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管理期货基金(CTA)是不可或缺的配置品种

万众配资   2020-08-26 00:01:26   阅读(10)

托管期货基金(CTA)是期货行业中的一种基金管理方法,可以直接在期货市场中为客户交易或提供相关的投资咨询服务。托管期货基金的收益与传统资产的相关性较低,收益稳定,这是投资组合中必不可少的配置。在2008年金融危机爆发时,股票,债券和对冲基金均遭受了惨重损失。但是,CTA基金逆势增长,因此受到许多投资者的青睐。海外CTA基金管理规模超过3,000亿美元,近年来,国内市场也得到了突飞猛进的发展。


CTA基金的主要策略包括趋势跟踪,套期保值和冲销逆转。基于基本面分析的策略持有很长一段时间,品种相对集中。另一方面,基于数量和价格分析的策略具有相对灵活的持有周期,分散的经营品种,通常为程序交易以及相对稳定的业绩。从海外CTA资金结构的角度来看,程序化策略占主导地位。 2012年后,随着期货市场的改善,国内的CTA资金逐渐增加。由于其出色的性能以及与传统资产的低关联性,它正逐渐获得投资者的认可。



2015年股市的过山车也使投资者意识到资产配置的必要性。 8月以后,CTA基金资产管理规模迅速扩大。展望2016年,在金融市场健康发展的背景下,股指期货的操作限制有望放松,原油期货的上市也将进入倒计时,为期货市场注入新的活力。 。供应方的结构性改革也为商品价格线附近的反弹带来了机会。此外,托管期货基金本身具有收入稳定,与股票和债券的相关性低的特点,并且仍可以用作今年投资组合中必不可少的资产。


关键词: 期货基金
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