创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

易方达中债7-10年国开债A (003358)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.2626
  • 1.3297
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2599
  • 1.3270
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2583
  • 1.3254
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2592
  • 1.3263
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2577
  • 1.3248
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2564
  • 1.3235
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2550
  • 1.3221
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2539
  • 1.3210
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2551
  • 1.3222
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2540
  • 1.3211
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2548
  • 1.3219
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2519
  • 1.3190
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2518
  • 1.3189
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2529
  • 1.3200
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2535
  • 1.3206
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2530
  • 1.3201
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2542
  • 1.3213
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2529
  • 1.3200
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2503
  • 1.3174
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2485
  • 1.3156
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2496
  • 1.3167
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2493
  • 1.3164
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2544
  • 1.3215
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2564
  • 1.3235
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2568
  • 1.3239
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2582
  • 1.3253
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2524
  • 1.3195
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2493
  • 1.3164
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2472
  • 1.3143
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2506
  • 1.3177
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2489
  • 1.3160
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2464
  • 1.3135
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2453
  • 1.3124
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2426
  • 1.3097
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.2417
  • 1.3088
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.2402
  • 1.3073
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.2401
  • 1.3072
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.2386
  • 1.3057
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.2371
  • 1.3042
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.2377
  • 1.3048
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.02%
  • 0.49%
  • 1.06%
  • 3.05%
  • 4.65%
  • 7.17%
  • 11.16%
  • 18.82%
  • 30.21%
  • 33.70%
  • 1.51%
  • 0.20%
  • 0.56%
  • 1.49%
  • 2.35%
  • 3.94%
  • 6.55%
  • 11.60%
  • 19.97%
  • ---
  • 18|404
  • 9|444
  • 7|427
  • 18|407
  • 15|357
  • 14|334
  • 12|256
  • 11|197
  • 3|53
  • ---
  • ---
  • 4↓
  • 133↑
