财不理 > 基金知识

基金资产估值的流程

万众配资   2020-07-14 00:06:14   阅读(85)

基金资产估值的流程


1、基金份额净值是闭市后计算。


2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。


3、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。



关键词: 基金资产
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;转载请注明:基金资产估值的流程

上一篇: 契约型私募股权投资基金退出机制灵活、流动性强

下一篇: 私募基金募集程序及特定对象确定程序的履行方式

相关阅读

基金资产估值的基本准则
2020-07-28 00:25:28   阅读(119)
什么是基金资产估值?
2020-09-16 00:01:16   阅读(99)

推荐阅读

定投如何均摊成本?
2020-07-23 00:17:23   阅读(251)
契约型基金中基金托管人是否属于合同当事人
2020-07-23 00:32:23   阅读(202)
做基金定投的几个小技巧!
2020-07-23 00:57:23   阅读(186)
QDII基金产品的特点
2020-07-23 00:03:23   阅读(181)
对冲基金是什么?对冲基金的交易模式有哪些?
2020-07-23 00:06:23   阅读(181)

猜你喜欢

免责申明:本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负。广告商的言论与行为均与万众配资网无关!谨防受骗!
股市有风险,投资需谨慎! 站长QQ:398402245