • -0.22
  • -19.61%
  • -21.64%
  • -7,089,106.64
  • -0.08
  • 81,183,511.41
  • 0.92
  • -8.00%
  • 2018-06-30
  • 11,541,687.09
  • -10,719,302.26
  • -0.06
  • -5.27%
  • -7.41%
  • 9,913,639.27
  • 0.09
  • 123,290,529.39
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2018-12-31
  • -6,161,688.72
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  • -0.22
  • -19.61%
  • -21.64%
  • -7,089,106.64
  • -0.08
  • 81,183,511.41
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  • -8.00%
  • 2018-06-30
  • 11,541,687.09
  • -10,719,302.26
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  • -5.27%
  • -7.41%
  • 9,913,639.27
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  • 123,290,529.39
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2017-12-31
  • 13,595,277.70
  • 36,928,828.44
  • 0.18
  • 17.38%
  • 17.17%
  • 13,701,426.56
  • 0.07
  • 238,134,791.13
  • 1.17
  • 17.40%
  • 2017-06-30
  • -1,296,816.52
  • 12,265,662.14
  • 0.06
  • 6.44%
  • 5.39%
  • -545,313.48
  • 0.00
  • 224,998,046.72
  • 1.06
  • 5.60%
  • 2017-12-31
  • 13,595,277.70
  • 36,928,828.44
  • 0.18
  • 17.38%
  • 17.17%
  • 13,701,426.56
  • 0.07
  • 238,134,791.13
  • 1.17
  • 17.40%
  • 2017-06-30
  • -1,296,816.52
  • 12,265,662.14
  • 0.06
  • 6.44%
  • 5.39%
  • -545,313.48
  • 0.00
  • 224,998,046.72
  • 1.06
  • 5.60%
  • 2016-12-31
  • 2,128,641.48
  • 748,933.46
  • 0.01
  • 0.52%
  • 0.20%
  • 317,221.47
  • 0.00
  • 211,541,938.34
  • 1.00
  • 0.20%
  • 2016-06-30
  • 171,265.19
  • 488,478.79
  • 0.01
  • 0.70%
  • 0.00%
  • -91,961.64
  • 0.00
  • 212,503,129.54
  • 1.00
  • 0.00%
  • 2016-12-31
  • 2,128,641.48
  • 748,933.46
  • 0.01
  • 0.52%
  • 0.20%
  • 317,221.47
  • 0.00
  • 211,541,938.34
  • 1.00
  • 0.20%
  • 2016-06-30
  • 171,265.19
  • 488,478.79
  • 0.01
  • 0.70%
  • 0.00%
  • -91,961.64
  • 0.00
  • 212,503,129.54
  • 1.00
  • 0.00%
  • 2015-12-31
  • -6,532.17
  • 7,597.37
  • 0.00
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 51,460,871.09
  • 1.00
  • ---
  • 2015-12-21
  • 941,717.52
  • 941,717.52
  • ---
  • ---
  • 3.04%
  • ---
  • ---
  • 14,986,930.18
  • 1.00
  • 11.52%
  • 2015-12-31
  • -6,532.17
  • 7,597.37
  • 0.00
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 51,460,871.09
  • 1.00
  • ---
  • 2015-12-21
  • 941,717.52
  • 941,717.52
  • ---
  • ---
  • 3.04%
  • ---
  • ---
  • 14,986,930.18
  • 1.00
  • 11.52%
  • 2015-06-30
  • 683,445.16
  • 683,445.16
  • ---
  • ---
  • 1.88%
  • ---
  • ---
  • 28,840,722.39
  • 1.00
  • 10.28%
  • 2014-12-31
  • 1,755,808.00
  • 1,755,808.00
  • ---
  • ---
  • 4.50%
  • ---
  • ---
  • 29,156,000.00
  • 1.00
  • 8.24%
  • 2014-12-31
  • 1,755,808.00
  • 1,755,808.00
  • ---
  • ---
  • 4.50%
  • ---
  • ---
  • 29,156,000.00
  • 1.00
  • 8.24%
  • 2014-06-30
  • 898,738.20
  • 898,738.20