  • 2↑
  • 1↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码003358
  • 基金简称易方达中债7-10年国开债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2016年09月22日
  • 成立日期/规模2016年09月27日 / 27.577亿份
  • 资产规模21.25亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模17.3399亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人杨真
  • 成立以来分红每份累计0.07元（11次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-7-10年期国开行债券指数收益率
  • 跟踪标的中债7-10年国开行债券财富(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 43,476,438.16
  • 63,805,518.78
  • 0.03
  • 2.60%
  • 2.84%
  • 225,724,105.88
  • 0.12
  • 2,371,144,725.09
  • 1.21
  • 26.96%
  • 2022-12-31
  • 165,798,010.31
  • 104,469,698.41
  • 0.04
  • 3.04%
  • 3.59%
  • 253,868,950.49
  • 0.11
  • 2,868,215,549.85
  • 1.19
  • 23.45%
  • 2022-06-30
  • 99,951,443.37
  • 49,565,263.94
  • 0.02
  • 1.41%
  • 1.55%
  • 189,102,351.26
  • 0.09
  • 2,483,289,570.88
  • 1.17
  • 21.02%
  • 2021-12-31
  • 173,398,173.78
  • 242,902,370.31
  • 0.07
  • 6.51%
  • 6.74%
  • 247,287,782.53
  • 0.07
  • 4,342,609,288.70
  • 1.17
  • 19.17%
  • 2022-12-31
  • 165,798,010.31
  • 104,469,698.41
  • 0.04
  • 3.04%
  • 3.59%
  • 253,868,950.49
  • 0.11
  • 2,868,215,549.85
  • 1.19
  • 23.45%
  • 2022-06-30
  • 99,951,443.37
  • 49,565,263.94
  • 0.02
  • 1.41%
  • 1.55%
  • 189,102,351.26
  • 0.09
  • 2,483,289,570.88
  • 1.17
  • 21.02%
  • 2021-12-31
  • 173,398,173.78
  • 242,902,370.31
  • 0.07
  • 6.51%
  • 6.74%
  • 247,287,782.53
  • 0.07
  • 4,342,609,288.70
  • 1.17
  • 19.17%
  • 2021-06-30
  • 60,063,121.98
  • 69,777,633.49
  • 0.02
  • 2.05%
  • 2.20%
  • 147,330,726.76
  • 0.05
  • 3,597,534,981.64
  • 1.13
  • 14.10%
  • 2021-12-31
  • 173,398,173.78
  • 242,902,370.31
  • 0.07
  • 6.51%
  • 6.74%
  • 247,287,782.53
  • 0.07
  • 4,342,609,288.70
  • 1.17
  • 19.17%
  • 2021-06-30
  • 60,063,121.98
  • 69,777,633.49
  • 0.02
  • 2.05%
  • 2.20%
  • 147,330,726.76
  • 0.05
  • 3,597,534,981.64
  • 1.13
  • 14.10%
  • 2020-12-31
  • 42,192,358.32
  • 32,298,503.78
  • 0.01
  • 1.15%
  • 4.01%
  • 121,729,716.42
  • 0.04
  • 3,518,819,545.82
  • 1.12
  • 11.64%
  • 2020-06-30
  • 56,422,590.78
  • 20,446,637.20
  • 0.01
  • 0.71%
  • 3.76%
  • 150,879,350.11
  • 0.04
  • 3,753,889,100.98
  • 1.11
  • 11.38%
  • 2020-12-31
  • 42,192,358.32
  • 32,298,503.78
  • 0.01
  • 1.15%
  • 4.01%
  • 121,729,716.42
  • 0.04
  • 3,518,819,545.82
  • 1.12
  • 11.64%
  • 2020-06-30
  • 56,422,590.78
  • 20,446,637.20
  • 0.01
  • 0.71%
  • 3.76%
  • 150,879,350.11
  • 0.04
  • 3,753,889,100.98
  • 1.11
  • 11.38%
  • 2019-12-31
  • 72,563,941.34
  • 41,812,139.01
  • 0.03
  • 2.79%
  • 3.87%
  • 21,844,008.95
  • 0.02
  • 1,170,830,984.52
  • 1.07
  • 7.34%
  • 2019-06-30
  • 37,516,456.39
  • 11,124,635.97
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.97%
  • -7,411,024.38
  • -0.01
  • 1,449,036,970.09
  • 1.04
  • 4.34%
  • 2019-12-31
  • 72,563,941.34
  • 41,812,139.01
  • 0.03
  • 2.79%
  • 3.87%
  • 21,844,008.95
  • 0.02
  • 1,170,830,984.52
  • 1.07
  • 7.34%
  • 2019-06-30
  • 37,516,456.39
  • 11,124,635.97
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.97%
  • -7,411,024.38
  • -0.01
  • 1,449,036,970.09
  • 1.04
  • 4.34%
