万家双引擎灵活配置混合 (519183)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-12
2.3301
3.4701
2.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.2834
3.4234
0.16%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.2797
3.4197
1.63%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.2431
3.3831
-1.63%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.2803
3.4203
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.2803
3.4203
3.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.2131
3.3531
0.47%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.2027
3.3427
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.2079
3.3479
3.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.1270
3.2670
1.32%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.0992
3.2392
-0.54%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.1106
3.2506
-0.92%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.1302
3.2702
1.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.1074
3.2474
-1.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.1394
3.2794
1.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.1173
3.2573
0.95%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.0973
3.2373
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.1009
3.2409
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.0982
3.2382
1.45%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.0682
3.2082
2.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.0233
3.1633
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.0181
3.1581
-3.38%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.0886
3.2286
-1.25%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.1151
3.2551
1.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.0895
3.2295
2.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.0406
3.1806
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.0327
3.1727
0.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.0212
3.1612
2.47%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
1.9724
3.1124
0.77%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
1.9574
3.0974
1.58%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
1.9269
3.0669
-1.59%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
1.9580
3.0980
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
1.9465
3.0865
-1.66%
开放申购
开放赎回

2024-02-23
1.9793
3.1193
-0.62%
开放申购
开放赎回

2024-02-22
1.9916
3.1316
2.34%
开放申购
开放赎回

2024-02-21
1.9460
3.0860
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-02-20
1.9450
3.0850
0.83%
开放申购
开放赎回

2024-02-19
1.9289
3.0689
3.32%
开放申购
开放赎回

2024-02-08
1.8669
3.0069
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-02-07
1.8611
3.0011
2.22%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

