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投资私募基金有哪些费用?

万众配资   2020-07-24 00:03:24   阅读(13)

从投资者的角度看,认购私募基金,根据基金产品设计的不同,一般涉及一下几项费用:


投资私募基金有哪些费用


1、认购费投资者在认购私募基金份额时,一般需要缴纳认购费用。认购费按照认购资金的1%收取,一般为价外费用不列入基金财产。


2、管理人管理费和银行托管费为维持和补充基金管理人在投资和研究方面的支出,私募基金产品一般会收取固定管理费。银行或托管机构在基金的运作过程中担负资金保管、估值、清算、净值复核等工作,一般会收取托管费。私募基金产品一般定期(月度或季度)开放,固定信托管理费和银行托管费通常按照合同规定的费率(年化一般2%左右)分摊至各开放日收取,计提基数为开放日当天的信托计划资产总值。


3、浮动管理费或业绩提成私募基金产品一般针对净值创新高的部分提取浮动业绩报酬,费率一般为20%,开放日(估值基准日)计提。


4、其他费用如信息披露费用、文件制作费用、账户服务费用、邮寄费用、律师费用以及证券费用等均据实从基金财产中支付。



关键词: 私募基金
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