  • 2018-12-31
  • 32,771,481.85
  • 92,981,418.23
  • 0.11
  • 11.48%
  • 12.08%
  • -44,985,764.98
  • -0.03
  • 1,540,344,237.20
  • 1.03
  • 3.34%
  • 2018-06-30
  • 7,419,935.23
  • 35,686,435.64
  • 0.05
  • 5.68%
  • 5.86%
  • -42,892,529.84
  • -0.05
  • 770,589,322.45
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2018-12-31
  • 32,771,481.85
  • 92,981,418.23
  • 0.11
  • 11.48%
  • 12.08%
  • -44,985,764.98
  • -0.03
  • 1,540,344,237.20
  • 1.03
  • 3.34%
  • 2018-06-30
  • 7,419,935.23
  • 35,686,435.64
  • 0.05
  • 5.68%
  • 5.86%
  • -42,892,529.84
  • -0.05
  • 770,589,322.45
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2017-12-31
  • -35,174,370.62
  • -42,294,096.70
  • -0.05
  • -5.49%
  • -4.80%
  • -50,651,951.44
  • -0.08
  • 599,120,720.16
  • 0.92
  • -7.80%
  • 2017-06-30
  • -27,154,989.44
  • -25,561,525.62
  • -0.03
  • -2.70%
  • -1.96%
  • -36,988,086.15
  • -0.05
  • 667,478,230.93
  • 0.95
  • -5.05%
  • 2017-12-31
  • -35,174,370.62
  • -42,294,096.70
  • -0.05
  • -5.49%
  • -4.80%
  • -50,651,951.44
  • -0.08
  • 599,120,720.16
  • 0.92
  • -7.80%
  • 2017-06-30
  • -27,154,989.44
  • -25,561,525.62
  • -0.03
  • -2.70%
  • -1.96%
  • -36,988,086.15
  • -0.05
  • 667,478,230.93
  • 0.95
  • -5.05%
  • 2016-12-31
  • -32,808,442.56
  • -47,819,520.19
  • -0.02
  • -2.34%
  • -3.15%
  • -40,536,732.89
  • -0.03
  • 1,248,269,481.96
  • 0.97
  • -3.15%
  • 2016-12-31
  • -32,808,442.56
  • -47,819,520.19
  • -0.02
  • -2.34%
  • -3.15%
  • -40,536,732.89
  • -0.03
  • 1,248,269,481.96
  • 0.97
  • -3.15%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 118.80%
  • 16.59%
  • 36.71
  • 2023-09-30
  • ---
  • 116.75%
  • 0.29%
  • 29.66
  • 2023-06-30
  • ---
  • 105.11%
  • 0.26%
  • 32.90
  • 2023-03-31
  • ---
  • 114.45%
  • 0.29%
  • 30.77
  • 2022-12-31
  • ---
  • 102.26%
  • 2.21%
  • 37.61
  • 2022-09-30
  • ---
  • 104.18%
  • 0.16%
  • 71.88
  • 2022-06-30
  • ---
  • 107.17%
  • 0.20%
  • 46.40
  • 2022-03-31
  • ---
  • 109.38%
  • 26.50%
  • 60.72
  • 2021-12-31
  • ---
  • 102.89%
  • 0.10%
  • 79.09
  • 2021-09-30
  • ---
  • 106.49%
  • 0.15%
  • 55.98
  • 2021-06-30
  • ---
  • 106.69%
  • 0.22%
  • 39.70
  • 2021-03-31
  • ---
  • 108.59%
  • 0.22%
  • 37.51
  • 2020-12-31
  • ---
  • 102.20%
  • 0.24%
  • 38.50
  • 2020-09-30
  • ---
  • 99.98%
  • 1.70%
  • 27.89
  • 2020-06-30
  • ---
  • 100.45%
  • 2.83%
  • 37.54
  • 2020-03-31
  • ---
  • 105.25%
  • 0.31%
  • 29.62
  • 2019-12-31
  • ---
  • 96.61%
  • 1.04%
  • 11.71
  • 2019-09-30
  • ---
  • 97.87%
  • 0.76%
  • 18.09
  • 2019-06-30
  • ---
  • 97.48%
  • 0.71%
  • 14.49
  • 2019-03-31
  • ---
  • 98.52%
  • 0.53%
  • 16.74
  • 2018-12-31
  • ---
  • 97.73%
  • 0.55%
  • 15.40
  • 2018-09-30
  • ---
  • 98.09%
  • 0.76%
  • 9.73
  • 2018-06-30
  • ---
  • 98.29%
  • 1.18%
  • 7.71
  • 2018-03-31
  • ---
  • 94.99%
  • 1.29%
  • 6.02
  • 2017-12-31
  • ---
  • 96.69%
  • 1.24%
  • 5.99
  • 2017-09-30
  • ---
  • 103.27%
  • 1.29%
  • 6.20
  • 2017-06-30
  • ---
  • 96.06%
  • 2.45%
  • 6.67
  • 2017-03-31
  • ---
  • 85.25%
  • 0.85%
  • 9.82
  • 2016-12-31
  • ---
  • 73.52%
  • 1.29%
  • 12.48

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