27.64%
2.18%
15.46%
27.49%
22.23%
11.04%
18.01%
50.44%
90.01%
412.85%

-2.40%
-1.20%
-1.29%
1.78%
-5.48%
-14.91%
-12.36%
-15.08%
31.61%
---

3|2314
37|2324
10|2324
9|2319
4|2283
17|2213
29|2091
15|1916
100|1680
---

2↓
296↑
2↑
4↓
---
3↑
22↑
---
14↑
---

优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
基金代码519183
基金简称万家双引擎灵活配置混合A
基金类型混合型-灵活
发行日期2008年05月07日
成立日期/规模2008年06月27日 / 3.538亿份
资产规模15.37亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模8.4176亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人万家基金
基金托管人兴业银行
基金经理人叶勇
成立以来分红每份累计1.14元（4次）
管理费率0.80%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、现金、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标,主要考察GDP及其增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量M0、M1、M2等指标的变化;定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、宏观经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含义。本基金对证券市场发展状况的分析,主要考察制度性建设和变革、证券市场政策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化。股票投资策略本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。下图是本基金股票组合构建流程图: 1、基础股票库构建本基金对A股市场中的所有股票进行初选,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立本基金的基础股票库。初选过滤掉的股票主要包括以下几类: (1)法律法规和公司制度明确禁止投资的股票; (2)流动性差的股票(由公司投研团队根据股票的交易量、换手率的研究进行确定); (3)当前涉及重大诉讼、仲裁等重大事件公司的股票。 2、优选股票库构建本基金管理人利用历史财务数据,通过价值、成长因子分析,计算基础股票库中每一上市公司的价值、成长风格指标,剔除同时不具备价值、成长风格特征的上市公司,构建本基金的优选股票库。下图第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限构成本基金的优选股票库: 具体构建方法如下: (1)确定价值、成长因子。本基金价值、成长因子包括: 1)价值因子: i)市净率P/B; ii)股息收益率; iii)年现金流量/市值; iv)销售收入/市值。 2)成长因子: i)过去3年每股收益复合增长率; ii)过去3年主营业务收入增长率; iii)ROE*(1-红利支付率)。 (2)对基础股票库中每一上市公司确定其价值、成长特征 1)计算每一上市公司的价值、成长因子; 2)利用数据标准化程序,确定该上市公司的价值、成长指标; 3)确定每一公司的风格特征; 4)风格特征的调整。 i)常规调整每年上市公司年报、半年报披露后,本基金管理人将根据更新数据按上述1)、2)方式计算该上市公司的风格特征。 ii)突发事件调整上市公司由于基本面状况出现较大的转变,预期企业业绩会出现突发性增长,如:行业复苏、产业政策扶植、并购、重组、资产注入等情况。基金管理人根据对该公司未来业绩增长的预期数值,按上述1)、2)方式计算该股票的风格特征。 3、核心股票库构建在优选股票库的基础上,本基金通过对企业发展的内外部因素分析、估值分析,结合实地调研,构建成核心股票库。 (1)企业发展的内部因素: 1)制度因素:完善的公司治理结构及规范的管理制度; 2)管理团队因素:管理团队团结高效、经验丰富、富有协作、进取精神; 3)财务因素:财务清晰透明,财务政策合理,良好的企业财务状况、合理的资本结构,突出的成本控制能力; 4)生产因素:企业在资源配置、产能扩张等方面具有优势; 5)技术因素:具有技术竞争优势,且具有持续性的技术研发能力和学习能力,可以使企业所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为企业成长提供源源不断的动力; 6)市场因素:良好的市场品牌、市场扩张和保护能力。 (2)企业发展的外部因素: 1)法律环境:包括权益保护、商业规范以及市场制度等; 2)政策环境:严格的市场准入政策、扶持性的地区和产业政策、优惠的税费政策以及宽松的信用政策等; 3)市场环境:合理的行业集中度、有利的竞争态势以及不断增长的市场需求等; (3)估值分析根据企业和行业的不同特点,选择较适合的指标进行估值,这些指标包括但不限于市盈率(P/E)、PEG、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等。 4、股票组合的构建基金经理通过对市场估值水平的分析,结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究,合理配置价值、成长股票的权重。充分权衡行业集中度、资产流动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响,审慎精选,构建本基金的股票组合。 5、持续跟踪和风险评估对所投资的企业进行密切跟踪,关注发展变化,动态评估企业的价值、成长风格及估值水平,同时由风险控制小组通过VAR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 6、存托凭证投资策略对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。其他金融衍生产品投资策略本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对金融衍生产品的研究,在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-66,843,340.75
-101,546,171.40
-0.32
-14.13%
-0.74%
130,717,464.89
0.16
1,536,648,329.37
1.83
301.31%

2023-06-30
-21,061,110.70
-15,675,608.28
-0.12
-4.68%
4.10%
115,981,157.40
0.70
396,695,913.51
2.39
320.87%

2022-12-31
-3,939,809.30
-25,020,219.66
-0.27
-10.55%
-8.69%
65,268,007.62
0.76
197,116,070.94
2.29
304.28%

2022-06-30
-10,309,025.86
2,197,171.00
0.02
0.96%
1.93%
65,236,436.44
0.70
239,592,225.23
2.56
351.30%

2022-12-31
-3,939,809.30
-25,020,219.66
-0.27
-10.55%
-8.69%
65,268,007.62
0.76
197,116,070.94
2.29
304.28%

2022-06-30
-10,309,025.86
2,197,171.00
0.02
0.96%
1.93%
65,236,436.44
0.70
239,592,225.23
2.56
351.30%

2021-12-31
-74,143,255.72
-66,089,393.57
-1.29
-51.20%
24.05%
80,060,631.92
0.80
250,352,111.44
2.51
342.75%

2021-06-30
3,503,305.01
1,713,574.37
0.10
4.93%
7.13%
24,753,034.46
1.10
48,781,773.47
2.17
282.37%

2021-12-31
-74,143,255.72
-66,089,393.57
-1.29
-51.20%
24.05%
80,060,631.92
0.80
250,352,111.44
2.51
342.75%

