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期货交易风险如何控制?

万众配资   2020-02-03 00:39:03   阅读(222)

不管是什么投资,都会产生风险,期货也一样,在投资期货时如果能很好的控制风险,即使没有盈利,也不会导致过大的损失,所以控制期货交易风险是很有必要的,下面,小编为大家讲解期货交易如何控制风险



期货交易如何控制风险


顺势交易


投资者的开仓方向应与趋势方向一致。同时,要注意开仓时机,以免追涨杀跌。通常是在价格突破的关键点上选择干预。反向交易追求短期收益,但风险报酬率明显低于顺势交易。例如,近期沪深300指数的上涨行情中,短期回调幅度远低于短期上涨幅度。由于股指期货的波动性非常剧烈,顺势操作可以让投资者获得较高的风险报酬率,有效地控制风险。


制定止损价格


股票的盈亏是在卖出结算后实现的,而股指期货的盈亏则体现在每天的头寸结算中。如果当日结算出现亏损,投资者可动用的资金将受到侵蚀。如果出现持续亏损,投资者将面临额外的保证金甚至被迫清算。初始止损价格应在开仓的同时设定。有很多方法可以确定止损价格。


一是技术止损法。投资者通过K线分析寻找重要支撑或阻力。二是波动性止损法,一般以最近10k线价格的平均幅度为合理幅度基准。如果价格幅度超过基准的1.5倍,意味着价格将向一定方向突破,此时投资者应坚决止损离场。此外,它还可以用于趋势止损和时间止损。止损价格不固定。当持仓获利时,止损价格应移到成本价格。如果在仓位上有亏损,止损价格应该不会向成本转移太远。


资金管理


根据目前商品期货的交易经验,在计算开度时,应考虑最大可承受的总资本比率和最大可承受的止损指数。其计算公式如下:开盘数=(本金×可承受每一损失的最大资本比率)和PIDE(每只期货手的价格×可承受的最大止损范围)。一般来说,商品期货的开盘比例不超过25%。


因为股指期货的波动幅度是正负10%,远远大于目前商品期货的波动幅度,在股指期货推出初期,价格波动会更大,因此,股指期货的基金管理比例应低于商品期货,投资者的仓位控制在10%-15%以内较为理想,其余60%的基金比例以国债的形式持有,25%的基金比例以期货账户的形式持有现金。这样,投资者不仅可以控制风险,还可以获得额外的国债收益。


以上就是期货交易风险如何控制的详细介绍了,通过上面的介绍,相信广大投资者对期货风险有详细的认识了,风险不能避免,但是要懂得如何去控制,只有这样,才能降低损失,获取更大的利益。

关键词: 期货风险
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