创业板指
1752.43
-35.06
-1.96%
深证成指
9262.72
-114.09
-1.22%
上证指数
3060.84
-13.38
-0.44%
恒生指数
16193.7
-192.15
-1.17%
工银3-5年国开债指数E (012169)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-10-31
- 1.0798
- 1.0798
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-30
- 1.0792
- 1.0792
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-27
- 1.0788
- 1.0788
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-26
- 1.0779
- 1.0779
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-25
- 1.0782
- 1.0782
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-24
- 1.0766
- 1.0766
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-23
- 1.0765
- 1.0765
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-20
- 1.0757
- 1.0757
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-19
- 1.0751
- 1.0751
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-18
- 1.0766
- 1.0766
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-17
- 1.0774
- 1.0774
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-04
- 1.0829
- 1.0829
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-03
- 1.0829
- 1.0829
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-02
- 1.0817
- 1.0817
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-01
- 1.0811
- 1.0811
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-31
- 1.0810
- 1.0810
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-28
- 1.0810
- 1.0810
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-27
- 1.0817
- 1.0817
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-26
- 1.0808
- 1.0808
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-25
- 1.0796
- 1.0796
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-24
- 1.0834
- 1.0834
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-21
- 1.0828
- 1.0828
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-20
- 1.0823
- 1.0823
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-19
- 1.0820
- 1.0820
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-18
- 1.0819
- 1.0819
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-17
- 1.0814
- 1.0814
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-10
- 1.0623
- 1.0953
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-09
- 1.0619
- 1.0949
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-08
- 1.0613
- 1.0943
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-07
- 1.0613
- 1.0943
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-06
- 1.0614
- 1.0944
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-03
- 1.0617
- 1.0947
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-02
- 1.0613
- 1.0943
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-01
- 1.0601
- 1.0931
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-31
- 1.0607
- 1.0937
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-30
- 1.0601
- 1.0931
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-20
- 1.0595
- 1.0925
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-19
- 1.0594
- 1.0924
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-18
- 1.0593
- 1.0923
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-01-17
- 1.0595
- 1.0925
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.61%
- 0.30%
- ---
- -0.11%
- ---
- 0.93%
- 6.07%
- ---
- ---
- 8.33%
- 2.38%
- -0.12%
- 0.20%
- -0.09%
- 1.02%
- 2.44%
- 5.78%
- 11.29%
- 18.78%
- ---
- 300|323
- 17|366
- ---|361
- 339|351
- ---|339
- 297|305
- 103|239
- ---|181
- ---|22
- ---
- 5↑
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- ---
- 不佳
- ---
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
- 基金代码012169
- 基金简称工银3-5年国开债指数E
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2019年03月12日
- 成立日期/规模2021年04月30日 / --
- 资产规模0.36亿元（截止至：2022年12月31日）
- 份额规模0亿份（截止至：2023年09月30日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人汪湛
- 成立以来分红每份累计0.03元（11次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.15%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国家开发银行发行的政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。 本基金不投资于除国家开发银行发行的政策性金融债以外的债券资产;本基金不投资于二级资本债和次级债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资,在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整。 在正常情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪偏离度的绝对值不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金采用抽样复制的方法跟踪标的指数的业绩表现。在久期匹配、信用等级匹配、期限分布匹配等标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成份券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期、信用等级等因素的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份债券。灵活优选关键特征类似的非成份券则是当对标的指数走势影响较大的成份债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等市场因素时,本基金会根据市场情况,结合经验判断,选取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。 在跟踪标的指数的基础上,本基金将在综合考虑国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况及市场利率走势预测债券市场利率变化趋势,并通过对各债券品种的收益率、信用风险、流动性和久期进行综合分析,优选标的指数成份券和备选成份券范围之外的具有投资价值的个券进行投资,力争在控制风险的前提下获得超越标的指数的投资收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类与E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 1,690.68
- 2,135.04
- 0.00
- 0.06%
- -0.04%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 5.52%
- 2022-12-31
- 1,148,608.39
- 1,187,875.45
- 0.04
- 4.06%
- 2.78%
- 961,695.33
- 0.03
- 35,893,346.21
- 1.06
- 5.56%
- 2022-06-30
- 597,529.37
- 847,082.72
- 0.03
- 2.63%
- 1.42%
- 366,081.04
- 0.02
- 20,121,121.01
- 1.06
- 4.16%
- 2021-12-31
- 642,569.15
- 1,646,756.24
- 0.06
- 6.12%
- 2.70%
- 989,606.19
- 0.01
- 80,250,111.50
- 1.06
- 2.70%
- 2022-12-31
- 1,148,608.39
- 1,187,875.45
- 0.04
- 4.06%
- 2.78%
- 961,695.33
- 0.03
- 35,893,346.21
- 1.06
- 5.56%
- 2022-06-30
- 597,529.37
- 847,082.72
- 0.03
- 2.63%
- 1.42%
- 366,081.04
- 0.02
- 20,121,121.01
- 1.06
- 4.16%
- 2021-12-31
- 642,569.15
- 1,646,756.24
- 0.06
- 6.12%
- 2.70%
- 989,606.19
- 0.01
- 80,250,111.50
- 1.06
- 2.70%
- 2021-06-30
- 23,084.02
- 126,817.32
- 0.05
- 5.07%
- 0.08%
- -807,197.82
- 0.00
- 174,126,817.32
- 1.04
- 0.08%
- 2021-12-31
- 642,569.15
- 1,646,756.24
- 0.06
- 6.12%
- 2.70%
- 989,606.19
- 0.01
- 80,250,111.50
- 1.06
- 2.70%
- 2021-06-30
- 23,084.02
- 126,817.32
- 0.05
- 5.07%
- 0.08%
- -807,197.82
- 0.00
- 174,126,817.32
- 1.04
- 0.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- ---
- 133.46%
- 2.13%
- 0.43
- 2023-06-30
- ---
- 130.59%
- 2.13%
- 0.42
- 2023-03-31
- ---
- 134.40%
- 1.17%
- 0.52
- 2022-12-31
- ---
- 118.99%
- 0.61%
- 2.26
- 2022-09-30
- ---
- 129.95%
- 1.12%
- 2.71
- 2022-06-30
- ---
- 110.37%
- 0.69%
- 3.38
- 2022-03-31
- ---
- 101.31%
- 7.78%
- 6.67
- 2021-12-31
- ---
- 113.14%
- 0.39%
- 7.35
- 2021-09-30
- ---
- 106.13%
- 0.33%
- 8.63
- 2021-06-30
- ---
- 104.26%
- 0.37%
- 8.64
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