2021-06-30
3,503,305.01
1,713,574.37
0.10
4.93%
7.13%
24,753,034.46
1.10
48,781,773.47
2.17
282.37%

2020-12-31
4,498,983.13
6,059,589.27
0.32
18.05%
22.70%
14,000,380.09
0.91
31,048,273.89
2.02
256.91%

2020-06-30
-1,108,474.49
2,175,224.23
0.11
6.64%
9.00%
12,421,302.18
0.61
36,369,943.38
1.80
217.07%

2020-12-31
4,498,983.13
6,059,589.27
0.32
18.05%
22.70%
14,000,380.09
0.91
31,048,273.89
2.02
256.91%

2020-06-30
-1,108,474.49
2,175,224.23
0.11
6.64%
9.00%
12,421,302.18
0.61
36,369,943.38
1.80
217.07%

2019-12-31
3,392,865.31
5,790,469.59
0.43
29.92%
28.79%
9,549,088.36
0.65
24,240,708.36
1.65
190.89%

2019-06-30
935,726.25
1,813,629.80
0.14
9.78%
6.51%
4,240,814.86
0.36
15,872,100.32
1.36
140.57%

2019-12-31
3,392,865.31
5,790,469.59
0.43
29.92%
28.79%
9,549,088.36
0.65
24,240,708.36
1.65
190.89%

2019-06-30
935,726.25
1,813,629.80
0.14
9.78%
6.51%
4,240,814.86
0.36
15,872,100.32
1.36
140.57%

2018-12-31
-19,277,373.90
-15,913,286.50
-0.18
-12.22%
-14.77%
4,568,324.96
0.28
20,816,427.83
1.28
125.87%

2018-06-30
-13,599,352.07
-14,150,678.06
-0.09
-6.32%
-8.14%
33,205,740.66
0.38
120,393,129.48
1.38
143.45%

2018-12-31
-19,277,373.90
-15,913,286.50
-0.18
-12.22%
-14.77%
4,568,324.96
0.28
20,816,427.83
1.28
125.87%

2018-06-30
-13,599,352.07
-14,150,678.06
-0.09
-6.32%
-8.14%
33,205,740.66
0.38
120,393,129.48
1.38
143.45%

2017-12-31
40,090,248.67
33,346,676.65
0.08
5.29%
5.99%
102,859,022.13
0.50
307,259,766.89
1.50
165.01%

2017-06-30
15,528,623.00
13,734,129.95
0.02
1.63%
1.78%
208,103,343.03
0.44
677,412,086.75
1.44
154.47%

2017-12-31
40,090,248.67
33,346,676.65
0.08
5.29%
5.99%
102,859,022.13
0.50
307,259,766.89
1.50
165.01%

2017-06-30
15,528,623.00
13,734,129.95
0.02
1.63%
1.78%
208,103,343.03
0.44
677,412,086.75
1.44
154.47%

2016-12-31
28,461,414.87
24,496,491.13
0.07
5.03%
7.28%
168,646,412.87
0.42
571,949,113.74
1.42
150.02%

2016-06-30
13,476,489.80
12,408,398.58
0.03
2.50%
4.42%
110,454,456.95
0.38
400,846,633.11
1.38
143.36%

2016-12-31
28,461,414.87
24,496,491.13
0.07
5.03%
7.28%
168,646,412.87
0.42
571,949,113.74
1.42
150.02%

2016-06-30
13,476,489.80
12,408,398.58
0.03
2.50%
4.42%
110,454,456.95
0.38
400,846,633.11
1.38
143.36%

2015-12-31
90,102,980.73
93,360,939.05
0.05
3.55%
30.53%
243,467,921.52
0.32
999,645,087.51
1.32
133.06%

2015-06-30
63,270,730.92
70,525,263.93
0.03
2.65%
28.09%
1,763,251,914.39
0.30
7,693,205,709.60
1.30
128.71%

