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Clipper数币基金投资攻略

万众配资   2020-09-13 00:53:13   阅读(24)

1. 我有什么产品可以选择?


目前可以选择宏观对冲基金,量化对冲基金,杠杆基金三种基金:          


宏观对冲基金旨在为投资者获得比BTC收益更高、风险更低的稳健投资收益。宏观对冲基金为主动性基金,基金由Clipper专业团队进行投资管理,以获得超额回报。投资范围为主流数币现货,以及相关衍生品。


量化对冲基金基于多种数字货币对冲策略,保持对BTC的市场中性,获得高投资性价比的收益。根据往期业绩数据,量化对冲基金在牛熊市中都获得了持续稳健的收益。


杠杆基金旨在为投资者提供以比特币日收益为基准的多倍回报。CCC杠杆基金通过放大每天以BTC为基准的风险(例如1.5倍或2倍)从而获得多倍收益。其中还有反向BTCx杠杆基金,投资于BTC空头衍生品,当BTC下行时,获得多倍收益(例如1.5倍或2倍)。


2. 这三种产品分别有什么特点和优势呢?


宏观对冲基金收益相对更加平稳,风险更低。宏观对冲基金的投资期限更长,为一个月,根据基金业绩收取提成费。宏观对冲基金的最大优势在于将主观研究策略与量化策略相结合,控制下行风险。


量化对冲基金所使用的投资策略包括套利策略、统计套利策略、趋势跟踪策略、做市策略等。通过现代投资组合理论,结合严谨的风险管理措施进行配置和组合构建,以分散风险,提高收益风险比。


杠杆基金风险更高,但潜在投资回报是BTC的成倍收益。杠杆基金持有周期为一天,投资者可以更灵活的择时交易。不收取任何业绩提成费,投资BTC杠杆基金也无须担忧数币期货的操作复杂及爆仓风险。


3. 这三种基金的预期收益是多少?会有什么风险?


宏观对冲基金预期年化收益率为50~100%。基金的预期年化波动率为30%~50%,预计最大回撤15%,远低于BTC本身风险。


量化对冲基金自2018年成立以来,据CassiniBTC 对冲基金历史数据,收益率为97%,近1年收益率为49%,夏普比率高达6.33。基金风险方面,年化波动率为17.25%,最大回撤为4.04%。


杠杆基金为被动性基金,收益和风险均取决于BTC的表现。


4. 申购有门槛吗?


宏观对冲基金申购门槛为1000 USDT或等值数币。


量化对冲基金门槛为0.1 BTC。


杠杆基金申购币种为BTC,申购起点为0.1 BTC。


5. 我如何开始进行申购?


您可在Clipper官方App上点击最下方栏目的“基金”,根据此攻略介绍,在“杠杆基金”,“宏观对冲”或“量化对冲”中选择您感兴趣的基金产品进行申购。



6.什么时间可以申购呢?


宏观对冲基金和量化对冲基金申购日为每周五,杠杆基金在香港时间每天晚上12点将会开放申购通道,在这期间投资者可以对基金进行申购。


7. 我如何查看我购买的基金情况?


已成功申购基金产品后,可在APP右下角的“钱包”—“数币基金”中点开您已购买的基金,里面会有您已购买基金的详细信息。


8. 我什么时候可以进行赎回?每期投资到期后会怎么样?


宏观对冲基金和量化对冲基金的周期为四周,期间均可申请赎回,一个完整周期到期后会进行结算,根据香港时间每周六上午8:00进行快照并计算净值。


杠杆基金在香港时间每天晚上12点将会开放赎回的通道。每期的投资期限为一天,到期后可选择赎回或者自动续期。


9. 那这个过程会产生哪些费用呢?


购买宏观对冲基金收取 1%的申购和赎回费,年化基金管理费为 3%,以投资基金的净值为基准。另外在每期结束时,采用高水位线法收取30%业绩提成费。


购买量化对冲基金收取 1%的申购和赎回费,年化基金管理费为 3%,以投资基金的净值为基准。另外在每期结束时,采用高水位线法收取30%业绩提成费。


购买杠杆基金收取1%的申购和赎回费。基金收取每日的基金管理费分别为0.05%(1.5x或反向1.5x),0.1%(2x或反向2x),0.2%(3x或反向3x),以每日所投资基金的净值为基准。现在购买享受基金申赎费及管理费优惠—申购和赎回费仅0.5%。


关键词: Clipper数币基金
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