  • ---
  • ---
  • 2.31%
  • ---
  • ---
  • 25,745,260.00
  • 1.00
  • 5.98%
  • 2013-12-31
  • 18,278,020.00
  • 18,278,020.00
  • ---
  • ---
  • 3.58%
  • ---
  • ---
  • 45,956,180.00
  • 1.00
  • 3.58%
  • 2013-06-30
  • 16,370,660.00
  • 16,370,660.00
  • ---
  • ---
  • 1.34%
  • ---
  • ---
  • 154,705,200.00
  • 1.00
  • 1.34%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.75%
  • 3.80%
  • 2.54%
  • 8.04
  • 2023-09-30
  • 93.85%
  • 3.18%
  • 2.96%
  • 9.57
  • 2023-06-30
  • 94.02%
  • 3.04%
  • 2.85%
  • 13.40
  • 2023-03-31
  • 93.42%
  • 1.51%
  • 4.38%
  • 15.36
  • 2022-12-31
  • 94.49%
  • 1.81%
  • 3.96%
  • 14.62
  • 2022-09-30
  • 94.40%
  • 3.53%
  • 2.33%
  • 15.32
  • 2022-06-30
  • 94.65%
  • 0.33%
  • 5.48%
  • 1.03
  • 2022-03-31
  • 93.81%
  • 0.33%
  • 6.24%
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 94.65%
  • ---
  • 5.45%
  • 0.92
  • 2021-09-30
  • 94.56%
  • ---
  • 5.96%
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 93.77%
  • 0.35%
  • 5.51%
  • 0.29
  • 2021-03-31
  • 91.74%
  • ---
  • 10.72%
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 35.15%
  • ---
  • 57.94%
  • 6.66
  • 2020-09-30
  • 61.20%
  • ---
  • 79.16%
  • 3.14
  • 2020-06-30
  • 89.81%
  • ---
  • 11.70%
  • 3.35
  • 2020-03-31
  • 89.05%
  • ---
  • 11.33%
  • 1.90
  • 2019-12-31
  • 90.50%
  • 4.96%
  • 4.77%
  • 2.08
  • 2019-09-30
  • 89.72%
  • 4.53%
  • 5.56%
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 93.09%
  • ---
  • 7.49%
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 90.46%
  • ---
  • 13.41%
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 91.82%
  • ---
  • 10.17%
  • 0.83
  • 2018-09-30
  • 90.74%
  • ---
  • 9.88%
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 92.57%
  • ---
  • 6.55%
  • 1.25
  • 2018-03-31
  • 84.14%
  • 4.77%
  • 3.76%
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 87.82%
  • 5.77%
  • 6.57%
  • 2.39
  • 2017-09-30
  • 87.68%
  • 8.40%
  • 1.72%
  • 2.38
  • 2017-06-30
  • 70.79%
  • 9.00%
  • 4.78%
  • 2.25
  • 2017-03-31
  • 7.92%
  • 71.64%
  • 1.48%
  • 1.39
  • 2016-12-31
  • 3.26%
  • 91.84%
  • 0.79%
  • 2.12
  • 2016-09-30
  • 4.47%
  • 96.03%
  • 0.45%
  • 2.15
  • 2016-06-30
  • ---
  • 85.69%
  • 4.44%
  • 2.13
  • 2016-03-31
  • ---
  • 68.97%
  • 32.37%
  • 0.15
  • 2015-12-31
  • ---
  • 19.45%
  • 80.49%
  • 0.51
  • 2015-12-21
  • ---
  • 19.49%
  • 80.63%
  • 0.51
  • 2015-09-30
  • ---
  • 27.56%
  • 72.16%
  • 0.91
  • 2015-06-30
  • ---
  • 42.54%
  • 50.92%
  • 0.71
  • 2015-03-31
  • ---
  • 42.12%
  • 57.04%
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • ---
  • 34.26%
  • 32.54%
  • 0.70
  • 2014-09-30
  • ---
  • 59.67%
  • 32.50%
  • 1.24
  • 2014-06-30
  • ---
  • 60.00%
  • 38.85%
  • 0.83

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