2015-12-31
90,102,980.73
93,360,939.05
0.05
3.55%
30.53%
243,467,921.52
0.32
999,645,087.51
1.32
133.06%

2015-06-30
63,270,730.92
70,525,263.93
0.03
2.65%
28.09%
1,763,251,914.39
0.30
7,693,205,709.60
1.30
128.71%

2014-12-31
6,835,857.00
9,498,526.00
0.18
17.74%
21.73%
8,869,615.00
0.20
52,303,420.00
1.20
78.56%

2014-06-30
-1,646,139.00
782,367.80
0.01
1.34%
0.05%
-577,810.60
-0.01
55,440,110.00
0.99
46.75%

2014-12-31
6,835,857.00
9,498,526.00
0.18
17.74%
21.73%
8,869,615.00
0.20
52,303,420.00
1.20
78.56%

2014-06-30
-1,646,139.00
782,367.80
0.01
1.34%
0.05%
-577,810.60
-0.01
55,440,110.00
0.99
46.75%

2013-12-31
9,773,875.00
7,777,086.00
0.12
12.54%
13.36%
-682,978.10
-0.01
62,501,780.00
0.99
46.68%

2013-06-30
7,433,320.00
4,532,229.00
0.06
6.58%
5.94%
-4,471,134.00
-0.08
54,696,480.00
0.92
37.07%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
93.99%
---
6.81%
15.37

2023-09-30
92.46%
0.75%
5.40%
8.79

2023-06-30
87.14%
2.12%
5.90%
3.97

2023-03-31
92.27%
1.01%
6.35%
2.58

2022-12-31
93.92%
---
6.83%
1.97

2022-09-30
94.03%
---
6.72%
2.91

2022-06-30
93.74%
---
7.64%
2.40

2022-03-31
94.01%
---
6.94%
2.23

2021-12-31
93.88%
1.53%
6.93%
2.50

2021-09-30
93.18%
0.61%
8.29%
3.83

2021-06-30
90.81%
7.31%
1.53%
0.49

2021-03-31
93.82%
---
9.64%
0.23

2020-12-31
93.99%
---
6.81%
0.31

2020-09-30
93.82%
---
8.45%
0.33

2020-06-30
93.97%
---
8.18%
0.36

2020-03-31
89.62%
---
12.25%
0.30

2019-12-31
93.98%
---
7.69%
0.24

2019-09-30
93.99%
5.20%
2.38%
0.21

2019-06-30
44.77%
40.36%
12.21%
0.16

2019-03-31
60.24%
7.47%
33.31%
0.18

2018-12-31
56.09%
34.43%
6.09%
0.21

2018-09-30
59.29%
33.68%
6.91%
0.23

2018-06-30
19.53%
102.51%
9.74%
1.20

2018-03-31
32.50%
93.29%
0.77%
1.87

2017-12-31
26.21%
79.77%
0.66%
3.07

2017-09-30
36.57%
60.19%
10.01%
4.13

2017-06-30
18.95%
62.36%
0.17%
6.77

2017-03-31
9.73%
46.73%
27.92%
9.02

2016-12-31
10.73%
103.01%
0.14%
5.72

2016-09-30
26.05%
75.69%
0.46%
3.89

2016-06-30
9.78%
75.64%
0.69%
4.01

2016-03-31
6.40%
92.21%
0.07%
4.54

2015-12-31
2.64%
30.64%
32.15%
10.00

2015-09-30
3.45%
48.24%
17.00%
9.48

2015-06-30
0.47%
15.16%
48.23%
76.93

2015-03-31
73.24%
---
11.10%
0.45

2014-12-31
79.72%
---
23.58%
0.52

2014-09-30
77.18%
---
23.93%
0.47

2014-06-30
77.33%
---
22.68%
0.55

2014-03-31
59.60%
---
47.96%
0.56

万家双引擎灵活配置混合 (519183)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金行情

热门基金

基金知识