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期货套期保值有哪些操作方法

作者:万众配资   时间:2019-09-18 00:22:18   阅读:98次   点赞:0次

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期货的套期保值是指想要卖出或买入相关商品的人或企业,通过期货市场转移价格波动风险的行为。不管是商品市场还是金融投资市场,相应的期货合约的产生都是源于商品现货生产经营或金融产品投资过程中由于现货价格剧烈波动而带来风险时,自发形成的通过买卖标准化远期合同来规避或降低风险的交易行为。那么,期货套期保值有哪些操作方法呢?



期货套期保值的操作方法


1、对市场的运行趋势进行分析和判断


确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险和采用什么样的教育方向来进行套期保值,和股指期货的投机交易类似,对于股票市场运行趋势的判断,是基于宏观经济的研究、行业研究等方面的综合判断,股票市场趋势预判越准确,套期保值的成功率也就越高。


2、生产者的卖期保值


即农民或工业品原料生产企业,为了保证已有产品或还在生产中的产品在将来出售能有合理的利润,防止价格可能下跌而遭受损失,可采用卖期保值的交易方式来减少价格风险。具体操作为在期货市场卖出与现货相同数量的期货合约。


3、进行系统性的风险测量并且确定是否进行套期保值


因为套期保值的目的就是可以通过现货市场和期货市场之间的反向操作来规避系统性的风险,如果某一只股票或者是组合的系统性风险很小,对于这种股票或者是组合进行套期保值操作,往往也得不到很好的套期保值的效果,通过测量现货组合和期货指数的变动关系或者是系统性的风险程度,投资者可以区分所拥有的头寸组合是否适合进行套期保值交易。


4、经营者卖期保值


对于从事批发贸易为的主经营者来说,主要面临的市场风险是商品采购之后尚未转售出去时,商品价格下跌带来的经营利润减少甚至亏损。为回避此类风险,经营者也可采用卖期保值方式来进行价格保险。


5、选择套期保值的方向


如果投资者持有现金,并且预测市场在未来将会上涨,为了能够规避踏空的风险减少等待成本,那么投资者就可以进行多头套期保值,也就是先买入股指期货再买入现货,如果投资者持有股票头寸预测市场未来将会下跌,为了规避风险,可以采用空头套期保值策略。


以上就是期货套期保值的操作技巧的五点介绍了,随着国内期货市场的不断发展成熟,当前的套期保值早已不是单纯的进行买入、卖出操作,而基差交易也已经在诸多商品如有色金属、黑色金属、农产品等领域运用得非常广泛,一方面为企业的现货经营提供了更多风险管理工具,但另一方面也对市场对参与者提出了更高要求

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