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远期外汇交易流程、计算方法、意义详解!

万众配资   2020-04-03 00:58:03   阅读(230)

如果您知道远期外汇交易,就会知道它有很多优点,因此很多投资者想进一步了解这种外汇交易模式是如何进行的,下面,小编为大家介绍远期外汇交易流程、计算方法以及意义



远期外汇交易流程

  

一、交易渠道

  

省分行资金交易室及分支行客户经理。

  

二、办理条件


1、有相应的进出口贸易或其他经济背景。

  

2、远期外汇交易业务的保值有效性背景下,各银行可以在其客户完全自愿参与的基础上为其重复交易。

  

3、非金融机构为提高收益率而进行的掉期外汇交易金额必须超过300万美元,金融机构必须超过100万美元。

  

三、办理资料

 

您需提供的资料:客户需在中国银行开立相关账户,并签订《保值外汇买卖协议》和《办理外汇买卖申请书》。

  


远期外汇价格计算方法

  

远期外汇价格=即期外汇价格+即期外汇价格X(报价币利率一被报价币利率)X天数/360

  

换汇汇率=即期外汇价格X(报价币利率一被报价币利率)X天数/360

  

远期外汇交易出现的意义

  

远期外汇交易的出现为交易商提供了一个很好的渠道。一般来说,从事贸易的进出口商通常需要从报价完成到实际收付外汇之间的一段时间,这段时间内的汇率风险应由他们自己承担。如果进出口商与银行签订合同,锁定远期汇率,就可以避免这种汇率风险。

  

由于远期外汇交易的交割日期与即期外汇交易的交割日期不同,远期汇率必须根据两种货币之间的利差和期限长短进行调整。在完全流通的外汇市场和货币市场中,远期汇率和即期汇率的差异能够充分反映两种货币之间的利率差异。


以上就是远期外汇交易流程、计算方法以及意义的详细内容了,相信广大投资者对远期外汇交易有详细的认识了,更多外汇知识,请继续关注本网站。

关键词: 远期外汇交易
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