创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

嘉合中债-1-3年政金债指数A (010516)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-01
  • 1.0312
  • 1.0812
  • %
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0312
  • 1.0812
  • %
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0312
  • 1.0812
  • %
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 1.0312
  • 1.0812
  • %
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 1.0315
  • 1.0815
  • %
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 1.0314
  • 1.0814
  • -0.18%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 1.0333
  • 1.0833
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 1.0334
  • 1.0834
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-19
  • 1.0331
  • 1.0831
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-18
  • 1.0330
  • 1.0830
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-17
  • 1.0328
  • 1.0828
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-16
  • 1.0326
  • 1.0826
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-15
  • 1.0327
  • 1.0827
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-12
  • 1.0337
  • 1.0837
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-11
  • 1.0336
  • 1.0836
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-10
  • 1.0336
  • 1.0836
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-09
  • 1.0335
  • 1.0835
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-08
  • 1.0335
  • 1.0835
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-05
  • 1.0332
  • 1.0832
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-04
  • 1.0330
  • 1.0830
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-03
  • 1.0329
  • 1.0829
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-02
  • 1.0331
  • 1.0831
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-31
  • 1.0332
  • 1.0832
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-29
  • 1.0332
  • 1.0832
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-28
  • 1.0332
  • 1.0832
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-27
  • 1.0330
  • 1.0830
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-26
  • 1.0325
  • 1.0825
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-25
  • 1.0321
  • 1.0821
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-22
  • 1.0320
  • 1.0820
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-21
  • 1.0314
  • 1.0814
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-20
  • 1.0309
  • 1.0809
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-19
  • 1.0305
  • 1.0805
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-18
  • 1.0300
  • 1.0800
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-15
  • 1.0281
  • 1.0781
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-14
  • 1.0273
  • 1.0773
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-13
  • 1.0266
  • 1.0766
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-12
  • 1.0258
  • 1.0758
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-11
  • 1.0251
  • 1.0751
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-08
  • 1.0244
  • 1.0744
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-07
  • 1.0242
  • 1.0742
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.19%
  • 0.00%
  • -0.03%
  • 0.71%
  • 0.28%
  • 1.93%
  • 5.52%
  • ---
  • ---
  • 8.20%
  • 1.24%
  • 0.13%
  • 0.25%
  • 1.24%
  • 2.04%
  • 3.81%
  • 6.52%
  • 11.74%
  • 19.01%
  • ---
  • 404|408
  • 391|427
  • 417|424
  • 344|381
  • 347|356
  • 316|325
  • 190|260
  • ---|196
  • ---|39
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
  • 基金代码010516
  • 基金简称嘉合中债-1-3年政金债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年01月18日
  • 成立日期/规模2021年04月14日 / 3.231亿份
  • 资产规模0.08亿元（截止至：2024年02月02日）
  • 份额规模0.0074亿份（截止至：2024年01月24日）
  • 基金管理人嘉合基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人季慧娟、叶平
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资,通过控制基金组合对标的指数的偏离度,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似总回报。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略本基金为指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 5,957,474.60
  • 4,232,562.42
  • 0.01
  • 0.99%
  • 1.36%
  • 31,739.98
  • 0.02
  • 1,341,595.00
  • 1.02
  • 7.47%
  • 2022-12-31
  • 1,066,382.20
  • 3,585,596.63
  • 0.05
  • 4.57%
  • 3.88%
  • 63,418,533.39
  • 0.06
  • 1,114,910,706.02
  • 1.06
  • 6.03%
  • 2022-06-30
  • 130,414.57
  • 125,596.35
  • 0.01
  • 1.23%
  • 3.11%
  • 105,334.74
  • 0.05
  • 2,232,106.95
  • 1.05
  • 5.24%
  • 2021-12-31
  • 603,704.56
  • 649,672.42
  • 0.02
  • 1.63%
  • 2.07%
  • 278,167.90
  • 0.02
  • 16,324,820.21
  • 1.02
  • 2.07%
  • 2022-12-31
  • 1,066,382.20
  • 3,585,596.63
  • 0.05
  • 4.57%
  • 3.88%
  • 63,418,533.39
  • 0.06
  • 1,114,910,706.02
  • 1.06
  • 6.03%
  • 2022-06-30
  • 130,414.57
  • 125,596.35
  • 0.01
  • 1.23%
  • 3.11%
  • 105,334.74
  • 0.05
  • 2,232,106.95
  • 1.05
  • 5.24%
  • 2021-12-31
  • 603,704.56
  • 649,672.42
  • 0.02
  • 1.63%
  • 2.07%
  • 278,167.90
  • 0.02
  • 16,324,820.21
  • 1.02
  • 2.07%
  • 2021-06-30
  • 386,848.81
  • 382,995.43
  • 0.00
  • 0.40%
  • 0.48%
  • 111,484.15
  • 0.00
  • 26,067,972.97
  • 1.00
  • 0.48%
  • 2021-12-31
  • 603,704.56
  • 649,672.42
  • 0.02
  • 1.63%
  • 2.07%
  • 278,167.90
  • 0.02
  • 16,324,820.21
  • 1.02
  • 2.07%
  • 2021-06-30
  • 386,848.81
  • 382,995.43
  • 0.00
  • 0.40%
  • 0.48%
  • 111,484.15
  • 0.00
  • 26,067,972.97
  • 1.00
  • 0.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 94.29%
  • 6.50%
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.69%
  • 1.66%
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.38%
  • 0.89%
  • 0.65
  • 2023-03-31
  • ---
  • 112.86%
  • 0.09%
  • 3.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.90%
  • 0.13%
  • 11.77
  • 2022-09-30
  • ---
  • 98.86%
  • 0.09%
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.84%
  • 0.29%
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • ---
  • 97.94%
  • 2.21%
  • 0.78
  • 2021-12-31
  • ---
  • 97.67%
  • 0.46%
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • ---
  • 84.97%
  • 0.26%
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • ---
  • 96.62%
  • 1.93%
  • 0.86

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